上海国泰君安资管

国泰君安证券资产管理有限公司在原国泰君安证券资产管理总部基础上组建而成,作为国泰君安证券的全资子公司,注册资本8亿元人民币,是目前国内注册资本最大的证券资产管理公司。

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公司名称	上海国泰君安证券资产管理有限公司	法人代表	陶耿	成立日期	2010-08-27	注册资本	20.0亿
客服邮箱	gtja_zcgl@gtjas.com	传真号码	021-68871190	邮政编码	200041
办公地址	上海市静安区新闸路669号博华大厦22-23层及25层

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上海国泰君安资管开放式基金(88支)

基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2024-08-23	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
952004	国泰君安君得明混合	关注	1.6935	2.6435	-0.04%	李子波陈思靖	2019-08-30	~~1.0%~~ 0.8%
952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	暂无	1.3346	1.3346	-0.10%	李子波范杨陈思靖冯自力	2020-01-06	1.5%
952035	国泰君安君得诚混合	关注	0.6231	0.7927	0.10%	冯自力范杨	2020-03-25	~~1.5%~~ 1.2%
952020	国泰君安君得盈债券A	观望	0.9844	1.2684	-0.04%	周一洋杨勇	2021-01-28	0.4%
952320	国泰君安君得盈债券C	暂无	0.9709	0.9709	-0.04%	周一洋杨勇	2021-01-28	0.0%
952303	国泰君安中债1-3年政金债C	暂无	1.0046	1.1077	0.03%	张琪	2021-05-25	0.0%
952003	国泰君安中债1-3年政金债A	观望	1.0061	1.5466	0.03%	张琪	2021-05-25	~~0.4%~~ 0.04%
013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	暂无	1.1030	1.1030	-0.01%	杜浩然	2021-09-01	~~0.4%~~ 0.04%
013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	暂无	1.0965	1.0965	-0.01%	杜浩然	2021-09-01	0.0%
014155	国泰君安中证500指数增强A	暂无	0.7761	0.7761	0.25%	胡崇海邓雅琨	2021-12-15	~~1.5%~~ 0.15%
014156	国泰君安中证500指数增强C	暂无	0.7678	0.7678	0.25%	胡崇海邓雅琨	2021-12-15	0.0%
013903	国泰君安信息行业混合发起	暂无	0.7402	0.7402	-0.62%	陈思靖	2021-12-24	~~1.5%~~ 0.15%
014157	国泰君安创新医药混合发起	暂无	0.7559	0.7559	-0.40%	李子波	2021-12-23	~~1.5%~~ 0.15%
013272	国泰君安1年定开债券发起式	暂无	1.0235	1.1129	-0.03%	朱莹杜浩然	2021-12-16	0.6%
015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	暂无	1.1001	1.1001	-0.01%	杜浩然	2022-03-03	0.0%
952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	暂无	1.1060	1.1060	-0.01%	杜浩然	2022-03-03	--%
015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	暂无	1.1043	1.1043	-0.01%	杜浩然	2022-03-03	0.4%
952001	国泰君安君得利短债A	暂无	1.0478	1.0846	0.00%	杜浩然	2022-03-09	~~0.4%~~ 0.04%
014705	国泰君安君得利短债C	暂无	1.0448	1.0789	-0.01%	杜浩然	2022-03-09	0.0%
015810	国泰君安君添利中短债发起C	暂无	1.0734	1.0734	-0.01%	张琪吕莉萍	2022-06-17	0.0%
015809	国泰君安君添利中短债发起A	暂无	1.0784	1.0784	-0.02%	张琪吕莉萍	2022-06-17	~~0.4%~~ 0.04%
015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	暂无	0.9986	0.9986	-0.02%	周一洋杨勇	2022-07-12	0.0%
015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	暂无	1.0071	1.0071	-0.02%	周一洋杨勇	2022-07-12	~~0.8%~~ 0.08%
016130	国泰君安品质生活混合发起A	暂无	0.8538	0.8538	0.76%	范杨	2022-07-19	~~1.5%~~ 0.15%
016131	国泰君安品质生活混合发起C	暂无	0.8467	0.8467	0.74%	范杨	2022-07-19	0.0%
016382	国泰君安价值精选混合发起A	暂无	0.7905	0.7905	-0.32%	范杨	2022-08-09	~~1.5%~~ 0.15%
016383	国泰君安价值精选混合发起C	暂无	0.7841	0.7841	-0.32%	范杨	2022-08-09	0.0%
016467	国泰君安量化选股混合发起C	暂无	0.8712	0.8712	-0.02%	胡崇海	2022-08-18	0.0%
016466	国泰君安量化选股混合发起A	暂无	0.8782	0.8782	-0.02%	胡崇海	2022-08-18	~~1.5%~~ 0.15%
016722	国泰君安安弘六个月定开债券	暂无	1.0334	1.0683	-0.02%	朱莹	2022-11-23	0.6%
017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	暂无	0.7540	0.7540	-0.32%	胡崇海	2022-11-16	0.0%
017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	暂无	0.7606	0.7606	-0.33%	胡崇海	2022-11-16	~~1.5%~~ 0.15%
017059	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	暂无	1.0647	1.0647	-0.01%	杜浩然	2022-11-29	0.0%
017058	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	暂无	1.0683	1.0683	-0.01%	杜浩然	2022-11-29	0.4%
017693	国泰君安安平一年定开债券发起	暂无	1.0282	1.0622	-0.01%	朱莹	2023-02-22	0.3%
015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	暂无	0.7230	0.7230	-0.65%	陈思靖	2023-02-28	0.0%
015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	暂无	0.7273	0.7273	-0.64%	陈思靖	2023-02-28	1.5%
017935	国泰君安远见价值混合发起A	暂无	1.0745	1.0745	-0.23%	朱晨曦	2023-03-01	1.5%
017936	国泰君安远见价值混合发起C	暂无	1.0681	1.0681	-0.24%	朱晨曦	2023-03-01	0.0%
017934	国泰君安高端装备混合发起C	暂无	0.7698	0.7698	0.72%	李煜	2023-03-01	0.0%
017933	国泰君安高端装备混合发起A	暂无	0.7745	0.7745	0.73%	李煜	2023-03-01	1.5%
018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	暂无	0.9001	0.9001	0.52%	胡崇海	2023-04-19	1.5%
018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	暂无	0.8953	0.8953	0.53%	胡崇海	2023-04-19	0.0%
018326	国泰君安创新成长混合发起C	暂无	0.5547	0.5547	-0.22%	高俊	2023-05-16	0.0%
018325	国泰君安创新成长混合发起A	暂无	0.5576	0.5576	-0.20%	高俊	2023-05-16	1.5%
018351	国泰君安周期精选混合发起A	暂无	0.9118	0.9118	-0.62%	冯自力	2023-05-16	1.5%
018352	国泰君安周期精选混合发起C	暂无	0.9071	0.9071	-0.62%	冯自力	2023-05-16	0.0%
018963	国泰君安量化选股混合发起D	暂无	0.8746	0.8746	-0.02%	胡崇海	2023-08-01	0.0%
018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	暂无	1.0213	1.0213	0.00%	杜浩然	2023-09-12	0.0%
019434	国泰君安消费机遇混合发起C	暂无	0.8991	0.8991	0.16%	范杨	2023-09-19	0.0%
019433	国泰君安消费机遇混合发起A	暂无	0.9024	0.9024	0.16%	范杨	2023-09-19	1.5%
018983	国泰君安新材料混合发起A	暂无	0.7788	0.7788	-0.31%	冯自力	2023-09-19	1.5%
018984	国泰君安新材料混合发起C	暂无	0.7759	0.7759	-0.31%	冯自力	2023-09-19	0.0%
018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	暂无	1.0211	1.0341	0.04%	朱莹吕莉萍张琪	2023-09-21	0.5%
018366	国泰君安君添利中短债发起D	暂无	1.0774	1.0774	-0.01%	张琪吕莉萍	2023-09-18	0.0%
018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A	暂无	1.0449	1.0449	-0.01%	杜浩然	2023-11-27	0.4%
018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C	暂无	1.0434	1.0434	0.00%	杜浩然	2023-11-27	0.0%
019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	暂无	0.8308	0.8308	0.02%	胡崇海	2023-12-12	0.0%
019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	暂无	0.8331	0.8331	0.01%	胡崇海	2023-12-12	1.5%
019400	国泰君安安睿纯债债券	暂无	1.0171	1.0381	0.05%	朱莹杨勇	2023-12-05	0.5%
019420	国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	暂无	1.0168	1.0168	-0.03%	高琛	2023-12-08	0.0%
019419	国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	暂无	1.0189	1.0189	-0.04%	高琛	2023-12-08	0.8%
020176	国泰君安稳债增利债券发起C	暂无	1.0052	1.0052	0.00%	胡崇海朱莹	2024-02-06	0.0%
020175	国泰君安稳债增利债券发起A	暂无	1.0074	1.0074	-0.01%	胡崇海朱莹	2024-02-06	0.7%
020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	暂无	1.0149	1.0149	0.03%	吕莉萍张琪刘明	2024-01-31	0.4%
020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	暂无	1.0144	1.0144	0.03%	吕莉萍张琪刘明	2024-01-31	0.0%
015603	国泰君安君得盛债券C	暂无	1.1302	1.1302	0.03%	朱莹朱晨曦	2022-04-29	0.0%
952024	国泰君安君得盛债券A	回避	1.1382	1.4932	0.03%	朱莹朱晨曦	2019-09-25	~~0.7%~~ 0.07%
021108	国泰君安180天持有债券发起A	暂无	1.0137	1.0137	0.03%	张琪刘明	2024-05-21	0.4%
021109	国泰君安180天持有债券发起C	暂无	1.0131	1.0131	0.02%	张琪刘明	2024-05-21	0.0%
020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	暂无	0.8637	0.8637	-0.32%	胡崇海	2024-04-16	1.5%
020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	暂无	0.8624	0.8624	-0.34%	胡崇海	2024-04-16	0.0%
018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	暂无	1.0400	1.0400	-0.01%	张琪	2023-06-28	0.0%
018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	暂无	1.0424	1.0424	-0.01%	张琪	2023-06-28	0.4%
014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	暂无	0.9461	0.9461	-0.07%	高琛	2021-12-28	0.0%
014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	暂无	0.9562	0.9562	-0.07%	高琛	2021-12-28	~~0.8%~~ 0.08%
952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	暂无	0.9913	0.9913	-0.14%	高琛	2020-11-16	0.0%
952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	关注	1.0057	1.2937	-0.15%	高琛	2020-11-16	~~1.2%~~ 0.12%
015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	暂无	0.9149	0.9149	-0.12%	高琛	2022-07-20	0.0%
015129	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	暂无	0.9226	0.9226	-0.11%	高琛	2022-07-20	~~0.8%~~ 0.08%
016132	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	暂无	0.9102	0.9102	-0.18%	陈义进	2023-05-10	1.0%
016946	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	暂无	0.9720	0.9720	-0.09%	陈义进	2022-10-21	0.8%
017906	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	暂无	0.9767	0.9767	-0.09%	陈义进	2023-02-09	0.0%
016907	国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)A	暂无	0.8321	0.8321	-0.18%	陈义进	2022-10-21	0.8%
017905	国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)Y	暂无	0.8378	0.8378	-0.18%	陈义进	2023-02-09	0.0%
015868	国泰君安中证1000指数增强C	暂无	0.7693	0.7693	0.03%	胡崇海刘晟	2022-08-16	0.0%
015867	国泰君安中证1000指数增强A	暂无	0.7756	0.7756	0.04%	胡崇海刘晟	2022-08-16	~~1.5%~~ 0.15%
021794	国泰君安安宜纯债债券	暂无	1.0000	1.0000	0.00%	杨勇	2024-08-23	0.3%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	952004	国泰君安君得明混合	3279	-2.18%	1458	-8.77%	2617	-7.83%	2041	-16.46%	2791	-16.36%	-7.96%
2	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	3077	-2.00%	2935	-13.13%	2386	-6.89%	1305	-11.90%	1755	-10.02%	-22.01%
3	952035	国泰君安君得诚混合	2227	-1.28%	3917	-17.17%	3439	-11.67%	2885	-21.63%	2479	-14.60%	-39.50%
4	952020	国泰君安君得盈债券A	794	-0.31%	624	-1.48%	480	0.78%	733	-2.23%	827	-1.80%	-1.81%
5	952320	国泰君安君得盈债券C	811	-0.32%	642	-1.57%	515	0.58%	761	-2.62%	844	-2.05%	-3.15%
6	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	339	0.03%	308	0.71%	299	1.55%	264	2.69%	294	2.15%	8.50%
7	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	325	0.04%	294	0.74%	290	1.61%	256	2.82%	282	2.25%	9.00%
8	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	446	-0.01%	357	0.60%	346	1.38%	224	3.14%	318	2.13%	10.30%
9	013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	446	-0.01%	473	0.55%	480	1.27%	333	2.94%	431	1.99%	9.65%
10	014155	国泰君安中证500指数增强A	1952	-2.57%	1617	-11.97%	1344	-7.54%	1117	-14.75%	1257	-11.44%	-22.39%
11	014156	国泰君安中证500指数增强C	1958	-2.58%	1634	-12.05%	1360	-7.73%	1140	-15.09%	1285	-11.68%	-23.22%
12	013903	国泰君安信息行业混合发起	4282	-4.13%	524	-5.38%	1510	-3.46%	2191	-17.28%	3111	-18.35%	-25.98%
13	014157	国泰君安创新医药混合发起	3252	-2.16%	1187	-7.95%	2099	-5.74%	975	-9.35%	1942	-11.11%	-24.41%
14	013272	国泰君安1年定开债券发起式	2838	-0.09%	2043	0.79%	1056	2.10%	725	4.11%	651	3.36%	11.74%
15	015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	561	-0.02%	473	0.55%	375	1.35%	173	3.25%	248	2.23%	8.37%
16	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	561	-0.02%	357	0.60%	271	1.46%	117	3.46%	184	2.37%	8.95%
17	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	561	-0.02%	357	0.60%	271	1.46%	117	3.46%	188	2.36%	8.79%
18	952001	国泰君安君得利短债A	292	0.00%	473	0.55%	424	1.31%	199	3.19%	269	2.19%	7.32%
19	014705	国泰君安君得利短债C	446	-0.01%	596	0.51%	567	1.21%	319	2.96%	373	2.05%	6.75%
20	015810	国泰君安君添利中短债发起C	778	-0.05%	283	0.63%	124	1.73%	262	3.07%	151	2.48%	7.34%
21	015809	国泰君安君添利中短债发起A	778	-0.05%	223	0.67%	100	1.82%	160	3.30%	116	2.61%	7.84%
22	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	695	-0.23%	510	-0.96%	485	0.73%	555	-0.49%	732	-0.59%	-0.14%
23	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	688	-0.22%	486	-0.87%	438	0.93%	515	-0.09%	693	-0.33%	0.71%
24	016130	国泰君安品质生活混合发起A	1671	-0.81%	3701	-16.04%	1437	-3.16%	889	-8.58%	795	-2.67%	-14.62%
25	016131	国泰君安品质生活混合发起C	1686	-0.82%	3712	-16.12%	1490	-3.36%	935	-8.94%	815	-2.91%	-15.33%
26	016382	国泰君安价值精选混合发起A	2924	-1.87%	1890	-10.18%	2526	-7.47%	1116	-10.46%	1558	-8.69%	-20.95%
27	016383	国泰君安价值精选混合发起C	2938	-1.88%	1932	-10.28%	2568	-7.64%	1160	-10.81%	1591	-8.92%	-21.59%
28	016467	国泰君安量化选股混合发起C	3364	-2.26%	2106	-10.66%	2396	-6.92%	1792	-15.15%	2546	-14.94%	-12.88%
29	016466	国泰君安量化选股混合发起A	3342	-2.24%	2068	-10.56%	2352	-6.73%	1722	-14.80%	2499	-14.71%	-12.18%
30	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1646	0.00%	1607	0.90%	1874	1.71%	1447	3.47%	1572	2.69%	6.85%
31	017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	838	-3.15%	546	-11.84%	643	-9.45%	634	-20.74%	777	-22.28%	-24.60%
32	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	833	-3.13%	538	-11.73%	635	-9.23%	614	-20.35%	772	-22.02%	-23.94%
33	017059	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	561	-0.02%	404	0.58%	457	1.29%	203	3.18%	259	2.21%	6.47%
34	017058	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	561	-0.02%	283	0.63%	325	1.40%	142	3.38%	197	2.34%	6.83%
35	017693	国泰君安安平一年定开债券发起	2198	-0.03%	648	1.17%	512	2.42%	725	4.11%	618	3.39%	6.30%
36	015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	4280	-4.12%	842	-6.89%	2268	-6.38%	2334	-18.13%	3281	-19.60%	-27.70%
37	015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	4279	-4.11%	816	-6.79%	2216	-6.19%	2277	-17.80%	3256	-19.39%	-27.27%
38	017935	国泰君安远见价值混合发起A	100	1.11%	218	-3.02%	196	4.85%	42	9.84%	44	13.80%	7.45%
39	017936	国泰君安远见价值混合发起C	103	1.09%	236	-3.12%	205	4.64%	46	9.39%	46	13.51%	6.81%
40	017934	国泰君安高端装备混合发起C	676	0.00%	1737	-9.67%	2434	-7.09%	2647	-19.95%	1988	-11.41%	-23.02%
41	017933	国泰君安高端装备混合发起A	658	0.01%	1703	-9.57%	2386	-6.89%	2600	-19.62%	1952	-11.16%	-22.55%
42	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	634	-0.24%	514	-5.47%	463	-0.13%	483	-4.99%	416	1.82%	-9.99%
43	018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	643	-0.25%	531	-5.56%	474	-0.33%	500	-5.36%	430	1.57%	-10.47%
44	018326	国泰君安创新成长混合发起C	4338	-4.54%	3896	-17.06%	3494	-12.09%	3694	-31.20%	3725	-24.18%	-44.53%
45	018325	国泰君安创新成长混合发起A	4335	-4.52%	3876	-16.97%	3468	-11.90%	3682	-30.91%	3706	-23.98%	-44.24%
46	018351	国泰君安周期精选混合发起A	3122	-2.04%	4067	-18.40%	2254	-6.33%	900	-8.70%	1485	-8.26%	-8.82%
47	018352	国泰君安周期精选混合发起C	3131	-2.05%	4075	-18.48%	2301	-6.51%	948	-9.07%	1525	-8.50%	-9.29%
48	018963	国泰君安量化选股混合发起D	3350	-2.25%	2102	-10.65%	2396	-6.92%	1789	-15.14%	2544	-14.93%	-20.57%
49	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	444	-0.01%	402	0.41%	373	0.92%	0	--	347	1.38%	2.13%
50	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	1978	-1.07%	4051	-18.24%	2071	-5.63%	0	--	919	-4.08%	-10.09%
51	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	1959	-1.06%	4039	-18.16%	2018	-5.44%	0	--	901	-3.83%	-9.76%
52	018983	国泰君安新材料混合发起A	3556	-2.47%	3884	-17.00%	3366	-11.28%	0	--	3533	-21.64%	-22.12%
53	018984	国泰君安新材料混合发起C	3578	-2.49%	3900	-17.09%	3403	-11.46%	0	--	3554	-21.85%	-22.41%
54	018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	9	0.12%	39	0.99%	91	1.85%	0	--	129	2.54%	3.43%
55	018366	国泰君安君添利中短债发起D	778	-0.05%	283	0.63%	84	1.88%	0	--	125	2.56%	3.19%
56	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A	1646	0.00%	1879	0.83%	402	2.52%	0	--	477	3.56%	4.49%
57	018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C	1646	0.00%	2076	0.78%	512	2.42%	0	--	577	3.43%	4.34%
58	019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	879	-3.47%	665	-13.29%	570	-7.89%	0	--	590	-16.69%	-16.92%
59	019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	877	-3.46%	658	-13.20%	557	-7.71%	0	--	581	-16.47%	-16.69%
60	019400	国泰君安安睿纯债债券	2	0.15%	2	1.53%	9	2.39%	0	--	28	3.22%	3.84%
61	019420	国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C	219	-0.12%	59	0.11%	114	1.18%	0	--	66	1.43%	1.68%
62	019419	国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A	219	-0.12%	52	0.19%	87	1.34%	0	--	56	1.62%	1.89%
63	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	399	-0.05%	307	-0.11%	565	0.39%	0	--	0	--	0.52%
64	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	375	-0.04%	285	-0.01%	513	0.59%	0	--	0	--	0.74%
65	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	339	0.03%	332	0.67%	319	1.33%	0	--	0	--	1.49%
66	020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	339	0.03%	340	0.65%	321	1.29%	0	--	0	--	1.44%
67	015603	国泰君安君得盛债券C	37	0.21%	464	-0.76%	382	1.09%	670	-1.52%	578	0.36%	-2.81%
68	952024	国泰君安君得盛债券A	36	0.22%	443	-0.68%	350	1.24%	646	-1.22%	542	0.55%	3.40%
69	021108	国泰君安180天持有债券发起A	22	0.32%	327	1.37%	0	--	0	--	0	--	1.37%
70	021109	国泰君安180天持有债券发起C	24	0.31%	398	1.31%	0	--	0	--	0	--	1.31%
71	020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	866	-3.41%	722	-14.00%	0	--	0	--	0	--	-13.63%
72	020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	871	-3.43%	730	-14.10%	0	--	0	--	0	--	-13.76%
73	018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	561	-0.02%	16	1.11%	37	2.19%	80	3.71%	57	2.99%	4.00%
74	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	561	-0.02%	15	1.15%	22	2.29%	64	3.92%	36	3.13%	4.24%
75	014567	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	238	-0.15%	223	-1.98%	199	0.63%	242	-2.31%	262	-0.98%	-5.39%
76	014566	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	230	-0.14%	213	-1.88%	165	0.82%	221	-1.92%	252	-0.73%	-4.38%
77	952313	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	40	-1.05%	19	-9.44%	18	-3.44%	40	-15.72%	35	-9.95%	-29.21%
78	952013	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	38	-1.04%	16	-9.36%	16	-3.25%	39	-15.39%	32	-9.72%	-28.18%
79	015130	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	271	-0.20%	353	-4.52%	331	-0.92%	308	-5.63%	341	-3.96%	-8.51%
80	015129	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	262	-0.18%	351	-4.41%	324	-0.71%	305	-5.25%	337	-3.72%	-7.74%
81	016132	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	187	-0.36%	51	-4.47%	99	-0.71%	125	-8.01%	150	-4.94%	-8.98%
82	016946	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	306	-0.33%	271	-2.44%	180	0.75%	205	-1.53%	209	-0.18%	-2.80%
83	017906	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	303	-0.32%	263	-2.36%	154	0.91%	182	-1.21%	193	0.01%	-2.87%
84	016907	国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)A	163	-0.26%	132	-6.09%	68	-0.23%	179	-10.36%	169	-5.74%	-16.79%
85	017905	国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有混合发起(FOF)Y	163	-0.26%	127	-5.99%	54	-0.01%	173	-9.96%	166	-5.48%	-19.05%
86	015868	国泰君安中证1000指数增强C	2529	-3.44%	1775	-12.92%	1474	-8.33%	1432	-17.83%	1758	-16.68%	-23.07%
87	015867	国泰君安中证1000指数增强A	2519	-3.42%	1748	-12.81%	1427	-8.14%	1374	-17.48%	1730	-16.45%	-22.44%
88	021794	国泰君安安宜纯债债券	0	--	0	--	0	--	0	--	0	--	0.00%

基金代码	基金名称	2024-08-23	2024-08-22	增长值	增长率	今年以来收益	基金经理
952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.2964	2.4994	1.2978	2.5008	-0.0014	-0.11%	-10.37%	李子波范杨陈思靖冯自力
021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0130	1.0130	1.0132	1.0132	-0.0002	-0.02%	--	杜浩然
021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0126	1.0126	1.0129	1.0129	-0.0003	-0.03%	--	杜浩然

基金代码

基金名称

2024-08-23

2024-08-22

增长值

增长率

今年以来收益

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值