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1 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2024-07-24 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
2 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2024-07-24 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-24 | 0.9509 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-24 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024-07-24 | 0.9939 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024-07-24 | 0.9933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0112 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
9 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-22 | 1.0114 | 1.19% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-22 | 0.9765 | 0.95% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2024-07-24 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
12 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2024-07-24 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2024-07-24 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-07-24 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
15 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-07-24 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-07-19 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
17 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-07-19 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
19 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
20 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
21 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
22 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2024-07-24 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2024-07-24 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
24 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2024-07-24 | 1.0820 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-07-24 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-07-24 | 1.0805 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2024-07-24 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
28 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2024-07-24 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-07-24 | 0.9790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-07-24 | 0.9800 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2024-07-24 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
32 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2024-07-24 | 1.3617 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
33 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2024-07-24 | 1.3573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2024-07-24 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2024-07-24 | 1.0083 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
36 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-07-24 | 1.0078 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-07-24 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-07-24 | 0.9274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-07-24 | 0.9288 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2024-07-24 | 1.0658 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2024-07-24 | 1.0676 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
42 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1271 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1291 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 019681 | 尚正正享债券A | 2024-07-24 | 1.6632 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 019682 | 尚正正享债券C | 2024-07-24 | 1.8033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-07-24 | 0.9459 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-07-24 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 2024-07-24 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
49 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2024-07-24 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
50 | 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 2024-07-24 | 0.8276 | -3.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 2024-07-24 | 0.8313 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 2024-07-24 | 1.0248 | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0499 | 3.77% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
54 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2024-07-24 | 0.6240 | -20.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2024-07-24 | 0.6271 | -20.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-22 | 0.9044 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-22 | 0.9248 | -1.48% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0271 | 0.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-07-24 | 0.6695 | -18.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-07-24 | 0.6731 | -17.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 2024-07-24 | 1.0401 | 2.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 2024-07-24 | 1.0429 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
63 | 017201 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-07-24 | 1.0300 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
64 | 017202 | 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-07-24 | 1.0279 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 | 2024-07-19 | 1.0191 | 2.82% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
66 | 016884 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-07-24 | 0.9999 | 0.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016883 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0054 | 0.34% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
68 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-24 | 1.0200 | 0.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2024-07-24 | 0.8411 | -11.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2024-07-24 | 0.8456 | -11.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 2024-07-24 | 0.7562 | -10.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 2024-07-24 | 0.7606 | -10.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-07-24 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0444 | 2.12% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
75 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-07-24 | 1.0535 | 1.67% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
76 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-07-24 | 1.0501 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2024-07-24 | 1.0652 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
78 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2024-07-24 | 1.0610 | 2.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2024-07-24 | 1.0687 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-07-24 | 1.0620 | 3.60% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 |