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1 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2024-07-26 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
2 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-26 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-26 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
4 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 2024-07-26 | 0.9654 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
5 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2024-07-26 | 0.9633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-07-26 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-07-26 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-26 | 0.9349 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2024-07-26 | 0.8765 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
10 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2024-07-26 | 0.8748 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-07-26 | 0.9799 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-07-26 | 0.9821 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 020595 | 浙商中短债D | 2024-07-26 | 1.1482 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2024-07-26 | 1.1710 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
15 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.4650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2024-07-26 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2024-07-26 | 0.9764 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
18 | 019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.6074 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2024-07-26 | 0.4410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-07-26 | 0.7060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
22 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2024-07-26 | 0.9554 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
24 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2024-07-26 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-07-26 | 1.2123 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
26 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-07-26 | 1.2110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-07-26 | 0.7570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-07-26 | 0.7578 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-07-26 | 0.7154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-07-26 | 0.9185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-07-26 | 0.9199 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.1770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.1793 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 020360 | 中海混改红利混合C | 2024-07-26 | 1.0360 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019140 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C | 2024-07-24 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019139 | 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A | 2024-07-24 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 020475 | 中欧产业优选混合C | 2024-07-26 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020474 | 中欧产业优选混合A | 2024-07-26 | 1.0132 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
39 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-07-26 | 0.9068 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-07-26 | 0.9058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020413 | 中信保诚稳泰债券D | 2024-07-26 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
42 | 020390 | 中欧短债债券E | 2024-07-26 | 1.0428 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-07-26 | 1.0784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-07-26 | 1.0808 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 018910 | 中欧科技成长混合A | 2024-07-26 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 018911 | 中欧科技成长混合C | 2024-07-26 | 0.9948 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 2024-07-26 | 0.8095 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 2024-07-26 | 0.8117 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 2024-07-24 | 0.9960 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
52 | 018892 | 招商安康债券A | 2024-07-26 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 018893 | 招商安康债券C | 2024-07-26 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-07-26 | 0.9521 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-07-26 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 020280 | 中加丰泽纯债债券C | 2024-07-26 | 1.0923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 2024-07-26 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 2024-07-26 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
59 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 2024-07-26 | 0.9859 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 2024-07-26 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 970209 | 中信建投欣享债券A | 2024-07-26 | 1.0284 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
62 | 970210 | 中信建投欣享债券C | 2024-07-26 | 1.0274 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-26 | 1.0251 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-26 | 1.0277 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 970214 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 2024-07-26 | 1.1030 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 970213 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 2024-07-26 | 1.1045 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
67 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-07-26 | 0.8554 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-07-26 | 0.8540 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019926 | 中欧琪福混合E | 2024-07-26 | 1.0400 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2024-07-26 | 0.9659 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
71 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2024-07-26 | 0.9619 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2024-07-26 | 1.1085 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
73 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2024-07-26 | 1.1065 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 2024-07-26 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 2024-07-26 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019996 | 中银安享债券B | 2024-07-26 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
77 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-07-26 | 0.9460 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-07-26 | 0.9439 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2024-07-26 | 1.0663 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2024-07-26 | 1.0622 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |