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1 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 2024-08-30 | 1.0797 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 2024-08-30 | 1.1021 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | 2024-08-30 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | 2024-08-30 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | ||||
6 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
7 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 2024-08-30 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
8 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 2024-08-30 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 2024-08-30 | 0.9962 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 021187 | 摩根红利优选股票A | 2024-08-30 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-30 | 0.9670 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-30 | 0.9677 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 2024-08-30 | 1.0453 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
14 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 2024-08-30 | 0.9582 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-08-29 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 2024-08-30 | 1.0569 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
17 | 020246 | 民生加银半年理财C | 2024-07-01 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 2024-08-30 | 0.5039 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 2024-08-30 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 2024-08-30 | 1.0397 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
21 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2024-08-30 | 1.6087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2024-08-30 | 1.1578 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2024-08-30 | 0.8981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2024-08-30 | 0.8999 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
25 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-30 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 2024-08-30 | 1.0013 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
27 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 2024-08-30 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-08-29 | 0.9387 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2024-08-30 | 2.3636 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
30 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-08-29 | 1.0660 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-08-29 | 0.9426 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2024-08-30 | 2.4129 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-08-29 | 1.6758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-08-29 | 1.3909 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2024-08-30 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2024-08-30 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
37 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-08-29 | 1.4630 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-08-30 | 1.7194 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-08-29 | 1.3083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-29 | 1.2250 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-08-29 | 8.7897 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-08-29 | 1.2284 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-08-29 | 8.8147 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2024-08-30 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
45 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2024-08-30 | 0.9980 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | ||||
47 | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
48 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | ||||
49 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 2024-08-30 | 0.5916 | -21.86% | -37.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2024-08-30 | 2.6806 | -21.77% | -24.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 2024-08-30 | 0.5979 | -21.69% | -37.56% | -47.88% | -54.65% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
54 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2024-08-30 | 0.7475 | -21.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2024-08-30 | 2.7134 | -21.56% | -24.60% | -27.11% | -22.29% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 2024-08-30 | 0.7550 | -21.32% | -25.67% | -31.72% | -35.04% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
57 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 2024-08-30 | 1.4243 | -20.56% | -31.57% | -40.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 2024-08-30 | 1.4417 | -20.41% | -31.31% | -39.75% | -28.37% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
59 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2024-08-30 | 0.6923 | -20.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2024-08-30 | 0.6966 | -19.98% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2024-08-30 | 0.6565 | -18.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2024-08-30 | 0.6599 | -18.53% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 2024-08-30 | 1.0094 | -17.27% | -27.74% | -37.14% | -41.08% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
64 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 2024-08-30 | 0.6784 | -17.09% | -23.93% | -31.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 2024-08-30 | 0.4123 | -17.07% | -25.13% | -32.47% | -- | -- | 定投 | |||
66 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 2024-08-30 | 0.6903 | -16.92% | -23.64% | -30.71% | -- | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
67 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2024-08-30 | 0.3960 | -16.21% | -28.85% | -38.33% | -46.66% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
68 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2024-08-30 | 1.9169 | -16.04% | -25.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2024-08-30 | 1.8161 | -15.86% | -24.99% | -34.44% | -33.27% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
70 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 2024-08-30 | 0.6629 | -15.57% | -24.03% | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2024-08-30 | 0.7603 | -14.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 009129 | 明亚价值长青C | 2024-08-30 | 0.8690 | -14.11% | -15.52% | -17.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 2024-08-30 | 1.0836 | -13.95% | -25.13% | -33.26% | -33.54% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
74 | 009128 | 明亚价值长青A | 2024-08-30 | 0.8809 | -13.95% | -15.24% | -17.01% | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 2024-08-30 | 0.7690 | -13.84% | -16.88% | -20.19% | -19.45% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
76 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 2024-08-30 | 0.6006 | -13.83% | -20.17% | -24.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 2024-08-30 | 1.5359 | -13.77% | -20.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2024-08-30 | 1.6762 | -13.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 2024-08-30 | 0.6062 | -13.69% | -19.93% | -24.46% | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 2024-08-30 | 1.5548 | -13.54% | -20.60% | -27.68% | -25.30% | ![]() | 0.15% | 定投 |