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1 | 020212 | 兴华安启纯债C | 2024-07-23 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020211 | 兴华安启纯债A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011797 | 新华中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
5 | 011796 | 新华中债0-3年政策性金融债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
6 | 021356 | 信澳新目标灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.1329 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021591 | 兴证全球竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
8 | 021590 | 兴证全球竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
9 | 020951 | 信澳臻享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
10 | 020950 | 信澳臻享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | ||||
11 | 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 2024-07-23 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
12 | 020146 | 西部利得沣淳三个月定开债券C | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 2024-07-23 | 1.0463 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
15 | 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2024-07-19 | 0.9875 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 021449 | 鑫元启丰债券 | 2024-07-19 | 1.0038 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
18 | 020123 | 鑫元臻利D | 2023-11-22 | 1.1237 | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 定投 | |||
19 | 021684 | 兴证全球丰德债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
20 | 021685 | 兴证全球丰德债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
21 | 021632 | 兴银聚优智选混合发起C | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 2024-07-19 | 0.9985 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 018707 | 兴银先进制造智选混合发起C | 2024-07-23 | 0.9669 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018706 | 兴银先进制造智选混合发起A | 2024-07-23 | 0.9669 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 021438 | 兴业裕恒债券C | 2024-07-23 | 1.0782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
28 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 2024-07-19 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 021408 | 兴业天融债券C | 2024-07-23 | 1.1046 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 2024-07-19 | 0.9984 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
33 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 2024-07-19 | 0.9919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 2024-07-19 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
36 | 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 2024-07-23 | 1.8278 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020979 | 西部利得价值回报混合A | 2024-07-23 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
39 | 020980 | 西部利得价值回报混合C | 2024-07-23 | 0.9673 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021163 | 鑫元中短债D | 2024-07-23 | 1.1496 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
41 | 021130 | 信澳鑫安债券(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020552 | 兴业添盈债券 | 2024-07-23 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
43 | 020991 | 西部利得合赢债券E | 2024-07-23 | 1.0590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
46 | 021009 | 信澳瑞享利率债C | 2024-07-23 | 1.0391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020974 | 鑫元鸿利C | 2024-07-23 | 1.1109 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021014 | 信澳悦享利率债C | 2024-07-23 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021010 | 信澳安盛纯债C | 2024-07-23 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 2024-07-23 | 0.9291 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020657 | 信澳红利智选混合A | 2024-07-23 | 0.9311 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 020816 | 湘财红利量化选股混合A | 2024-07-23 | 0.9617 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 020817 | 湘财红利量化选股混合C | 2024-07-23 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019498 | 兴证全球创新优势混合A | 2024-07-23 | 0.9814 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
55 | 019499 | 兴证全球创新优势混合C | 2024-07-23 | 0.9795 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020148 | 兴银价值平衡混合C | 2024-07-23 | 0.9338 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020147 | 兴银价值平衡混合A | 2024-07-23 | 0.9351 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
58 | 019467 | 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019466 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0100 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
60 | 019341 | 西部利得研究精选混合C | 2024-07-23 | 0.9575 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 019340 | 西部利得研究精选混合A | 2024-07-23 | 0.9588 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 020579 | 西部利得聚利6个月定开债券E | 2024-07-23 | 1.1170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 2024-07-23 | 0.9782 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E | 2024-07-23 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
65 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2024-07-23 | 1.9019 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020532 | 湘财鑫睿债券A | 2024-07-23 | 1.5678 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
67 | 020305 | 信澳星煜智选混合A | 2024-07-23 | 0.9017 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
68 | 020306 | 信澳星煜智选混合C | 2024-07-23 | 0.8994 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0231 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
70 | 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020159 | 信澳核心智选混合C | 2024-07-23 | 0.9342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 020158 | 信澳核心智选混合A | 2024-07-23 | 0.9370 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 020304 | 信澳星亮智选混合C | 2024-07-23 | 0.9208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020303 | 信澳星亮智选混合A | 2024-07-23 | 0.9235 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0066 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
77 | 020261 | 兴业裕华债券C | 2024-07-23 | 1.0645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 | 2024-07-19 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 定投 | |||
79 | 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 2024-07-19 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 2024-07-23 | 1.4815 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |