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1 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2024-07-26 | 1.5121 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-24 | 0.9787 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
3 | 019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 2024-07-26 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
4 | 019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 2024-07-26 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 2024-07-26 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 019992 | 中欧红利精选混合发起C | 2024-07-26 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
9 | 021429 | 中泰安弘债券 | 2024-07-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
10 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
12 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 2024-07-26 | 0.9461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 2024-07-26 | 0.9470 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
14 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0044 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
15 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021338 | 中信保诚60天持有债券A | 2024-07-26 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
17 | 021339 | 中信保诚60天持有债券C | 2024-07-26 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 2024-07-26 | 0.9956 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 2024-07-26 | 0.9951 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 2024-07-26 | 1.0762 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-07-26 | 1.1014 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
22 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
23 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
24 | 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-24 | 0.9347 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-24 | 0.9264 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-24 | 0.9302 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2024-07-26 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
28 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-24 | 0.8597 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
29 | 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2024-07-24 | 0.8790 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
30 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-07-26 | 1.0378 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019648 | 中海中短债债券C | 2024-07-26 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 2024-07-26 | 1.1557 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 2024-07-26 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 2024-07-26 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
35 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
36 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
37 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
38 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
39 | 018680 | 招商安和债券C | 2024-07-26 | 1.0389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018679 | 招商安和债券A | 2024-07-26 | 1.0425 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
41 | 021863 | 招商安和债券E | 2024-07-26 | 1.0425 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021289 | 中金金辰债券 | 2024-07-26 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 019969 | 招商均衡策略混合A | 2024-07-26 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
44 | 019970 | 招商均衡策略混合C | 2024-07-26 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020708 | 中加瑞利纯债债券D | 2024-07-26 | 1.1241 | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 定投 | |||
46 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
47 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-07-26 | 0.9907 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-07-26 | 0.9911 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
49 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
51 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
52 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 2024-07-26 | 5.2518 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021529 | 中信保诚至泰中短债E | 2024-07-26 | 1.2170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-26 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
55 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-26 | 1.0045 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-07-25 | 0.9134 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-07-25 | 0.9135 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 020426 | 中信建投景源债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | ||||
59 | 020427 | 中信建投景源债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
60 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2024-07-26 | 0.9666 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2024-07-26 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 2024-07-26 | 0.6570 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021167 | 中泰红利量化选股股票发起A | 2024-07-26 | 0.9663 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
64 | 021168 | 中泰红利量化选股股票发起C | 2024-07-26 | 0.9656 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 2024-07-26 | 0.9919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 2024-07-26 | 0.9923 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 020507 | 中银证券鸿安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
68 | 020506 | 中银证券鸿安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
69 | 021193 | 中银中高等级债券E | 2024-07-26 | 1.1342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021331 | 中金金信债券C | 2024-07-26 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 2024-07-26 | 0.9399 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 2024-07-26 | 0.9408 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
73 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 2024-07-26 | 0.9729 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 2024-07-26 | 0.9736 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
75 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-07-26 | 0.8877 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-07-26 | 0.8881 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
77 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 2024-07-26 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 2024-07-26 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021218 | 中邮核心优势灵活配置混合C | 2024-07-26 | 2.3680 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 2024-07-26 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |