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1 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
2 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-07-26 | 5.2518 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-07-26 | 1.2170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-07-25 | 0.9134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-07-25 | 0.9135 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 020426 | 中信建投景源债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
9 | 020427 | 中信建投景源债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
10 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-07-26 | 0.9666 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-07-26 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-07-26 | 0.6570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-07-26 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-07-26 | 0.9656 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2024-07-26 | 0.9919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2024-07-26 | 0.9923 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
17 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
18 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
19 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2024-07-26 | 1.1342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 021331 | 中金金信债券C | 2024-07-26 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2024-07-26 | 0.9399 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2024-07-26 | 0.9408 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-07-26 | 0.9729 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-07-26 | 0.9736 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-07-26 | 0.8881 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
26 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-07-26 | 0.8877 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-07-26 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-07-26 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-07-26 | 2.3680 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 2024-07-26 | 1.0096 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2024-07-26 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 020875 | 中欧量化驱动混合C | 2024-07-26 | 0.9335 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021165 | 浙商惠裕纯债D | 2024-07-26 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
34 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 2024-07-26 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
35 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 2024-07-26 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E | 2024-07-24 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | 2024-07-24 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
38 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-25 | 0.6448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021012 | 招商招享纯债D | 2024-07-26 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
40 | 020963 | 中信保诚景华D | 2024-07-26 | 1.0708 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-26 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-07-26 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-26 | 1.0123 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
44 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-07-25 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D | 2024-07-26 | 0.9651 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
46 | 020662 | 中加科技创新混合发起式C | 2024-07-26 | 0.7926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 2024-07-26 | 0.7944 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-07-26 | 0.9781 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-07-26 | 0.9791 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 2024-07-24 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 020446 | 中加睿盈纯债债券 | 2024-07-26 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-26 | 1.0172 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-26 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
54 | 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 2024-07-26 | 0.9654 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 2024-07-26 | 0.9633 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-07-26 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
57 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-07-26 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-26 | 0.9349 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 018901 | 招商回报优选混合发起式A | 2024-07-26 | 0.8765 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 018902 | 招商回报优选混合发起式C | 2024-07-26 | 0.8748 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019427 | 中银数字经济混合C | 2024-07-26 | 0.9799 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 019426 | 中银数字经济混合A | 2024-07-26 | 0.9821 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 020595 | 浙商中短债D | 2024-07-26 | 1.1482 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
64 | 020557 | 浙商汇金中高等级三个月D | 2024-07-26 | 1.1710 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
65 | 019519 | 中邮乐享收益灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.4650 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019160 | 中欧产业领航混合C | 2024-07-26 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019159 | 中欧产业领航混合A | 2024-07-26 | 0.9764 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | 2024-07-26 | 0.4410 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019478 | 中邮医药健康灵活配置混合C | 2024-07-26 | 1.6074 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 2024-07-26 | 0.7060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
72 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019322 | 中信建投致远混合A | 2024-07-26 | 0.9554 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
74 | 019323 | 中信建投致远混合C | 2024-07-26 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-07-26 | 1.2110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-07-26 | 1.2123 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
77 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-07-26 | 0.7578 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
78 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-07-26 | 0.7570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-07-26 | 0.9185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020361 | 中海蓝筹混合C | 2024-07-26 | 0.7154 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |