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1 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2024-07-23 | 0.7613 | -7.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2024-07-23 | 0.7517 | -7.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2024-07-23 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
6 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2024-07-23 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 2024-07-23 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
8 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8543 | -4.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5794 | 14.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8578 | -4.49% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
12 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | 14.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.5882 | 14.74% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
14 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5879 | 14.71% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-22 | 1.5791 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 2024-07-23 | 0.4845 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.8543 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-07-23 | 1.3765 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 2024-07-23 | 0.4959 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-07-23 | 1.3645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.9701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 2024-07-23 | 0.5139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 021618 | 嘉实致华纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
29 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
30 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
32 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1924 | -3.32% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
33 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9489 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9769 | 0.14% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
35 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0209 | 0.36% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
36 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8375 | -0.64% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
37 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2580 | -4.59% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9087 | -0.53% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
39 | 020188 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9319 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.1225 | 1.52% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9783 | 2.05% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2024-07-19 | 1.1680 | 0.48% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9597 | -0.03% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
44 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9517 | 0.30% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
45 | 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0947 | -2.75% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
46 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.2074 | -4.64% | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
47 | 021048 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8602 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2024-07-23 | 1.0909 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0386 | 2.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 2024-07-23 | 1.0544 | 3.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 003294 | 嘉实新趋势混合C | 2024-07-23 | 1.5122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020508 | 嘉实债券C | 2024-07-23 | 1.3682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020189 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
54 | 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
55 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-07-23 | 0.9754 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-07-23 | 0.9751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020495 | 建信研究精选混合A | 2024-07-23 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 020496 | 建信研究精选混合C | 2024-07-23 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 2024-07-23 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
60 | 021349 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 2024-07-23 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2024-07-23 | 2.1749 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
63 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.8640 | 25.82% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
65 | 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
66 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-23 | 0.9080 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 018245 | 嘉实产业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 018244 | 嘉实产业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
69 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-23 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 021541 | 建信社会责任混合C | 2024-07-23 | 1.5420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 2024-07-23 | 3.9700 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-23 | 1.2990 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
75 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9073 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
76 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9070 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
78 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
79 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-07-23 | 2.1650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-07-23 | 0.9363 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |