1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9792 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-07-23 | 1.0422 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
4 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-07-23 | 1.3692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-07-23 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
7 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
10 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-07-23 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-07-23 | 1.0267 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-23 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-23 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2024-07-23 | 0.9324 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
15 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2024-07-23 | 0.9298 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-07-23 | 0.4616 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-07-23 | 0.7778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-07-23 | 0.9831 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2024-07-23 | 0.9863 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-07-23 | 1.0847 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-07-23 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
24 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
25 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.2443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-07-23 | 1.1958 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-07-23 | 0.9696 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-07-23 | 0.9651 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2024-07-23 | 0.8948 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2024-07-23 | 0.8923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0278 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0312 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-07-23 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-07-23 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-23 | 1.2469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-07-23 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-23 | 1.0443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-07-23 | 1.4871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-07-23 | 0.8028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.9482 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8188 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-07-23 | 1.0967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0478 | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 定投 | |||
46 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2024-07-23 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2024-07-23 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-07-23 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2024-07-23 | 1.2620 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-07-23 | 1.0784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 2024-07-23 | 1.0823 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-07-23 | 0.8588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-07-23 | 0.8634 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2024-07-23 | 0.8636 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-23 | 1.1363 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2024-07-23 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-07-23 | 1.9470 | -2.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-23 | 0.8390 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-23 | 0.8345 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-07-23 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2024-07-23 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-07-23 | 0.8228 | 1.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018554 | 交银启嘉混合A | 2024-07-23 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 018555 | 交银启嘉混合C | 2024-07-23 | 0.8479 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2024-07-23 | 1.3060 | -4.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.7530 | -11.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0260 | 1.58% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
72 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 2024-07-23 | 0.9185 | -4.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 2024-07-23 | 0.9064 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | 2024-07-23 | 0.9010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.9938 | 1.12% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 018466 | 嘉实稳健添翼一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.9926 | 1.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018199 | 交银稳进丰利六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.9699 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018198 | 交银稳进丰利六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9763 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 018294 | 景顺长城国企价值混合A | 2024-07-23 | 1.2217 | 12.44% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 018295 | 景顺长城国企价值混合C | 2024-07-23 | 1.2132 | 12.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |