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1 | 021902 | 广发主题领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
3 | 021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
4 | 017713 | 长盛安悦一年持有A | 2024-07-23 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 017714 | 长盛安悦一年持有C | 2024-07-23 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 2023-02-17 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
8 | 020409 | 华商数字经济混合C | 2024-07-19 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020408 | 华商数字经济混合A | 2024-07-19 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
12 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
13 | 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
14 | 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
15 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | 2024-07-19 | 1.0059 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
17 | 021180 | 易方达产业机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 021179 | 易方达产业机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
19 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
20 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 019620 | 汇安行业优选混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 019621 | 汇安行业优选混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021642 | 富国资源精选混合发起式 | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 021429 | 中泰安弘债券 | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
29 | 020266 | 长城产业优选混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020265 | 长城产业优选混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 021656 | 海富通量化选股混合C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021655 | 海富通量化选股混合A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2024-07-23 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2024-07-23 | 1.2350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021898 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
38 | 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 2024-07-19 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 2024-07-19 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
41 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2024-07-23 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-19 | 0.9648 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-19 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 020521 | 华商安恒债券A | 2024-07-23 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
45 | 020522 | 华商安恒债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021805 | 财通资管睿丰债券C | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021804 | 财通资管睿丰债券A | 2024-07-23 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
48 | 020885 | 鹏华成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
49 | 020884 | 鹏华成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
50 | 020822 | 大成领先动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
51 | 020821 | 大成领先动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
52 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-07-23 | 0.9654 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-07-23 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
56 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
57 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
58 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
60 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
61 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021058 | 华泰紫金丰利中短债发起D | 2024-07-23 | 1.1013 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
63 | 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 2024-07-19 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 2024-07-19 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2024-07-23 | 1.0634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021204 | 华夏医药量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
67 | 021205 | 华夏医药量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 2024-07-23 | 106.8326 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | 2018-10-11 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
75 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
76 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2024-07-23 | 0.8314 | -5.17% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
77 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
80 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |