1 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-07-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
7 | 019612 | 财通先进制造智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9975 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 019613 | 财通先进制造智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9969 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019610 | 财通数字经济智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 019611 | 财通数字经济智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9957 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
13 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8164 | -4.31% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8337 | -4.10% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8647 | -3.53% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9776 | 0.32% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
18 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8530 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 2024-07-19 | 1.1183 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2024-07-23 | 1.1320 | -8.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016231 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0027 | 0.75% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 016232 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 0.9951 | 0.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0009 | 0.61% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0259 | 5.81% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0176 | 5.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 2024-07-23 | 1.0311 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 2024-07-23 | 0.9038 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0365 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0385 | 2.70% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
30 | 020926 | 长信稳兴三个月定开债券E | 2024-07-23 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
31 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2024-07-19 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2024-07-19 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021016 | 长江旭日混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
34 | 021015 | 长江旭日混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
35 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9189 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 020298 | 长盛盛悦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
38 | 020299 | 长盛盛悦债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
39 | 021523 | 财通价值动量混合C | 2024-07-23 | 0.9270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021528 | 财通成长优选混合C | 2024-07-23 | 0.9290 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
42 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-07-23 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021405 | 长江汇智量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9951 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021404 | 长江汇智量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 2024-07-23 | 1.1269 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 2024-07-23 | 1.1274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
49 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 2024-07-23 | 1.2420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 2024-07-23 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 2024-07-23 | 1.0870 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 2024-07-23 | 1.0653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021148 | 财通华臻量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 021147 | 财通华臻量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9042 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
56 | 020937 | 长江90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
57 | 020938 | 长江90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-07-23 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-07-23 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020076 | 财通资管创新成长混合C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020075 | 财通资管创新成长混合A | 2024-07-23 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
62 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8835 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8847 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-07-23 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-07-23 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
66 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2024-07-23 | 0.5123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019998 | 长信优势行业混合C | 2024-07-23 | 0.9714 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019997 | 长信优势行业混合A | 2024-07-23 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9931 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2024-07-23 | 0.5653 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-07-23 | 1.1707 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 2024-07-23 | 1.0187 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018938 | 财通医药健康混合C | 2024-07-23 | 0.9234 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018937 | 财通医药健康混合A | 2024-07-23 | 0.9258 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
76 | 019741 | 财通资管创新医药混合C | 2024-07-23 | 0.9695 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019740 | 财通资管创新医药混合A | 2024-07-23 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2024-07-23 | 0.8158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2024-07-23 | 0.8171 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |