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1 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 2024-07-04 | 1.3120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-04 | 0.9292 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-04 | 0.9294 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
4 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2024-07-04 | 2.2710 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-07-04 | 0.8586 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-07-04 | 0.8581 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 2024-07-04 | 0.8403 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 2024-07-04 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 2024-07-04 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | 2024-07-04 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
11 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 2024-07-04 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020682 | 建信环保产业股票C | 2024-07-04 | 0.8080 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 2024-07-04 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 2024-07-04 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
15 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 2024-07-04 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
16 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 2024-07-04 | 1.0091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020523 | 交银核心资产混合C | 2024-07-04 | 1.5749 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020511 | 金鹰科技致远混合C | 2024-07-04 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020510 | 金鹰科技致远混合A | 2024-07-04 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 019665 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF) | 2024-07-02 | 1.0103 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 020348 | 景顺长城卓越成长混合C | 2024-07-04 | 1.0863 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020347 | 景顺长城卓越成长混合A | 2024-07-04 | 1.0887 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
23 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-07-04 | 0.9776 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-07-04 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-03 | 0.9754 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-03 | 0.9774 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 020079 | 金信民富债券C | 2024-07-04 | 1.3684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020078 | 金信民富债券A | 2024-07-04 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
29 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2024-07-04 | 0.4629 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-04 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2024-07-04 | 0.8000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2024-07-04 | 1.0681 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
33 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-07-04 | 1.1721 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-07-04 | 1.1711 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | 2024-07-04 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | 2024-07-04 | 1.0039 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2024-07-04 | 1.1309 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2024-07-04 | 1.2490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019392 | 嘉实匠心严选混合A | 2024-07-04 | 0.9576 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 019393 | 嘉实匠心严选混合C | 2024-07-04 | 0.9550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2024-07-04 | 0.9562 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-07-04 | 1.2223 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | 2024-07-04 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
44 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2024-07-04 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
45 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2024-07-04 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-04 | 1.2595 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-04 | 1.0468 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2024-07-04 | 1.0260 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2024-07-04 | 1.4670 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2024-07-04 | 0.7960 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2024-07-04 | 1.0765 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2024-07-04 | 1.9954 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-04 | 0.8814 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-04 | 0.8798 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2024-07-04 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
56 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2024-07-04 | 1.0242 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-07-04 | 0.8354 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-07-04 | 0.8382 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2024-07-04 | 1.0820 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 2024-07-04 | 1.2560 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-04 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
62 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-04 | 1.0271 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2024-07-04 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
64 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2024-07-04 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2024-07-04 | 0.8510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018644 | 金鹰悦享债券A | 2024-07-04 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
67 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2024-07-04 | 1.9190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2024-07-04 | 1.0418 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 2024-07-04 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2024-07-04 | 1.0238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2024-07-04 | 0.8219 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2024-07-04 | 0.8807 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2024-07-04 | 0.8851 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2024-07-04 | 0.8260 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2024-07-04 | 0.9634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-07-04 | 0.9741 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 2024-07-04 | 1.1024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018645 | 金鹰悦享债券C | 2024-07-04 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2024-07-04 | 1.2613 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2024-07-04 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |