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1 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-07-24 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-07-24 | 0.9640 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0079 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
5 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.9587 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
6 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.9404 | -0.44% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
7 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2024-07-22 | 1.0097 | -1.73% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
8 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2024-07-22 | 0.9580 | 1.32% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
9 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.8917 | -1.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0018 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2024-07-22 | 1.0476 | 0.52% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
13 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 2024-07-24 | 0.7042 | -12.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020194 | 天弘金融优选混合发起C | 2024-07-19 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020193 | 天弘金融优选混合发起A | 2024-07-19 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 021525 | 天弘匠心臻选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 021624 | 天弘新兴产业混合发起C | 2024-07-19 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021623 | 天弘新兴产业混合发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2024-07-19 | 0.9965 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2024-07-19 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
22 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-07-24 | 0.9303 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2024-07-24 | 0.9305 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
24 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2024-07-24 | 0.9833 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
25 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2024-07-24 | 0.9832 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-07-24 | 0.9602 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2024-07-24 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 020800 | 天弘红利智选混合C | 2024-07-19 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020799 | 天弘红利智选混合A | 2024-07-19 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 021027 | 太平医疗创新混合发起式A | 2024-07-24 | 0.9907 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 2024-07-24 | 0.9898 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | 2024-07-19 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-24 | 0.8654 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-24 | 0.8659 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | 2024-07-19 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 2024-07-24 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
37 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-24 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-24 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
39 | 020071 | 太平先进制造混合发起式A | 2024-07-24 | 0.9091 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 020072 | 太平先进制造混合发起式C | 2024-07-24 | 0.9078 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2024-07-24 | 1.0280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2024-07-24 | 1.0289 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-07-24 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-07-24 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-07-24 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-07-24 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024-07-24 | 1.0335 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 021164 | 天弘恒新混合D | 2024-07-24 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
49 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 2024-07-24 | 1.2492 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
50 | 021043 | 天弘弘利债券E | 2024-07-24 | 1.0981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021042 | 天弘弘利债券C | 2024-07-24 | 1.0979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 2024-07-24 | 1.1696 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
53 | 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 2024-07-24 | 1.2666 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
54 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 2024-07-24 | 1.0470 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-07-24 | 0.8921 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-07-24 | 0.8928 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
57 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 2024-07-24 | 1.6390 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
58 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 2024-07-24 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
59 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0241 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020776 | 天弘安益D | 2024-07-24 | 1.0641 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
61 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 2024-07-24 | 1.0356 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 2024-07-24 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
65 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2024-07-24 | 1.0392 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-07-24 | 0.9125 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-07-24 | 0.9108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019575 | 太平科创精选混合发起式A | 2024-07-24 | 0.8577 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
69 | 019574 | 太平科创精选混合发起式C | 2024-07-24 | 0.8553 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019557 | 天弘悦利债券A | 2024-07-24 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
71 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2024-07-24 | 1.0138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020374 | 天弘弘择短债D | 2024-07-24 | 1.1490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 2024-07-24 | 1.0712 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
75 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 2024-07-24 | 1.0816 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0258 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
77 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 2024-07-24 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0260 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0275 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 |