中金基金

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公司名称	中金基金管理有限公司	法人代表	李金泽	成立日期	2014-02-10	注册资本	5.0亿
客服邮箱	services@ciccfund.com	传真号码	0755-28078889	邮政编码	100004
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

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基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2024-07-22	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
000801	中金纯债A	暂无	1.2536	1.4154	0.06%	石玉	2014-11-04	0.8%
000802	中金纯债C	暂无	1.2100	1.3617	0.06%	石玉	2014-11-04	0.0%
001193	中金消费升级	回避	0.8385	0.8385	-0.62%	闫鑫高大亮	2015-06-24	1.5%
003015	中金沪深300A	暂无	1.5201	1.5201	-0.72%	耿帅军王阳峰	2016-07-22	1.0%
003016	中金中证500A	暂无	1.4259	1.4259	-0.38%	耿帅军	2016-07-22	1.0%
003811	中金金利A	暂无	1.0575	1.2460	0.01%	闫雯雯尹海峰	2016-12-13	1.0%
003812	中金金利C	暂无	1.0397	1.2288	0.00%	闫雯雯尹海峰	2016-12-13	0.0%
003579	中金沪深300C	暂无	1.5289	1.5289	-0.72%	耿帅军王阳峰	2016-11-28	0.0%
003578	中金中证500C	暂无	1.4023	1.4023	-0.38%	耿帅军	2016-11-28	0.0%
005005	中金瑞安混合发起A	观望	1.3522	1.3522	-0.76%	高懋	2017-09-01	1.5%
005006	中金瑞安混合发起C	暂无	1.3166	1.3166	-0.75%	高懋	2017-09-01	0.0%
005022	中金金益A	暂无			--	石玉	None	1.0%
005023	中金金益C	暂无			--	石玉	None	0.0%
501060	中金中证优选300指数(LOF)A	暂无	1.8593	1.8593	-0.98%	耿帅军	2018-08-30	1.0%
501061	中金中证优选300指数(LOF)C	暂无	1.8289	1.8289	-0.98%	耿帅军	2018-08-30	0.0%
006341	中金MSCI质量A	暂无	1.4975	1.4975	-0.94%	耿帅军刘重晋	2018-11-22	1.0%
006342	中金MSCI质量C	暂无	1.4800	1.4800	-0.94%	耿帅军刘重晋	2018-11-22	0.0%
006570	中金金元A	暂无	1.0395	1.1973	0.05%	董珊珊闫雯雯	2018-11-08	1.0%
006571	中金金元C	暂无	1.0445	1.2023	0.04%	董珊珊闫雯雯	2018-11-08	0.0%
007005	中金新医药C	暂无	1.2771	1.2771	0.64%	丁天宇	2019-05-14	0.0%
006981	中金新医药A	回避	1.3086	1.3086	0.64%	丁天宇	2019-05-14	1.5%
501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	暂无	1.0090	1.0090	0.35%	许忠海	2019-07-11	1.2%
008520	中金中证沪港深优选消费50C	暂无	0.9800	0.9800	0.34%	耿帅军刘重晋	2020-05-18	0.0%
008519	中金中证沪港深优选消费50A	暂无	0.9904	0.9904	0.34%	耿帅军刘重晋	2020-05-18	1.0%
009450	中金新辉1年	暂无	1.0419	1.1628	0.06%	董珊珊	2020-06-19	0.6%
008102	中金鑫福87个月	暂无	1.0171	1.1586	0.08%	董珊珊	2020-08-03	0.4%
010209	中金丰盛混合	暂无			--	邱延冰	None	1.5%
010207	中金丰盈混合	暂无			--	邱延冰	None	1.5%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	暂无	0.4713	0.4713	-0.97%	耿帅军	2021-01-21	--%
010952	中金成长精选C	暂无	0.4787	0.4787	0.44%	许忠海	2021-03-22	0.0%
010951	中金成长精选A	暂无	0.4917	0.4917	0.45%	许忠海	2021-03-22	1.5%
011293	中金恒远一年持有期	暂无	0.9604	0.9604	-0.18%	董珊珊李亚寅	2021-04-07	1.0%
013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	暂无	1.0910	1.0910	0.03%	石玉杨力元	2021-10-20	0.4%
013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	暂无	1.0855	1.0855	0.03%	石玉杨力元	2021-10-20	0.0%
013140	中金金信债券A	暂无	1.0103	1.0623	0.04%	闫雯雯尹海峰	2021-11-05	0.6%
015424	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	暂无	0.8143	0.8143	0.39%	邢瑶	2022-05-06	0.8%
015425	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	暂无	0.8071	0.8071	0.40%	邢瑶	2022-05-06	0.0%
560990	中金科技先锋ETF	暂无	0.7218	0.7218	0.03%	耿帅军	2022-06-10	--%
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	暂无	1.0463	1.0463	0.03%	石玉	2022-05-11	0.0%
015633	中金景气驱动混合发起A	暂无	0.9087	0.9087	-0.26%	丁杨	2022-05-05	1.5%
015634	中金景气驱动混合发起C	暂无	0.8927	0.8927	-0.27%	丁杨	2022-05-05	0.0%
015580	中金金誉债券	暂无	1.0128	1.0507	0.05%	闫雯雯	2022-06-09	0.6%
016681	中金中证500ESG指数增强C	暂无	0.8231	0.8231	-0.35%	耿帅军王阳峰	2022-10-25	0.0%
016680	中金中证500ESG指数增强A	暂无	0.8289	0.8289	-0.35%	耿帅军王阳峰	2022-10-25	1.0%
016916	中金华证清洁能源指数发起C	暂无	0.4534	0.4534	0.31%	刘重晋	2022-10-27	0.0%
016915	中金华证清洁能源指数发起A	暂无	0.4553	0.4553	0.29%	刘重晋	2022-10-27	1.0%
016607	中金安盈90天持有中短债A	暂无	1.0584	1.0584	0.03%	石玉	2022-11-15	0.4%
016608	中金安盈90天持有中短债C	暂无	1.0544	1.0544	0.03%	石玉	2022-11-15	0.0%
017734	中金中证1000指数增强发起C	暂无	0.7990	0.7990	-0.32%	王阳峰耿帅军	2023-03-14	0.0%
017733	中金中证1000指数增强发起A	暂无	0.8034	0.8034	-0.31%	王阳峰耿帅军	2023-03-14	1.0%
018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	暂无	0.9955	0.9955	0.06%	邢瑶	2023-03-29	0.0%
018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	暂无	0.9981	0.9981	0.07%	邢瑶	2023-03-29	0.4%
018481	中金恒新90天持有债券发起	暂无	1.0283	1.0283	0.00%	李亚寅	2023-05-15	0.6%
018628	中金兴元6个月持有混合A	暂无	1.0129	1.0129	0.10%	李亚寅董珊珊高大亮	2023-07-18	0.8%
018629	中金兴元6个月持有混合C	暂无	1.0098	1.0098	0.10%	李亚寅董珊珊高大亮	2023-07-18	0.0%
018139	中金先进制造混合A	暂无	0.8099	0.8099	0.47%	许忠海	2023-10-10	1.5%
018140	中金先进制造混合C	暂无	0.8059	0.8059	0.46%	许忠海	2023-10-10	0.0%
018814	中金金安债券	暂无	1.0268	1.0268	0.20%	闫雯雯	2023-10-17	0.6%
021331	中金金信债券C	暂无	1.0096	1.0356	0.05%	尹海峰闫雯雯	2024-04-18	0.0%
013984	中金稳健增长混合C	暂无	0.9733	0.9733	-0.80%	高懋	2022-03-15	0.0%
013983	中金稳健增长混合A	暂无	0.9824	0.9824	-0.79%	高懋	2022-03-15	1.5%
021289	中金金辰债券	暂无	1.0015	1.0015	0.07%	尹海峰	2024-06-17	0.6%
011703	中金鑫瑞优选一年持有期	暂无	0.6562	0.6562	-0.24%	丁杨	2021-07-13	1.5%
008104	中金鑫裕1年定开债A	暂无	1.0073	1.1009	0.04%	董珊珊	2019-12-18	0.4%
008105	中金鑫裕1年定开债C	暂无	1.0049	1.0859	0.04%	董珊珊	2019-12-18	0.0%
006641	中金新元6个月定期开放债券C	暂无	1.1243	1.1763	0.07%	闫雯雯尹海峰	2018-11-15	0.0%
006640	中金新元6个月定期开放债券A	暂无	1.1305	1.1925	0.08%	闫雯雯尹海峰	2018-11-15	0.6%
006096	中金浙金	暂无	1.0127	1.2336	0.09%	闫雯雯	2018-06-21	0.8%
006278	中金瑞和C	暂无	1.2247	1.2247	-0.27%	丁杨	2018-11-13	0.0%
006277	中金瑞和A	关注	1.2222	1.2222	-0.27%	丁杨	2018-11-13	1.5%
005490	中金衡优C	暂无	1.0077	1.1795	-0.26%	丁天宇	2018-06-08	0.0%
005489	中金衡优A	关注	1.0389	1.2121	-0.25%	丁天宇	2018-06-08	1.5%
009451	中金新盛1年	暂无	1.0293	1.1410	0.11%	尹海峰	2020-07-03	0.6%
011890	中金新璟3个月	暂无	1.0275	1.0911	0.13%	董珊珊王明智	2021-08-06	0.6%
012101	中金金合	暂无	1.0365	1.0900	0.14%	董珊珊王明智	2021-09-16	1.0%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	000801	中金纯债A	1605	0.10%	800	0.94%	1019	2.54%	969	3.99%	1021	2.81%	43.92%
2	000802	中金纯债C	1812	0.09%	1190	0.85%	1392	2.33%	1404	3.57%	1386	2.57%	38.06%
3	001193	中金消费升级	373	0.52%	767	-5.67%	649	0.93%	593	-18.83%	540	-8.18%	-16.15%
4	003015	中金沪深300A	1677	0.62%	1093	0.36%	655	12.03%	384	-2.94%	420	5.99%	52.01%
5	003016	中金中证500A	2541	-1.25%	2250	-6.43%	1493	4.53%	1143	-12.56%	1478	-6.69%	42.59%
6	003811	中金金利A	2768	0.01%	2807	-0.53%	2537	1.14%	2292	1.88%	2510	1.24%	26.58%
7	003812	中金金利C	2777	0.00%	2812	-0.62%	2594	0.93%	2340	1.47%	2562	1.02%	24.56%
8	003579	中金沪深300C	1677	0.62%	1104	0.27%	675	11.81%	407	-3.33%	441	5.76%	43.67%
9	003578	中金中证500C	2559	-1.27%	2271	-6.53%	1523	4.31%	1168	-12.92%	1500	-6.90%	29.88%
10	005005	中金瑞安混合发起A	2725	-1.02%	3601	-6.06%	1167	10.61%	844	-7.63%	801	2.82%	35.22%
11	005006	中金瑞安混合发起C	2732	-1.03%	3627	-6.15%	1202	10.39%	892	-8.00%	822	2.59%	31.66%
12	005022	中金金益A		--		--		--		--		--	--
13	005023	中金金益C		--		--		--		--		--	--
14	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2159	-0.39%	1154	-0.01%	316	16.62%	121	7.71%	129	13.30%	85.93%
15	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2159	-0.39%	1162	-0.06%	322	16.48%	125	7.44%	133	13.15%	82.89%
16	006341	中金MSCI质量A	822	2.71%	2592	-8.45%	2238	-5.18%	1839	-20.38%	2040	-13.13%	49.75%
17	006342	中金MSCI质量C	822	2.71%	2602	-8.51%	2245	-5.30%	1849	-20.58%	2046	-13.25%	48.00%
18	006570	中金金元A	1812	0.09%	1144	0.86%	1573	2.22%	1278	3.70%	1548	2.47%	21.40%
19	006571	中金金元C	1993	0.08%	1144	0.86%	1638	2.18%	1395	3.58%	1628	2.42%	21.85%
20	007005	中金新医药C	128	2.43%	751	-5.37%	773	-3.83%	514	-17.21%	708	-13.43%	27.71%
21	006981	中金新医药A	128	2.43%	742	-5.28%	770	-3.64%	492	-16.87%	700	-13.24%	30.86%
22	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1633	-1.00%	190	5.16%	930	5.58%	2080	-28.12%	1957	-13.83%	0.90%
23	008520	中金中证沪港深优选消费50C	1811	0.31%	1107	0.26%	479	14.18%	1017	-10.95%	821	2.54%	-2.00%
24	008519	中金中证沪港深优选消费50A	1811	0.31%	1104	0.27%	466	14.34%	1007	-10.72%	802	2.71%	-0.96%
25	009450	中金新辉1年	1812	0.09%	1017	0.89%	962	2.58%	696	4.26%	677	3.05%	17.02%
26	008102	中金鑫福87个月	912	0.08%	488	1.05%	1944	2.08%	860	4.18%	1916	2.28%	16.96%
27	010209	中金丰盛混合		--		--		--		--		--	--
28	010207	中金丰盈混合		--		--		--		--		--	--
29	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	824	2.70%	2612	-8.61%	2251	-5.40%	1917	-21.66%	2053	-13.48%	-52.87%
30	010952	中金成长精选C	2714	-1.01%	353	6.31%	2200	5.07%	3697	-32.83%	3472	-14.88%	-52.13%
31	010951	中金成长精选A	2714	-1.01%	341	6.52%	2126	5.47%	3678	-32.29%	3439	-14.52%	-50.83%
32	011293	中金恒远一年持有期	859	-0.20%	1000	-0.54%	1067	1.77%	852	-1.47%	959	0.19%	-3.96%
33	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	288	0.06%	294	0.64%	371	1.67%	326	3.15%	381	1.91%	9.10%
34	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	452	0.05%	398	0.59%	484	1.56%	419	2.96%	466	1.81%	8.55%
35	013140	中金金信债券A	2317	0.06%	1946	0.68%	2113	1.81%	1605	3.35%	2002	2.10%	6.32%
36	015424	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	154	-0.59%	92	-1.07%	125	1.76%	158	-17.90%	106	-2.98%	-18.57%
37	015425	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	154	-0.59%	98	-1.16%	130	1.56%	164	-18.23%	113	-3.19%	-19.29%
38	560990	中金科技先锋ETF	637	3.31%	588	2.59%	1369	5.68%	1581	-17.42%	1187	-3.67%	-27.83%
39	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	408	0.04%	387	0.43%	341	1.24%	297	2.17%	334	1.34%	4.63%
40	015633	中金景气驱动混合发起A	3250	-1.61%	3383	-5.29%	1691	7.73%	1185	-10.34%	1189	-0.33%	-9.13%
41	015634	中金景气驱动混合发起C	3268	-1.63%	3458	-5.48%	1765	7.30%	1285	-11.06%	1264	-0.78%	-10.73%
42	015580	中金金誉债券	1993	0.08%	2667	0.34%	2404	1.37%	1936	2.88%	2301	1.66%	5.15%
43	016681	中金中证500ESG指数增强C	2626	-1.34%	2339	-6.89%	1533	4.27%	1176	-13.05%	1527	-7.21%	-17.69%
44	016680	中金中证500ESG指数增强A	2617	-1.33%	2315	-6.79%	1500	4.47%	1149	-12.69%	1512	-7.01%	-17.11%
45	016916	中金华证清洁能源指数发起C	225	4.54%	2567	-8.29%	2563	-14.13%	2294	-37.80%	2341	-18.63%	-54.66%
46	016915	中金华证清洁能源指数发起A	217	4.55%	2559	-8.26%	2558	-14.05%	2293	-37.65%	2336	-18.52%	-54.47%
47	016607	中金安盈90天持有中短债A	452	0.05%	329	0.62%	399	1.64%	379	3.05%	407	1.88%	5.84%
48	016608	中金安盈90天持有中短债C	452	0.05%	481	0.56%	500	1.54%	500	2.85%	498	1.77%	5.44%
49	017734	中金中证1000指数增强发起C	2617	-1.33%	2158	-6.10%	1852	0.96%	1641	-18.25%	2016	-12.46%	-20.10%
50	017733	中金中证1000指数增强发起A	2617	-1.33%	2130	-6.00%	1834	1.16%	1616	-17.93%	2002	-12.26%	-19.66%
51	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	162	-0.01%	220	0.12%	245	1.69%	131	-0.34%	232	0.75%	-0.45%
52	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	162	-0.01%	208	0.17%	234	1.78%	118	-0.15%	218	0.86%	-0.19%
53	018481	中金恒新90天持有债券发起	403	0.03%	562	0.24%	926	1.21%	263	2.32%	571	1.42%	2.83%
54	018628	中金兴元6个月持有混合A	232	0.15%	378	0.70%	723	3.12%	411	1.29%	480	2.29%	1.29%
55	018629	中金兴元6个月持有混合C	232	0.15%	416	0.63%	763	2.97%	461	0.99%	519	2.12%	0.98%
56	018139	中金先进制造混合A	2700	-0.99%	357	6.26%	1866	6.76%	0	--	3294	-13.26%	-19.01%
57	018140	中金先进制造混合C	2714	-1.01%	368	6.10%	1928	6.43%	0	--	3332	-13.57%	-19.41%
58	018814	中金金安债券	193	0.20%	845	0.93%	1869	2.03%	0	--	1973	2.13%	2.68%
59	021331	中金金信债券C	2317	0.06%	2205	0.61%	0	--	0	--	0	--	0.69%
60	013984	中金稳健增长混合C	2643	-0.92%	2093	-1.74%	1608	8.28%	1432	-12.11%	914	1.77%	-2.67%
61	013983	中金稳健增长混合A	2635	-0.91%	2054	-1.64%	1562	8.50%	1378	-11.75%	892	2.00%	-1.76%
62	021289	中金金辰债券	1993	0.08%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.15%
63	011703	中金鑫瑞优选一年持有期	1787	-1.38%	877	0.03%	784	7.19%	1010	-9.46%	891	-0.20%	-34.38%
64	008104	中金鑫裕1年定开债A	2580	0.04%	2603	0.57%	2881	1.15%	2529	2.28%	2839	1.28%	10.48%
65	008105	中金鑫裕1年定开债C	2580	0.04%	2866	0.48%	2966	0.96%	2659	1.88%	2929	1.07%	8.88%
66	006641	中金新元6个月定期开放债券C	1338	0.07%	3045	0.33%	2289	1.86%	2225	2.83%	2417	1.88%	14.64%
67	006640	中金新元6个月定期开放债券A	912	0.08%	2985	0.41%	2058	2.01%	2005	3.14%	2241	2.05%	20.08%
68	006096	中金浙金	612	0.09%	1070	0.89%	871	2.66%	1166	3.92%	1004	2.81%	25.91%
69	006278	中金瑞和C	1884	-1.60%	622	0.83%	762	7.42%	998	-9.30%	761	0.84%	22.47%
70	006277	中金瑞和A	1875	-1.59%	612	0.86%	753	7.48%	991	-9.20%	748	0.91%	22.22%
71	005490	中金衡优C	2010	-2.03%	1130	-0.89%	1110	4.46%	1045	-10.12%	692	1.44%	15.88%
72	005489	中金衡优A	2010	-2.03%	1102	-0.80%	1067	4.66%	1025	-9.74%	665	1.66%	19.25%
73	009451	中金新盛1年	266	0.11%	204	1.21%	273	3.25%	82	6.71%	174	3.85%	14.86%
74	011890	中金新璟3个月	1176	0.12%	1053	0.88%	1422	2.31%	1465	3.50%	1501	2.50%	9.41%
75	012101	中金金合	798	0.14%	1144	0.86%	2268	1.61%	1722	3.21%	2295	1.67%	9.27%

基金代码	基金名称	2024-07-22	2024-07-21	成立日期	基金经理
000882	中金现金管家A	0.5395	1.4770	0.7387	1.3880	2014-11-28	石玉杨力元
000883	中金现金管家B	0.6051	1.7270	0.8699	1.6380	2014-11-28	石玉杨力元
005065	中金现金管家C	0.5423	1.4940	0.7442	1.4050	2017-09-04	石玉杨力元

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