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1 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
2 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
4 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-07-19 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-07-19 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
7 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
15 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
18 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-07-23 | 1.1013 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
21 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
22 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
23 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
27 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014803 | 汇安添利18个月持有期混合A | 2024-07-23 | 0.9034 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
29 | 014804 | 汇安添利18个月持有期混合C | 2024-07-23 | 0.8963 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8202 | -4.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8274 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
33 | 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
34 | 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
35 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-07-19 | 1.0127 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
37 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 2024-07-23 | 0.9922 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
39 | 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 2024-07-23 | 2.3275 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
40 | 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 2024-07-23 | 2.3266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 2024-07-23 | 0.9753 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0152 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9293 | -1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
44 | 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9841 | 1.43% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2150 | 0.60% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
46 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
47 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1845 | -1.61% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2196 | -8.86% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0626 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0989 | -1.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9469 | 1.18% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9933 | 0.71% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0160 | 2.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9960 | 1.34% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0944 | 0.87% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9637 | 0.36% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
57 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2297 | -3.35% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 018264 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0818 | 0.09% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.6613 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9796 | -8.86% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
61 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9205 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
62 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9500 | 0.93% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
63 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2024-07-23 | 0.8434 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2024-07-23 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0440 | 0.33% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0070 | -1.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
67 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8484 | -2.02% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9518 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
69 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.7630 | -8.56% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1963 | -3.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0396 | 0.66% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
72 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9265 | -0.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8556 | -1.20% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8003 | -2.97% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8436 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
76 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1717 | -2.06% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9928 | 1.40% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2278 | 1.25% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
79 | 021495 | 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9858 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1368 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |