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1 | 021902 | 广发主题领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-07-19 | 1.0072 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
3 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 2024-07-23 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
6 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 021335 | 国联利率债A | 2024-07-23 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
8 | 021336 | 国联利率债C | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
10 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
13 | 021897 | 广发景兴中短债E | 2024-07-23 | 1.0664 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020578 | 国富恒兴债券C | 2024-07-23 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020577 | 国富恒兴债券A | 2024-07-23 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
16 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 2024-07-19 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
19 | 021689 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 2024-07-23 | 0.8533 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021686 | 国泰中证有色金属ETF发起联接E | 2024-07-23 | 0.7794 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0261 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
22 | 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021888 | 光大保德信永利债券D | 2024-07-23 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 2024-07-23 | 0.9193 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 2024-07-23 | 0.9203 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 021052 | 国联中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
27 | 021051 | 国联中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
28 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 1.0163 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9604 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8956 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
31 | 020249 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8224 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 021063 | 工银瑞升债券A | 2024-07-23 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
33 | 021064 | 工银瑞升债券C | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9765 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.8621 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
36 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9752 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 020316 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.7911 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 872003 | 广发资管乾利一年持有期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
39 | 020627 | 广发安泽短债D | 2024-07-23 | 1.0729 | -- | -- | -- | -- | 0.45% | 定投 | |||
40 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2024-07-23 | 1.0642 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 2024-07-23 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020200 | 广发理财年年红债券C | 2024-07-23 | 1.0409 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020377 | 广发景丰纯债D | 2024-07-23 | 1.1454 | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 定投 | |||
44 | 021419 | 广发汇择一年定期开放债券D | 2024-07-19 | 1.1083 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 定投 | |||
45 | 020215 | 国联中债1-5年国开行B | 2024-07-23 | 1.0733 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
46 | 020479 | 国投瑞银顺悦债券D | 2024-07-23 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
47 | 021151 | 广发景秀纯债C | 2024-07-23 | 1.0851 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020376 | 广发景丰纯债C | 2024-07-23 | 1.1436 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
51 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9379 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9378 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019928 | 国联先进制造混合C | 2024-07-19 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019927 | 国联先进制造混合A | 2024-07-19 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 021850 | 广发景益债券C | 2024-07-23 | 1.0850 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9118 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
57 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
58 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2024-07-23 | 1.1570 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
60 | 021220 | 工银纯债债券D | 2024-07-23 | 1.1818 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 021808 | 国泰聚享纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021785 | 国泰润利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021109 | 国泰君安180天持有债券发起C | 2024-07-23 | 1.0087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021108 | 国泰君安180天持有债券发起A | 2024-07-23 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
66 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 2024-07-23 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
69 | 020559 | 工银健康产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
70 | 020558 | 工银健康产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
71 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9774 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
72 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9772 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.9727 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-23 | 0.9113 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
77 | 021595 | 国联安新精选混合C | 2024-07-23 | 1.1294 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9103 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2024-07-23 | 1.7471 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |