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1 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 2024-07-26 | 0.9848 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 020225 | 创金合信均益量化选股混合C | 2024-07-26 | 0.9844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020688 | 长盛利鑫90天持有纯债C | 2024-07-26 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020687 | 长盛利鑫90天持有纯债A | 2024-07-26 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
5 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 2024-07-26 | 0.8975 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 2024-07-26 | 0.8978 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
7 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-07-26 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
8 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-07-26 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 2024-07-26 | 1.0029 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
10 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 2024-07-26 | 1.0026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8906 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 020549 | 长盛悦鑫60天持有纯债C | 2024-07-26 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020548 | 长盛悦鑫60天持有纯债A | 2024-07-26 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
15 | 020693 | 长城健康消费混合C | 2024-07-26 | 0.5031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 2024-07-26 | 0.9752 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 2024-07-26 | 0.9728 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 2024-07-26 | 0.5577 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-07-26 | 1.1718 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 2024-07-26 | 0.8077 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 2024-07-26 | 0.8091 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0215 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
24 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 2024-07-26 | 2.7188 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2024-07-26 | 0.9764 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2024-07-26 | 0.9798 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-26 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2024-07-26 | 1.1776 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
29 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | 2024-07-24 | 0.9329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | 2024-07-24 | 0.9354 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 019873 | 长城短债E | 2024-07-26 | 1.1891 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019872 | 长城短债D | 2024-07-26 | 1.1895 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
33 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2024-07-26 | 1.2402 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2024-07-26 | 0.4561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2024-07-26 | 1.2538 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2024-07-26 | 1.5852 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
37 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2024-07-26 | 1.6042 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2024-07-26 | 1.1761 | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 定投 | |||
39 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2024-07-26 | 1.0523 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2024-07-26 | 1.0537 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
41 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2024-07-26 | 0.9041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2024-07-26 | 1.8419 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8383 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8407 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2024-07-26 | 0.9504 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2024-07-26 | 0.6588 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 2024-07-26 | 1.0441 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019276 | 长城智能产业混合C | 2024-07-26 | 1.4724 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2024-07-26 | 0.8473 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2024-07-26 | 0.8507 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
51 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2024-07-26 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
52 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2024-07-26 | 0.9586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-07-25 | 0.9609 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-07-25 | 0.9576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2024-07-26 | 1.0288 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
56 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2024-07-26 | 1.0262 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018940 | 长城景气成长混合C | 2024-07-26 | 0.9145 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 018939 | 长城景气成长混合A | 2024-07-26 | 0.9193 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
59 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-24 | 0.9262 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-07-24 | 0.9277 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-07-24 | 0.9240 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 2024-07-26 | 0.8209 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 2024-07-26 | 0.8177 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 2024-07-26 | 0.7989 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | 2024-07-26 | 1.3350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 2024-07-26 | 1.6710 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 2024-07-26 | 0.8246 | -24.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 2024-07-26 | 0.8322 | -24.22% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 2024-07-26 | 0.3014 | -22.72% | -37.63% | -45.28% | -53.49% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 2024-07-26 | 0.3052 | -22.63% | -37.52% | -45.14% | -53.29% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
71 | 011463 | 长城量化精选股票C | 2024-07-26 | 0.8988 | -22.21% | -27.75% | -30.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 006926 | 长城量化精选股票A | 2024-07-26 | 0.9145 | -22.01% | -27.39% | -30.24% | -27.12% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 010000 | 长城中国智造混合C | 2024-07-26 | 1.0323 | -20.89% | -37.21% | -43.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 001880 | 长城中国智造混合A | 2024-07-26 | 1.0520 | -20.69% | -36.93% | -43.47% | -39.52% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 2024-07-26 | 0.4857 | -20.40% | -33.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 2024-07-26 | 0.4880 | -20.32% | -33.74% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 2024-07-26 | 0.4606 | -19.74% | -32.74% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 2024-07-26 | 0.5553 | -19.60% | -28.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 2024-07-26 | 0.4656 | -19.57% | -32.48% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 018216 | 长城久恒混合C | 2024-07-26 | 1.1427 | -19.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |