1 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2024-07-24 | 1.0981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2024-07-24 | 1.1696 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
3 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2024-07-24 | 1.2666 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
4 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-07-24 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
5 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-07-24 | 0.8921 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-07-24 | 0.8928 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
7 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-07-24 | 1.6390 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
8 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2024-07-24 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
9 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020776 | 天弘安益D | 2024-07-24 | 1.0641 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
11 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 2024-07-24 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
15 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2024-07-24 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9125 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2024-07-24 | 0.8553 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2024-07-24 | 0.8577 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-07-24 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
21 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2024-07-24 | 1.1490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2024-07-24 | 1.0712 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
25 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 2024-07-24 | 1.0816 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
26 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
27 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 2024-07-24 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0260 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
31 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 2024-07-24 | 1.4937 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019896 | 天弘惠利混合C | 2024-07-24 | 1.6416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019894 | 天弘通利混合C | 2024-07-24 | 1.8580 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-07-24 | 0.8219 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-07-24 | 0.8243 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2024-07-24 | 0.9108 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2024-07-24 | 0.9082 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2024-07-24 | 1.1310 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2024-07-24 | 1.1337 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
41 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2024-07-24 | 1.5017 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2024-07-24 | 1.3231 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-07-24 | 0.8775 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-07-24 | 0.8760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 2024-07-24 | 1.5233 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2024-07-24 | 1.0863 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
47 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2024-07-24 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
48 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2024-07-24 | 0.9941 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2024-07-22 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2024-07-22 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
51 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2024-07-24 | 0.8502 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2024-07-24 | 0.8454 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-07-24 | 0.8728 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-07-24 | 0.8695 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012632 | 天治鑫祥利率债债券A | 2024-07-24 | 1.0237 | 2.06% | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
56 | 012633 | 天治鑫祥利率债债券C | 2024-07-24 | 1.0233 | 2.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-24 | 0.6988 | -18.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-24 | 0.6974 | -18.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 2024-07-24 | 1.0124 | 0.58% | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
60 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 2024-07-24 | 1.0070 | 0.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-22 | 0.9615 | -0.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 018100 | 太平恒泰三个月定开债A | 2024-07-24 | 1.0392 | 2.19% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
63 | 018262 | 天弘臻享一年定开债券发起 | 2024-07-19 | 1.0352 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2024-07-24 | 0.7742 | -8.03% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2024-07-24 | 0.7708 | -8.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-22 | 0.8890 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-22 | 0.9294 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
68 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2024-07-24 | 1.0796 | 12.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2024-07-24 | 1.0773 | 12.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.4575 | 12.59% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 1.4540 | 13.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 2024-07-24 | 1.5981 | 0.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 1.0899 | 6.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-07-23 | 1.0931 | 7.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 2024-07-24 | 0.7375 | -13.04% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2024-07-19 | 1.2304 | 0.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2024-07-19 | 1.2383 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2024-07-24 | 0.7087 | -16.16% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7059 | -16.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2024-07-24 | 0.8485 | -7.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |