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1 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
2 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | 2024-08-27 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 2024-08-27 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 2024-08-27 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
6 | 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 2024-08-27 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
8 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 2024-08-27 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 2024-08-23 | 0.9787 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 018023 | 华商上游产业股票C | 2024-08-27 | 2.1556 | -0.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 2024-08-27 | 1.3660 | -7.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0058 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0131 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
14 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020923 | 汇泉智享量化选股混合C | 2024-08-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 2024-08-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 020993 | 红土创新添益债券A | 2024-08-23 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
18 | 020994 | 红土创新添益债券C | 2024-08-23 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 2024-08-27 | 0.9757 | -1.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 2024-08-27 | 0.9818 | -1.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
21 | 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 2024-08-27 | 0.4331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2024-08-27 | 0.9737 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2024-08-27 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2024-08-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2024-08-27 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
26 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-08-27 | 0.9024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-08-27 | 0.9026 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
28 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 2024-08-27 | 0.9722 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 2024-08-27 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020823 | 汇泉安阳纯债A | 2024-08-27 | 1.3435 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
31 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 2024-08-27 | 1.3142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 2024-08-27 | 1.0182 | 0.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 2024-08-27 | 1.0226 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
34 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-08-27 | 1.6442 | -3.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017546 | 弘毅远方中短债C | 2024-08-27 | 1.0097 | 1.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017545 | 弘毅远方中短债A | 2024-08-27 | 1.0125 | 1.14% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
37 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 2024-08-27 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 2024-08-27 | 1.6517 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
39 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
40 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
41 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | 2024-08-27 | 1.4338 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | 2024-07-29 | 1.3429 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-08-27 | 0.9742 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-08-27 | 0.9750 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-08-27 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
47 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-08-27 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2024-08-23 | 0.9942 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2024-08-23 | 0.9946 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-08-27 | 0.9944 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-08-27 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
54 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-08-27 | 1.1022 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
55 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
56 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
57 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-08-27 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-08-27 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2024-08-27 | 0.7978 | -6.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2024-08-27 | 0.8052 | -6.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
64 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
65 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
66 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-08-27 | 0.9486 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
68 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-08-27 | 2.3552 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
69 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-08-27 | 2.3540 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2024-08-27 | 0.9408 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.8939 | -4.78% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0094 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
73 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9818 | 1.33% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1985 | -0.51% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
75 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
76 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.1548 | -3.01% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
77 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.2079 | -7.61% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0567 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 1.0643 | -3.98% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-08-23 | 0.9373 | 0.32% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |