1 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2024-07-25 | 0.8354 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2024-07-25 | 0.8307 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-07-25 | 0.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-07-25 | 0.8687 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2024-07-25 | 1.0239 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2024-07-25 | 1.0235 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-25 | 0.6953 | -18.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-25 | 0.6939 | -18.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2024-07-25 | 1.0135 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
10 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2024-07-25 | 1.0080 | 0.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-23 | 0.9541 | -0.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2024-07-25 | 1.0393 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
13 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0352 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2024-07-25 | 0.7712 | -8.03% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2024-07-25 | 0.7677 | -8.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-23 | 0.8753 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-23 | 0.9198 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
18 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2024-07-25 | 1.0760 | 12.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2024-07-25 | 1.0782 | 12.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-24 | 1.4081 | 12.59% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-24 | 1.4048 | 12.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-07-24 | 1.0367 | 6.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-07-24 | 1.0397 | 7.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2024-07-25 | 1.5982 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 2024-07-25 | 0.7389 | -13.04% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2024-07-19 | 1.2304 | 0.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2024-07-19 | 1.2383 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
28 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2024-07-25 | 0.7088 | -16.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2024-07-25 | 0.7116 | -16.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2024-07-25 | 0.8292 | -7.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2024-07-25 | 0.8315 | -7.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-24 | 1.2008 | 20.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-24 | 1.2060 | 20.25% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 2024-07-25 | 1.0193 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 2024-07-25 | 1.0136 | 1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 2024-07-25 | 1.1707 | 1.45% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 2024-07-25 | 1.0448 | 1.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-25 | 1.0276 | 0.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 2024-07-25 | 1.0308 | 1.70% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
40 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 2024-07-25 | 1.0292 | 1.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-25 | 1.0378 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 2024-07-25 | 0.7449 | -11.54% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 2024-07-25 | 0.7382 | -11.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2024-07-25 | 0.6581 | -9.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 2024-07-25 | 0.6667 | -8.74% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2024-07-25 | 1.0196 | 1.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2024-07-25 | 1.0212 | 1.29% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
48 | 016695 | 天弘招利短债A | 2024-07-25 | 1.0519 | 1.61% | -- | -- | -- | 0.35% | 定投 | |||
49 | 016696 | 天弘招利短债C | 2024-07-25 | 1.0501 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 2024-07-25 | 1.0668 | 2.33% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
51 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 2024-07-25 | 1.0531 | 1.95% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
52 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 2024-07-24 | 1.0706 | 1.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 2024-07-24 | 1.0744 | 1.56% | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
54 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0675 | 3.04% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
55 | 015524 | 天弘多元增利债券A | 2024-07-25 | 0.9891 | -1.97% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 015525 | 天弘多元增利债券C | 2024-07-25 | 0.9819 | -2.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2024-07-19 | 1.0166 | 0.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2024-07-19 | 1.0203 | 0.79% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
59 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 2024-07-25 | 1.0187 | 3.05% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 2024-07-25 | 1.3198 | 1.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | 2024-07-19 | 1.0333 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
62 | 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债券A | 2024-07-24 | 1.0651 | 2.01% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债券C | 2024-07-24 | 1.0616 | 1.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-23 | 0.9546 | -0.49% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 2024-07-25 | 1.2639 | 3.67% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 2024-07-25 | 0.9493 | 5.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 2024-07-25 | 0.9585 | 5.63% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 2024-07-23 | 0.8794 | -5.48% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
69 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 2024-07-23 | 0.8733 | -5.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 2024-07-25 | 0.6506 | -10.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 2024-07-25 | 0.6544 | -10.41% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 2024-07-25 | 1.0307 | 2.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 2024-07-25 | 1.0388 | 2.53% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
74 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 2024-07-25 | 0.7753 | -2.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 2024-07-25 | 0.7830 | -2.65% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
76 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 2024-07-25 | 1.0701 | 1.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 2024-07-25 | 0.7451 | -6.68% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 2024-07-25 | 0.7397 | -6.88% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 2024-07-24 | 0.7396 | -5.88% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 2024-07-25 | 1.0234 | 3.14% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 |