![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
1 | 016927 | 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 2024-07-03 | 1.0226 | 0.78% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2024-07-04 | 0.7668 | -11.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2024-07-04 | 0.7729 | -10.98% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | 2024-07-04 | 1.0404 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
5 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 2024-07-04 | 0.8128 | -12.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 2024-07-04 | 0.7583 | -9.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 2024-07-04 | 0.8001 | -8.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 2024-07-04 | 0.8038 | -7.88% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2024-07-04 | 0.7589 | -10.96% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2024-07-04 | 0.7523 | -11.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-07-03 | 1.4213 | 16.06% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2024-07-04 | 1.0263 | 1.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2024-07-04 | 1.0326 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C | 2024-07-04 | 1.6483 | 3.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 016342 | 南方耀元债券 | 2024-07-04 | 1.0120 | 1.79% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
16 | 016676 | 南方君誉混合A | 2024-07-04 | 0.9381 | -0.97% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 016677 | 南方君誉混合C | 2024-07-04 | 0.9289 | -1.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 2024-07-04 | 1.0137 | 2.60% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
19 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2024-07-04 | 1.0908 | 6.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2024-07-04 | 1.0453 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
21 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 2024-07-04 | 0.6724 | -13.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 2024-07-04 | 0.6769 | -13.73% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 016726 | 农银品质农业股票C | 2024-07-04 | 0.7602 | -10.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016725 | 农银品质农业股票A | 2024-07-04 | 0.7659 | -10.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2024-07-04 | 1.0586 | 3.14% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
26 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2024-07-04 | 1.0706 | 3.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016492 | 南方均衡成长混合A | 2024-07-04 | 0.9331 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 016493 | 南方均衡成长混合C | 2024-07-04 | 0.9235 | -0.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2024-07-04 | 1.0800 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 2024-07-04 | 0.9536 | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-02 | 0.8755 | -5.11% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 016306 | 农银专精特新混合C | 2024-07-04 | 0.6038 | -19.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016305 | 农银专精特新混合A | 2024-07-04 | 0.6081 | -18.83% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 015578 | 南方宝祥混合A | 2024-07-04 | 0.9580 | -1.74% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 015579 | 南方宝祥混合C | 2024-07-04 | 0.9470 | -2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 2024-07-04 | 0.6895 | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 015948 | 南方光元债券 | 2024-07-04 | 1.0450 | 2.56% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 2024-07-04 | 0.6156 | -14.93% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 009307 | 农银汇理金硕债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
40 | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
41 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | 2020-01-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
42 | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
43 | 005012 | 南华丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
44 | 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2024-07-02 | 1.0246 | 1.49% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2024-07-02 | 1.0177 | 1.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021837 | 南方皓元短债债券D | 2024-07-04 | 1.1126 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
47 | 021774 | 农银双利回报债券D | 2024-07-04 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2024-07-04 | 1.0105 | 0.40% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
49 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2024-07-04 | 1.0070 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2024-06-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2024-06-30 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024-07-04 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
53 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024-07-04 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 2024-07-04 | 0.7882 | -3.59% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 2024-07-04 | 0.7770 | -4.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016639 | 南方达元债券A | 2024-07-04 | 0.9962 | 0.91% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 016640 | 南方达元债券C | 2024-07-04 | 0.9911 | 0.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019885 | 南方恩元债券发起 | 2024-07-04 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
59 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
60 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
61 | 020351 | 农银金瑞利率债债券 | 2024-06-30 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
62 | 021456 | 农银红利甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
63 | 021455 | 农银红利甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
64 | 021781 | 南方交元债券C | 2024-06-27 | 1.1421 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 2024-06-30 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-03 | 0.9950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-03 | 0.9953 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 2024-07-04 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
69 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 2024-07-04 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | 2024-07-04 | 1.2755 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 2024-07-04 | 1.0742 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
72 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 2024-07-04 | 1.0673 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-04 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
75 | 020934 | 南方尊享稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
76 | 020933 | 南方尊享稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
77 | 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 2024-07-04 | 1.0262 | 2.64% | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
78 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
79 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
80 | 020417 | 农银先进制造混合C | 2024-06-30 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |