1 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2024-08-26 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2024-08-26 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 020801 | 易方达红利混合A | 2024-08-26 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 020802 | 易方达红利混合C | 2024-08-26 | 0.9932 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9087 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9805 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9806 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 2024-08-23 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 2024-08-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021423 | 易方达悦丰稳健债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
12 | 021424 | 易方达悦丰稳健债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
13 | 018834 | 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9972 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 2024-08-26 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 2024-08-26 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
16 | 020892 | 易方达安丰六个月持有债券C | 2024-08-26 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020891 | 易方达安丰六个月持有债券A | 2024-08-26 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
18 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9875 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-08-26 | 0.9474 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-08-26 | 0.9479 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 2024-08-26 | 0.9726 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 2024-08-26 | 0.9737 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9264 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8207 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8201 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8140 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9365 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9372 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8819 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 2024-08-26 | 0.9586 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 2024-08-26 | 0.9566 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0313 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0299 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-08-26 | 0.8747 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8735 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0074 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0578 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.1239 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.1220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 1.0548 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 1.0527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 2024-08-26 | 0.8701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 2024-08-26 | 0.8679 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8983 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.8966 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020346 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C | 2024-08-23 | 0.9757 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 2024-08-26 | 0.9562 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 2024-08-26 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020051 | 英大安华纯债债券C | 2024-08-26 | 1.0218 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 2024-08-26 | 1.0232 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
63 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 2024-08-26 | 0.9641 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 2024-08-26 | 0.9602 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
65 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 2024-08-26 | 0.9369 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9695 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9622 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7138 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7155 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2024-08-26 | 1.4286 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
72 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2024-08-22 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2024-08-26 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
74 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2024-08-26 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2024-08-22 | 0.9511 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.7387 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.7366 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-08-26 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-08-26 | 0.8730 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |