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1	008729	同泰恒利纯债C	2024-08-23	1.5153	39.06%	83.61%	100.29%	--	0.0%	定投
2	008728	同泰恒利纯债A	2024-08-23	1.5045	38.98%	82.14%	98.51%	--	0.08%	定投
3	003384	金鹰添盈纯债债券A	2024-08-23	1.1588	2.11%	61.22%	88.20%	98.93%	0.08%	定投
4	012623	金鹰添盈纯债债券C	2024-08-23	1.1203	2.10%	58.40%	83.85%	--	0.0%	定投
5	007189	南华价值启航纯债债券A	2024-08-23	1.3184	1.42%	2.51%	44.39%	--	0.06%	定投
6	007190	南华价值启航纯债债券C	2024-08-23	1.3314	1.30%	2.30%	43.81%	--	0.0%	定投
7	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	2024-08-22	2.4866	15.43%	37.14%	42.51%	50.49%	0.12%	定投
8	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	2024-08-22	3.6563	16.18%	42.04%	41.73%	51.14%	0.16%	定投
9	006373	国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	2024-08-22	3.1900	16.96%	37.30%	39.54%	58.40%	0.15%	定投
10	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	2024-08-22	4.4650	15.37%	33.85%	38.53%	56.84%	0.15%	定投
11	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	2024-08-22	5.8705	13.59%	34.62%	38.53%	57.98%	0.13%	定投
12	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2024-08-22	4.6000	12.86%	33.74%	38.18%	57.85%	0.12%	定投
13	006479	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	2024-08-22	5.7904	13.46%	34.31%	38.05%	57.03%	0.0%	定投
14	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	2024-08-22	5.9600	13.08%	33.74%	37.75%	57.92%	0.12%	定投
15	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	2024-08-22	3.3852	11.99%	33.23%	35.83%	42.15%	0.16%	定投
16	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	2024-08-22	1.6362	14.69%	38.02%	35.66%	32.82%	0.15%	定投
17	000218	国泰黄金ETF联接A	2024-08-23	2.0903	13.75%	24.36%	32.23%	39.49%	0.07%	定投
18	004253	国泰黄金ETF联接C	2024-08-23	2.0552	13.53%	23.89%	31.49%	38.20%	0.0%	定投
19	000307	易方达黄金ETF联接A	2024-08-23	1.9224	13.25%	23.58%	31.01%	37.98%	0.07%	定投
20	000216	华安黄金易ETF联接A	2024-08-23	2.0144	13.23%	23.52%	30.98%	37.88%	0.06%	定投
21	009033	建信上海金ETF联接A	2024-08-23	1.3623	13.57%	23.72%	30.88%	--	0.15%	定投
22	002610	博时黄金ETF联接A	2024-08-23	1.9264	13.27%	23.42%	30.76%	37.77%	0.06%	定投
23	002963	易方达黄金ETF联接C	2024-08-23	1.8756	13.03%	23.10%	30.26%	36.69%	0.0%	定投
24	000217	华安黄金易ETF联接C	2024-08-23	1.9722	13.00%	23.04%	30.23%	36.60%	0.0%	定投
25	009034	建信上海金ETF联接C	2024-08-23	1.3404	13.31%	23.18%	30.03%	--	0.0%	定投
26	002611	博时黄金ETF联接C	2024-08-23	1.8698	13.05%	22.95%	30.01%	36.49%	0.0%	定投
27	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2024-08-22	1.0680	16.02%	24.30%	29.48%	32.92%	0.08%	定投
28	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2024-08-22	1.8652	12.66%	29.62%	29.15%	34.06%	0.15%	定投
29	050025	博时标普500ETF联接A(人民币)	2024-08-22	4.2959	12.75%	24.61%	28.66%	43.46%	0.12%	定投
30	009198	前海开源黄金ETF联接A	2024-08-23	1.3549	12.72%	21.94%	28.52%	--	0.06%	定投
31	008701	华夏黄金ETF联接A	2024-08-23	1.3007	12.33%	21.56%	28.21%	--	0.06%	定投
32	008142	工银黄金ETF联接A	2024-08-23	1.3306	12.36%	21.53%	28.11%	--	0.06%	定投
33	006075	博时标普500ETF联接C(人民币)	2024-08-22	4.1891	12.53%	24.13%	27.92%	41.97%	0.0%	定投
34	006105	宏利印度股票(QDII)	2024-08-22	1.5612	13.19%	23.95%	27.57%	38.76%	0.15%	定投
35	008702	华夏黄金ETF联接C	2024-08-23	1.2821	12.10%	21.09%	27.48%	--	0.0%	定投
36	008143	工银黄金ETF联接C	2024-08-23	1.3109	12.14%	21.06%	27.38%	--	0.0%	定投
37	002849	金信智能中国2025混合A	2024-08-23	1.8020	15.46%	23.06%	27.36%	39.59%	0.15%	定投
38	008986	广发上海金ETF联接A	2024-08-23	1.2500	12.02%	20.91%	27.18%	--	0.06%	定投
39	009504	富国上海金ETF联接A	2024-08-23	1.2497	11.67%	20.83%	27.12%	--	0.06%	定投
40	486002	工银全球精选股票(QDII)	2024-08-22	3.7750	12.71%	24.95%	26.51%	32.16%	0.16%	定投
41	008987	广发上海金ETF联接C	2024-08-23	1.2324	11.80%	20.45%	26.46%	--	0.0%	定投
42	009505	富国上海金ETF联接C	2024-08-23	1.2318	11.44%	20.36%	26.39%	--	0.0%	定投
43	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	2024-08-23	1.5631	8.51%	17.03%	24.89%	--	0.15%	定投
44	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	2024-08-22	2.3413	-1.86%	4.96%	24.71%	90.93%	0.12%	定投
45	009098	景顺长城价值领航两年持有混合	2024-08-23	1.8633	7.17%	15.47%	24.19%	--	1.50%	定投
46	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	2024-08-22	2.3154	-2.02%	4.62%	23.97%	88.32%	0.0%	定投
47	008715	景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合	2024-08-23	1.3642	8.04%	15.93%	22.53%	--	0.15%	定投
48	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	2024-08-23	0.9013	11.12%	21.07%	22.30%	14.73%	0.10%	定投
49	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	2024-08-22	1.0030	14.69%	22.32%	22.01%	15.87%	0.16%	定投
50	006809	泰康香港银行指数A	2024-08-23	1.1147	16.39%	19.88%	21.49%	23.60%	0.10%	定投
51	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2024-08-23	2.1270	5.67%	13.79%	21.30%	36.76%	0.15%	定投
52	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	2024-08-22	1.6780	1.68%	7.97%	21.01%	49.96%	0.12%	定投
53	006810	泰康香港银行指数C	2024-08-23	1.0911	16.12%	19.35%	20.71%	22.32%	0.0%	定投
54	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	2024-08-23	1.2129	15.31%	18.81%	20.39%	22.38%	0.12%	定投
55	008163	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	2024-08-23	1.2027	6.81%	15.16%	19.96%	--	0.12%	定投
56	000614	华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A	2024-08-22	1.5550	9.31%	18.27%	19.94%	22.31%	0.12%	定投
57	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2024-08-23	1.3325	7.39%	15.43%	19.75%	--	0.12%	定投
58	160517	博时中证银行指数(LOF)A	2024-08-23	1.4871	15.19%	20.13%	19.51%	24.14%	0.10%	定投
59	008164	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	2024-08-23	1.1754	6.58%	14.66%	19.20%	--	0.0%	定投
60	001336	鹏华弘益混合A	2024-08-23	1.8631	14.47%	18.23%	19.05%	25.71%	0.15%	定投
61	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2024-08-22	1.0110	0.85%	5.15%	19.02%	52.81%	0.15%	定投
62	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	2024-08-23	1.3192	7.16%	14.93%	18.99%	--	0.0%	定投
63	001337	鹏华弘益混合C	2024-08-23	1.8298	14.43%	18.18%	18.97%	25.57%	0.15%	定投
64	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2024-08-22	2.5192	9.57%	15.53%	18.71%	32.27%	0.15%	定投
65	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2024-08-23	1.7006	10.19%	16.29%	18.67%	32.20%	0.15%	定投
66	001323	东吴移动互联混合A	2024-08-23	2.6730	7.80%	17.81%	18.59%	54.83%	0.15%	定投
67	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	2024-08-23	1.3229	15.12%	19.46%	18.39%	21.80%	0.10%	定投
68	160418	华安中证银行ETF联接A	2024-08-23	1.1017	14.31%	19.23%	18.29%	20.39%	0.12%	定投
69	002170	东吴移动互联混合C	2024-08-23	2.6510	7.68%	17.55%	18.22%	54.49%	0.0%	定投
70	008298	华夏中证银行ETF联接A	2024-08-23	1.3395	14.52%	19.03%	18.21%	--	0.12%	定投
71	161723	招商中证银行指数A	2024-08-23	1.3648	14.94%	19.22%	18.18%	20.57%	0.10%	定投
72	004597	南方中证银行ETF发起联接A	2024-08-23	1.4951	14.97%	19.18%	18.03%	20.53%	0.12%	定投
73	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	2024-08-23	1.1324	14.81%	19.04%	18.02%	18.98%	0.12%	定投
74	001594	天弘中证银行ETF联接A	2024-08-23	1.4537	15.00%	19.16%	18.00%	18.36%	0.10%	定投
75	001322	东吴新趋势价值线混合	2024-08-23	1.4904	8.13%	17.70%	18.00%	51.40%	0.15%	定投
76	519212	万家宏观择时多策略A	2024-08-23	2.2245	-5.75%	2.15%	17.92%	37.54%	0.15%	定投
77	519191	万家新利灵活配置混合	2024-08-23	1.7893	-4.85%	3.19%	17.87%	37.94%	0.06%	定投
78	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	2024-08-22	1.4442	8.73%	15.75%	17.85%	24.25%	0.15%	定投
79	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	2024-08-23	1.3069	14.93%	19.07%	17.84%	--	0.0%	定投
80	161029	富国中证银行指数A	2024-08-23	1.4480	14.74%	18.89%	17.76%	20.66%	0.12%	定投

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