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1 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-24 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
2 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-07-26 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-07-26 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
4 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-07-26 | 0.9521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-07-26 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2024-07-26 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2024-07-26 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
9 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-07-26 | 0.9859 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-07-26 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2024-07-26 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
12 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2024-07-26 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-26 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-26 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2024-07-26 | 1.1030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2024-07-26 | 1.1045 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
17 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8554 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8540 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019926 | 中欧琪福混合E | 2024-07-26 | 1.0400 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2024-07-26 | 0.9619 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2024-07-26 | 0.9659 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2024-07-26 | 1.1085 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
23 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2024-07-26 | 1.1065 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2024-07-26 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2024-07-26 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
26 | 019996 | 中银安享债券B | 2024-07-26 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
27 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.9460 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
28 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-07-26 | 0.9439 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2024-07-26 | 1.0622 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2024-07-26 | 1.0663 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
31 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-07-26 | 0.8211 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-07-26 | 0.8069 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-26 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2024-07-26 | 0.8505 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 019881 | 中信保诚稳达E | 2024-07-26 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019882 | 招商招祥纯债E | 2024-07-26 | 1.1440 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2024-07-26 | 2.3466 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-07-25 | 1.1924 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019772 | 浙商汇金短债C | 2024-07-26 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2024-07-26 | 0.8427 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2024-07-26 | 0.8455 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2024-07-26 | 1.2402 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 2024-07-26 | 1.2433 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 2024-07-26 | 1.2449 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 2024-07-26 | 1.1336 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
46 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2024-07-26 | 1.5770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-07-26 | 1.0967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-07-26 | 1.0998 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
49 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-25 | 1.1037 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-25 | 1.1065 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-24 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2024-07-26 | 0.8623 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
53 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2024-07-26 | 0.8587 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2024-07-26 | 1.0513 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
55 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2024-07-26 | 1.0503 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2024-07-26 | 1.0304 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2024-07-26 | 1.0333 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
58 | 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 2024-07-26 | 1.0176 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 2024-07-26 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 019513 | 中欧汇利债券E | 2024-07-26 | 1.0321 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 2024-07-24 | 0.9928 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2024-07-26 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2024-07-26 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
64 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2024-07-26 | 1.6173 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2024-07-26 | 1.0348 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2024-07-26 | 1.0320 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
67 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2024-07-26 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019417 | 中欧磐固债券A | 2024-07-26 | 1.0349 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
69 | 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 2024-07-26 | 1.0904 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019463 | 招商鑫悦中短债D | 2024-07-26 | 1.1397 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 2024-07-26 | 1.1098 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 2024-07-26 | 1.0759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2024-07-26 | 0.8149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2024-07-26 | 0.8186 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2024-07-26 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
76 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 2024-07-26 | 0.8490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 2024-07-26 | 0.8530 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 019391 | 招商双债增强债券(LOF)I | 2024-07-26 | 1.5639 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
79 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2024-07-26 | 0.9635 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2024-07-26 | 0.9586 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |