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1 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2024-07-23 | 1.2350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
3 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-19 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
6 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 2024-07-22 | 0.6204 | 0.62% | -9.24% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 2024-07-22 | 0.6064 | 0.19% | -9.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票C | 2024-07-22 | 0.9430 | -2.51% | -8.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
10 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 2024-07-22 | 0.9967 | 2.74% | 3.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 2024-07-22 | 1.0072 | 2.96% | 3.80% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2024-07-23 | 0.7613 | -5.85% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2024-07-23 | 0.7517 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013581 | 中海海颐混合A | 2024-07-23 | 0.9406 | -3.57% | -5.63% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 013582 | 中海海颐混合C | 2024-07-23 | 0.9334 | -3.72% | -5.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012268 | 浙商智多享稳健混合型发起式A | 2024-07-22 | 0.9650 | 1.25% | 0.25% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 012269 | 浙商智多享稳健混合型发起式C | 2024-07-22 | 0.9578 | 1.12% | 0.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8818 | 7.62% | 2.20% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8747 | 7.39% | 1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0334 | 1.22% | 2.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0415 | 1.39% | 2.46% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
23 | 015937 | 中信保诚鼎利混合(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0510 | 2.18% | -6.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8202 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8274 | -2.38% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2024-07-23 | 0.6587 | -1.13% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2024-07-23 | 0.6522 | -1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
29 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015041 | 西部利得新富混合C | 2024-07-23 | 1.0770 | -10.69% | -15.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
37 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.5176 | -4.32% | -13.97% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4959 | -22.77% | -30.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.5139 | -4.46% | -14.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4992 | -22.66% | -29.89% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
43 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 2024-07-23 | 0.5200 | -13.09% | -24.72% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 2024-07-23 | 0.5156 | -13.28% | -25.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-07-23 | 1.0999 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 2024-07-23 | 0.4580 | -13.81% | -22.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-23 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
50 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6614 | -11.74% | -18.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6631 | -11.69% | -18.17% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8532 | 6.80% | 6.44% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8459 | 6.62% | 6.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.7796 | 2.53% | -2.60% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.7727 | 2.38% | -2.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 2024-07-23 | 0.8520 | 4.64% | 3.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
59 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.8735 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.8771 | -0.02% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 2024-07-22 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
62 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 2024-07-22 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
65 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
67 | 013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 2024-07-23 | 0.7033 | -3.59% | -10.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 2024-07-23 | 0.6902 | -3.95% | -11.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013188 | 华夏能源革新股票C | 2024-07-23 | 2.0490 | -11.03% | -21.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 2024-07-23 | 0.8521 | -1.59% | -8.64% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 2024-07-23 | 0.8414 | -1.90% | -9.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 0.9089 | -0.78% | -5.02% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9036 | -0.91% | -5.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 2024-07-23 | 0.6864 | -5.70% | -16.20% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 2024-07-23 | 0.6766 | -6.00% | -16.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0284 | 2.23% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
77 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0204 | 2.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0229 | 0.91% | 1.22% | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
79 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0155 | 0.78% | 0.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8434 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |