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1 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
3 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-07-04 | 0.9713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-07-04 | 0.9703 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.9578 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.9582 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.8808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.8813 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.8749 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.8744 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.9107 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.9110 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2024-07-04 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2024-07-04 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.0635 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.0625 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.0481 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.0496 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF) | 2024-07-02 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 2024-07-03 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2024-07-04 | 0.9393 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2024-07-04 | 0.9425 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-07-04 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
26 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-07-04 | 1.0167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 1.0788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.0742 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.0565 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.1081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.1097 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.0758 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 1.0803 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.0549 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-07-04 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-07-04 | 1.0194 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2024-07-04 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
38 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2024-07-04 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-07-04 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-07-04 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.9096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.9110 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.6994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.7008 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-07-04 | 1.6416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2024-07-04 | 1.0209 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
51 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2024-07-04 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 0.9959 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-07-04 | 0.9167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-07-04 | 0.9175 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2024-07-04 | 0.9804 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.1554 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.1568 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2024-07-04 | 0.9790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.7590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.7607 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-07-04 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.7482 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-07-04 | 0.9262 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-07-04 | 0.9284 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.7465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.9424 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-03 | 0.9602 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-03 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.9449 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.9867 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.9844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 1.1554 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 0.6759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-07-04 | 0.6774 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.1527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2024-07-04 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2024-07-04 | 0.9808 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-07-04 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |