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1 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2024-07-23 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2024-07-23 | 1.0102 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
3 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 2024-07-19 | 0.9648 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 2024-07-19 | 0.9660 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 017292 | 申万菱信红利量化选股股票A | 2024-07-19 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 017293 | 申万菱信红利量化选股股票C | 2024-07-19 | 0.9973 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0108 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
9 | 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 2024-07-23 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
10 | 021869 | 上银慧鼎利债券C | 2024-07-23 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 2024-07-23 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
13 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018758 | 山西证券汇利一年定开债A | 2024-07-19 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
15 | 018759 | 山西证券汇利一年定开债C | 2024-07-19 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
17 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
18 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
19 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
20 | 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 2024-07-23 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
21 | 021442 | 申万菱信安泰添益纯债债券C | 2024-07-23 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 2024-07-23 | 1.0821 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0808 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 2024-07-23 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 定投 | |||
26 | 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 2024-07-23 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 2024-07-23 | 0.9809 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 2024-07-23 | 0.9819 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
29 | 020432 | 上银聚泽益债券 | 2024-07-23 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 2024-07-23 | 1.3568 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 2024-07-23 | 1.3612 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
32 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-07-23 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
35 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-07-23 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9403 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9388 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2024-07-23 | 1.0674 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2024-07-23 | 1.0693 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
40 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1288 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
42 | 019681 | 尚正正享债券A | 2024-07-23 | 1.6632 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
43 | 019682 | 尚正正享债券C | 2024-07-23 | 1.8034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-07-23 | 0.9564 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
45 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-07-23 | 0.9512 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | 2024-07-23 | 1.0307 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
47 | 018697 | 尚正臻元债券 | 2024-07-23 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
48 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 2024-07-19 | 0.9035 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
50 | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
51 | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
52 | 006018 | 申万菱信安泰聚利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
53 | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | ||||
54 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 2024-07-23 | 0.5772 | -26.11% | -35.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 2024-07-23 | 0.5819 | -25.96% | -34.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
56 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 2024-07-23 | 0.5048 | -23.43% | -29.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 2024-07-23 | 0.5096 | -23.28% | -29.34% | -33.37% | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 2024-07-23 | 0.6927 | -21.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 2024-07-23 | 0.7007 | -21.40% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 018049 | 申万菱信数字产业股票型发起式C | 2024-07-23 | 0.6325 | -20.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 018048 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 2024-07-23 | 0.6356 | -20.49% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 2024-07-23 | 0.8640 | -20.30% | -30.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 2024-07-23 | 0.9210 | -20.11% | -30.23% | -34.30% | -33.63% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 2024-07-23 | 0.5345 | -19.25% | -26.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 2024-07-23 | 0.5407 | -19.08% | -26.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 2024-07-23 | 0.5199 | -18.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 2024-07-23 | 0.5260 | -18.68% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
68 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 2024-07-23 | 0.6710 | -18.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 2024-07-23 | 0.6747 | -17.93% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 012211 | 申万菱信智能汽车C | 2024-07-23 | 0.5609 | -17.76% | -28.15% | -33.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 012210 | 申万菱信智能汽车A | 2024-07-23 | 0.5679 | -17.59% | -27.87% | -33.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 2024-07-23 | 1.4727 | -17.26% | -22.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 2024-07-23 | 0.6721 | -17.20% | -24.18% | -28.04% | -- | 0.15% | 定投 | |||
74 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 2024-07-23 | 1.4934 | -16.95% | -22.21% | -26.48% | -23.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
75 | 510770 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 2024-07-23 | 0.4432 | -16.90% | -29.38% | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 2024-07-23 | 0.4142 | -16.31% | -32.14% | -40.83% | -- | -- | 定投 | |||
77 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 2024-07-23 | 0.7326 | -15.96% | -20.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 2024-07-23 | 0.7385 | -15.78% | -20.62% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 2024-07-23 | 0.7242 | -15.08% | -20.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 2024-07-23 | 0.7303 | -14.90% | -19.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 |