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基金买卖网 > 基金公司 > 国投瑞银基金管理有限公司

国投瑞银基金

中融基金管理有限公司公司经中国证监会证监基金字[2002]25号文批准成立,公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制。 主要股东 出资金额(万元) 主发起人:河北证券 3000 发起人:国信证券 2000 发起人:长城证券 2000 发起人:浙江省国际信托投资公司 1500 发起人:华宝信托投资有限责任公司 1500 2004年12月,公司2004年临时股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字[2004]212号文批准,本公司股东河北证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、浙江省国际信托投资公司、华宝信托投资有限责任公司将其所持本公司100%的出资转让给国家开发投资公司、国投电力公司、国投弘泰信托投资有限公司。转让后,本公司股东及其出资比例为:国家开发投资公司4%、国投电力公司45%、国投弘泰信托投资有限公司51%。 2005年6月,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)受让公司股东国家开发投资公司持有的公司4%的出资和国投电力公司持有的公司45%的出资。转让完成后,公司股东及其出资比例为:国投弘泰信托投资有限公司51%,瑞士银行股份有限公司(UBS AG)49%。中国证监会同时批准公司更名,更名后公司中文名称为:国投瑞银基金管理有限公司,英文名称为:UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO.LTD。公司法定代表人变更为施洪祥先生,武铁锁先生不再担任公司法定代表人职务。 因业务发展需要,国投瑞银基金管理有限公司已由深圳市深南大道4009号投资大厦三层迁入新的地址办公。 新办公地址和联系方式如下: 办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 邮政编码:518035 公司总机:0755-83575999 公司传真:0755-83575813 客服专线:400-880-6868 客服传真:0755-82904048
公司名称 国投瑞银基金管理有限公司 法人代表 傅强 成立日期 2002-06-13 注册资本 1.0亿
客服邮箱 service@ubssdic.com 传真号码 0755-82904048 邮政编码 518046
办公地址 广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层

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400-880-6868,0755-83160000

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基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2024-08-23 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
161211 国投金融地产ETF联接 暂无 1.8282 1.8282 1.07% 赵建 2010-04-09 1.2% 0.12%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 暂无 1.2550 1.9390 -0.08% 李达夫 宋璐 2011-03-29 0.8% 0.08%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 暂无 1.2830 1.2830 -0.08% 殷瑞飞 2011-07-21 1.2% 0.12%
161218 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 暂无 1.2830 1.2830 -0.08% 殷瑞飞 2011-07-21 --%
128001 国投瑞银融华债券 暂无 1.3501 3.2131 0.03% 杨枫 2003-04-16 --%
121001 国投瑞银融华债券 回避 1.3501 3.2131 0.03% 杨枫 2003-04-16 0.65% 0.07%
121002 国投瑞银景气行业混合 观望 1.4142 3.7325 0.13% 李达夫 吉莉 2004-04-29 1.5% 0.15%
128002 国投瑞银景气行业混合 暂无 1.4142 3.7325 0.13% 李达夫 吉莉 2004-04-29 --%
121003 国投瑞银核心企业混合 观望 0.6964 2.7427 0.13% 吉莉 2006-04-19 1.5% 0.15%
121005 国投瑞银创新动力混合 回避 0.3981 3.3047 0.00% 桑俊 2006-11-15 1.5% 0.15%
121006 国投瑞银稳健增长混合 回避 2.2450 3.3410 0.04% 吉莉 2008-06-11 1.5% 0.15%
128005 国投瑞银创新动力混合 暂无 0.3981 3.3047 0.00% 桑俊 2006-11-15 --%
128006 国投瑞银稳健增长混合 暂无 2.2450 3.3410 0.04% 吉莉 2008-06-11 --%
121010 国投瑞银瑞源混合A 推荐 2.7989 3.0554 -0.05% 綦缚鹏 2011-12-20 1.5% 0.15%
121008 国投瑞银成长优选混合 关注 0.4470 3.6042 0.00% 桑俊 2008-01-10 1.5% 0.15%
128008 国投瑞银成长优选混合 暂无 0.4470 3.6042 0.00% 桑俊 2008-01-10 --%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 暂无 1.0400 1.9816 -0.02% 王侃 2008-01-11 0.0%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 暂无 1.2560 2.1630 0.00% 杨枫 綦缚鹏 2010-09-08 0.8% 0.08%
128012 国投瑞银优化增强债券A/B 暂无 1.2560 2.1630 0.00% 杨枫 綦缚鹏 2010-09-08 --%
128112 国投瑞银优化增强债券C 暂无 1.2430 2.0860 0.00% 杨枫 綦缚鹏 2010-09-08 0.0%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 回避 1.7820 2.8360 0.06% 王鹏 2011-12-13 1.5% 0.15%
161220 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 暂无 1.7820 2.8360 0.06% 王鹏 2011-12-13 --%
000069 国投瑞银中高等级债券A 暂无 1.1410 1.6390 -0.09% 宋璐 2013-05-14 0.8% 0.08%
000070 国投瑞银中高等级债券C 暂无 1.1390 1.5990 -0.09% 宋璐 2013-05-14 0.0%
159933 国投瑞银金融地产ETF 暂无 2.2974 2.2974 1.13% 赵建 钱瀚 2013-09-17 --%
000165 国投瑞银策略精选混合 关注 1.8180 3.3290 0.17% 吉莉 2013-09-27 1.5% 0.15%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 回避 0.7210 2.0460 -0.69% 刘泽序 2014-02-25 1.5% 0.15%
000556 国投瑞银新机遇混合A 观望 2.3340 3.0570 0.04% 桑俊 敬夏玺 2014-03-11 0.6% 0.06%
000557 国投瑞银新机遇混合C 观望 2.2320 2.9200 0.00% 桑俊 敬夏玺 2014-03-11 0.0%
161221 国投瑞银双债债券C 暂无 1.2380 1.7380 -0.08% 李达夫 宋璐 2014-03-29 0.0%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 关注 0.9470 3.2700 0.74% 周思捷 2014-06-24 1.5% 0.15%
000845 国投瑞银信息消费混合A 回避 0.7512 1.8282 -0.23% 吴默村 2014-12-03 1.5% 0.15%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 关注 2.1100 2.1420 0.00% 綦缚鹏 2015-02-05 1.5% 0.15%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 关注 0.6850 1.1880 -0.87% 马柯 2015-03-31 1.5% 0.15%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 观望 0.7560 1.6900 0.00% 王鹏 2015-04-10 1.5% 0.15%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 关注 1.5650 2.2060 0.90% 周思捷 2015-05-19 1.5% 0.15%
001218 国投瑞银精选收益混合A 回避 0.8200 0.8460 -0.36% 吴默村 2015-05-19 1.5% 0.15%
001266 国投瑞银招财混合A 推荐 1.7021 1.7341 0.09% 贺明之 2015-06-03 1.5% 0.15%
001499 国投瑞银新增长混合A 推荐 1.3947 1.7348 0.01% 敬夏玺 殷瑞飞 2015-06-19 0.6% 0.06%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 暂无 0.9013 0.9013 -0.90% 赵建 2015-08-06 1.0% 0.1%
001704 国投瑞银进宝混合 推荐 1.5846 1.6096 -1.17% 施成 2015-08-26 1.5% 0.15%
161228 国投瑞银深证100指数(LOF) 暂无 0.9980 1.8880 0.50% 赵建 2015-08-14 --%
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 暂无 0.9980 1.8880 0.50% 赵建 2015-08-14 1.2% 0.12%
001907 国投瑞银境煊混合A 推荐 2.2961 2.2961 0.94% 周思捷 2015-10-28 1.5% 0.15%
001908 国投瑞银境煊混合C 暂无 2.1635 2.1635 0.94% 周思捷 2015-10-28 0.0%
001838 国投瑞银国家安全混合A 关注 0.8840 1.0430 0.11% 李轩 2015-12-02 1.5% 0.15%
001584 国投瑞银新活力混合A 回避 1.2281 1.2321 -0.03% 李达夫 张清宁 2015-11-17 0.4% 0.04%
001585 国投瑞银新活力混合C 暂无 1.2067 1.2107 -0.02% 李达夫 张清宁 2015-11-17 0.0%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 暂无 1.2000 1.5700 1.01% 刘扬 2015-12-21 1.5% 0.15%
002358 国投瑞银瑞祥混合A 推荐 1.7303 1.7303 0.00% 桑俊 杨枫 2016-03-02 1.5% 0.15%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 观望 1.3100 1.3100 0.00% 贺明之 2016-05-25 1.5% 0.15%
002964 国投瑞银顺鑫债券 暂无 1.1599 1.2589 -0.02% 颜文浩 2016-07-13 0.8% 0.08%
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 关注 1.4780 1.5540 0.09% 杨枫 2017-01-23 1.5% 0.15%
005019 国投瑞银和泰6个月债券 暂无 1.0408 1.2687 0.01% 王侃 李鸥 2017-11-24 0.6% 0.06%
005641 国投瑞银顺源债券 暂无 1.0825 1.2746 0.02% 宋璐 2018-02-07 0.4% 0.04%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 回避 0.7259 0.7259 -0.83% 刘泽序 2018-03-28 1.5% 0.15%
005435 国投瑞银顺银债券 暂无 1.0443 1.2058 -0.01% 李鸥 2018-02-23 0.8% 0.08%
005864 国投瑞银顺达纯债债券 暂无 1.0459 1.1989 0.05% 李鸥 敬夏玺 2018-06-07 0.8% 0.08%
005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 暂无 1.6538 1.6538 0.10% 殷瑞飞 2018-08-01 1.2% 0.12%
005995 国投瑞银顺泓债券 暂无 1.0473 1.2476 -0.02% 宋璐 2018-06-26 0.8% 0.08%
005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 暂无 1.1347 1.2267 0.00% 王侃 2018-09-06 0.8% 0.08%
006027 国投瑞银顺祥债券 暂无 1.0682 1.2401 0.00% 颜文浩 张清宁 2018-10-17 0.8% 0.08%
006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 暂无 1.0961 1.1731 -0.01% 李达夫 2018-12-19 0.0%
005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 暂无 1.1088 1.1958 -0.01% 李达夫 2018-12-19 0.35% 0.04%
006736 国投瑞银先进制造混合 推荐 1.4493 1.4493 -1.13% 施成 2019-01-25 1.5% 0.15%
006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 暂无 1.1134 1.1584 -0.08% 周宏成 2019-03-25 0.6% 0.06%
007089 国投瑞银中证500指数量化增强C 暂无 1.6180 1.6180 0.10% 殷瑞飞 2019-03-14 0.0%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 暂无 1.0994 1.1784 0.59% 殷瑞飞 2019-06-11 1.2% 0.12%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 暂无 1.0786 1.1541 0.59% 殷瑞飞 2019-06-11 0.0%
007326 国投瑞银新增长混合C 暂无 1.3853 1.6760 0.02% 敬夏玺 殷瑞飞 2019-05-08 0.0%
007260 国投瑞银顺祺纯债债券 暂无 1.1037 1.1837 0.07% 宋璐 2019-07-09 0.8% 0.08%
007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 暂无 1.0956 1.1856 0.02% 李鸥 2019-08-21 0.8% 0.08%
007689 国投瑞银新能源混合A 推荐 1.1369 1.2069 -1.16% 施成 2019-11-18 1.5% 0.15%
007690 国投瑞银新能源混合C 暂无 1.1155 1.1855 -1.15% 施成 2019-11-18 0.0%
007445 国投瑞银顺悦债券A 暂无 1.1840 1.1840 0.03% 王侃 李鸥 2019-12-31 0.3% 0.03%
007110 国投瑞银港股通价值发现混合A 回避 0.8226 0.8226 -0.15% 刘扬 2020-03-12 1.5% 0.15%
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 暂无 1.0737 1.0827 -0.01% 王侃 杨枫 2020-08-24 0.8% 0.08%
009418 国投瑞银顺荣债券C 暂无 1.0227 1.1237 0.01% 李鸥 2020-08-13 0.0%
009417 国投瑞银顺荣债券A 暂无 1.0300 1.1310 0.01% 李鸥 2020-08-13 0.4% 0.04%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 回避 0.7378 0.7378 -0.18% 刘扬 2020-08-27 1.5% 0.15%
010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 暂无 0.6074 0.6074 0.00% 桑俊 2020-12-01 0.0%
010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 暂无 0.6165 0.6165 0.00% 桑俊 2020-12-01 1.5% 0.15%
010339 国投瑞银远见成长混合C 暂无 0.7865 0.7865 -0.20% 綦缚鹏 2020-12-17 0.0%
010338 国投瑞银远见成长混合A 暂无 0.7981 0.7981 -0.20% 綦缚鹏 2020-12-17 1.5% 0.15%
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 暂无 0.5475 0.5475 0.61% 周思捷 2021-02-01 0.0%
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 暂无 0.5552 0.5552 0.62% 周思捷 2021-02-01 1.5% 0.15%
011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 暂无 0.8102 0.8102 -0.15% 刘扬 2020-12-29 0.0%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 暂无 0.7110 0.9020 -0.70% 刘泽序 2020-12-29 0.0%
011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 暂无 1.0910 1.1410 0.02% 李鸥 2021-04-01 0.0%
010758 国投瑞银顺景一年定开债 暂无 1.0502 1.1002 0.05% 宋璐 2021-09-08 0.6% 0.06%
011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 暂无 1.4082 1.5502 0.09% 杨枫 2021-04-01 0.0%
011616 国投瑞银瑞祥混合C 暂无 1.7243 1.7243 0.00% 桑俊 杨枫 2021-04-01 0.0%
011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 暂无 1.0985 1.0985 -0.08% 周宏成 2021-04-01 0.0%
012016 国投瑞银顺成3个月定开债 暂无 1.0400 1.1155 0.04% 敬夏玺 2021-05-18 0.6% 0.06%
012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 暂无 0.9687 0.9687 -0.03% 宋璐 2021-07-30 0.0%
012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 暂无 0.9807 0.9807 -0.03% 宋璐 2021-07-30 0.8% 0.08%
012020 国投瑞银安泽混合C 暂无 0.9528 0.9528 -0.06% 王鹏 颜文浩 2021-12-21 0.0%
012019 国投瑞银安泽混合A 暂无 0.9545 0.9545 -0.05% 王鹏 颜文浩 2021-12-21 1.0% 0.1%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 暂无 0.4911 0.4911 -1.15% 施成 2021-06-09 1.5% 0.15%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 暂无 0.4849 0.4849 -1.14% 施成 2021-06-09 0.0%
013637 国投瑞银策略回报混合C 暂无 0.7772 0.7772 0.10% 吉莉 2021-11-18 0.0%
013636 国投瑞银策略回报混合A 暂无 0.7858 0.7858 0.10% 吉莉 2021-11-18 1.5% 0.15%
013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 暂无 1.0797 1.0797 -0.01% 王侃 2022-01-12 0.0%
013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 暂无 1.0853 1.0853 -0.01% 王侃 2022-01-12 0.3% 0.03%
014210 国投瑞银竞争优势混合A 暂无 0.6643 0.6643 0.02% 桑俊 2022-01-18 1.5% 0.15%
014211 国投瑞银竞争优势混合C 暂无 0.6540 0.6540 0.02% 桑俊 2022-01-18 0.0%
014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 暂无 1.0220 1.0759 -0.04% 宋璐 2022-06-09 0.6% 0.06%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 暂无 0.5157 0.5157 -0.10% 施成 李威 2022-03-11 1.5% 0.15%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 暂无 0.5084 0.5084 -0.10% 施成 李威 2022-03-11 0.0%
014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 暂无 1.0118 1.0678 0.02% 李鸥 敬夏玺 2022-05-31 0.6% 0.06%
015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 暂无 0.4522 0.4522 -1.16% 施成 2022-07-21 1.5% 0.15%
015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 暂无 0.4466 0.4466 -1.15% 施成 2022-07-21 0.0%
015309 国投瑞银境煊混合E 暂无 2.1741 2.1741 0.93% 周思捷 2022-03-07 0.0%
014715 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 暂无 0.8044 0.8044 -0.12% 周宏成 2022-05-13 1.0% 0.1%
015572 国投瑞银瑞源混合C 暂无 2.7733 2.7733 -0.05% 綦缚鹏 2022-04-20 0.0%
015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 暂无 1.0424 1.0767 0.00% 李鸥 2022-11-15 0.6% 0.06%
015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 暂无 2.0810 2.0810 -0.05% 綦缚鹏 2022-04-28 0.0%
015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 暂无 0.6483 0.6483 -0.41% 赵建 2022-12-05 1.5% 0.15%
015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 暂无 0.6439 0.6439 -0.42% 赵建 2022-12-05 0.0%
015887 国投瑞银行业睿选混合A 暂无 0.8891 0.8891 -0.11% 綦缚鹏 2022-09-07 1.5%
015888 国投瑞银行业睿选混合C 暂无 0.8822 0.8822 -0.10% 綦缚鹏 2022-09-07 0.0%
016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 暂无 1.0445 1.0695 -0.03% 敬夏玺 2022-07-12 0.6% 0.06%
015246 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A 暂无 0.9514 0.9514 -0.02% 周宏成 杨晗 2022-08-12 1.0% 0.1%
015247 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C 暂无 0.9437 0.9437 -0.02% 周宏成 杨晗 2022-08-12 0.0%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 暂无 0.6770 0.6770 -0.88% 马柯 2022-10-17 0.0%
017130 国投瑞银比较优势一年持有期混合A 暂无 0.9099 0.9099 -0.14% 綦缚鹏 2023-03-22 1.5% 0.15%
017131 国投瑞银比较优势一年持有期混合C 暂无 0.9048 0.9048 -0.14% 綦缚鹏 2023-03-22 0.0%
017139 国投瑞银顺立纯债债券 暂无 1.0531 1.0531 0.03% 敬夏玺 2023-03-07 0.6% 0.06%
017216 国投瑞银策略智选混合A 暂无 0.8758 0.8758 0.16% 吉莉 2023-02-28 1.5% 0.15%
017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 暂无 1.1201 1.1201 -0.08% 周宏成 2022-11-16 0.6%
017679 国投瑞银精选收益混合C 暂无 0.8120 0.8120 -0.37% 吴默村 2023-01-04 0.0%
017217 国投瑞银策略智选混合C 暂无 0.8706 0.8706 0.16% 吉莉 2023-02-28 0.0%
017691 国投瑞银稳定增利债券A 暂无 1.0420 1.0650 -0.02% 王侃 2023-01-17 0.3% 0.03%
017749 国投瑞银景气驱动混合A 暂无 0.9477 0.9477 -0.27% 汤龑 2023-03-14 1.5% 0.15%
017750 国投瑞银景气驱动混合C 暂无 0.9395 0.9395 -0.28% 汤龑 2023-03-14 0.0%
017941 国投瑞银国家安全混合C 暂无 0.8760 0.8760 0.11% 李轩 2023-02-22 0.0%
018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式 暂无 1.0164 1.0564 -0.03% 敬夏玺 2023-03-15 0.6% 0.06%
017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 暂无 0.8914 0.8914 -0.09% 周宏成 2023-04-27 0.8% 0.08%
018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 暂无 1.7680 1.7680 0.06% 王鹏 2023-04-24 0.0%
017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 暂无 1.0251 1.0251 0.00% 颜文浩 2023-05-31 0.0%
018544 国投瑞银美丽中国混合C 暂无 0.9400 1.1400 0.86% 周思捷 2023-05-31 0.0%
018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 暂无 1.5550 2.1750 0.91% 周思捷 2023-05-31 0.0%
018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 暂无 1.3000 1.3000 0.00% 贺明之 2023-05-31 0.0%
018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C 暂无 1.0312 1.0312 -0.01% 李达夫 2023-09-12 0.0%
018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A 暂无 1.0333 1.0333 -0.01% 李达夫 2023-09-12 0.35% 0.04%
018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C 暂无 1.0266 1.0266 0.02% 王侃 2023-11-22 0.0%
018699 国投瑞银盛煊混合C 暂无 0.9809 0.9809 0.30% 周思捷 2023-12-26 0.0%
018698 国投瑞银盛煊混合A 暂无 0.9894 0.9894 0.30% 周思捷 2023-12-26 1.5% 0.15%
018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A 暂无 1.0287 1.0287 0.02% 王侃 2023-11-22 0.3% 0.03%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 暂无 0.8982 0.8982 -0.92% 赵建 2023-10-11 0.0%
019398 国投瑞银恒睿添利债券A 暂无 1.0292 1.0292 -0.02% 李达夫 2023-12-14 0.3% 0.03%
019399 国投瑞银恒睿添利债券C 暂无 1.0276 1.0276 -0.02% 李达夫 2023-12-14 0.0%
019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 暂无 1.0329 1.0329 -0.07% 李达夫 2023-11-17 0.3%
019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 暂无 1.0308 1.0308 -0.07% 李达夫 2023-11-17 0.0%
020247 国投瑞银和宜债券C 暂无 1.0016 1.0016 -0.01% 王侃 2024-06-19 0.0%
020241 国投瑞银和宜债券A 暂无 1.0023 1.0023 -0.01% 王侃 2024-06-19 0.8% 0.08%
020307 国投瑞银和景180天持有期债券A 暂无 1.0149 1.0149 0.01% 王侃 2024-01-26 0.8% 0.08%
020308 国投瑞银和景180天持有期债券C 暂无 1.0125 1.0125 0.01% 王侃 2024-01-26 0.0%
020479 国投瑞银顺悦债券D 暂无 1.0335 1.0335 0.02% 王侃 李鸥 2024-01-02 0.6%
020534 国投瑞银恒扬30天持有期债券A 暂无 1.0060 1.0060 -0.01% 王侃 2024-06-04 0.3% 0.03%
020535 国投瑞银恒扬30天持有期债券C 暂无 1.0056 1.0056 -0.01% 王侃 2024-06-04 0.0%
020669 国投瑞银弘信回报混合A 暂无 0.9583 0.9583 -0.03% 綦缚鹏 2024-03-19 1.5% 0.15%
020731 国投瑞银启源利率债债券 暂无 1.0065 1.0145 0.04% 敬夏玺 2024-03-13 0.3% 0.03%
020806 国投瑞银和嘉债券C 暂无 1.0068 1.0068 0.02% 杨枫 2024-04-25 0.0%
020805 国投瑞银和嘉债券A 暂无 1.0081 1.0081 0.01% 杨枫 2024-04-25 0.8% 0.08%
020929 国投瑞银新活力混合D 暂无 1.0311 1.0311 -0.03% 李达夫 张清宁 2024-03-11 0.3%
020968 国投瑞银顺昌纯债债券C 暂无 1.1331 1.1331 -0.01% 王侃 2024-03-13 0.0%
021361 国投瑞银和兴债券C 暂无 1.0018 1.0018 -0.01% 杨枫 2024-06-04 0.0%
021360 国投瑞银和兴债券A 暂无 1.0027 1.0027 0.00% 杨枫 2024-06-04 0.8% 0.08%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 暂无 1.2830 1.2830 0.00% 殷瑞飞 2024-05-10 0.0%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 暂无 0.7252 0.7252 -0.83% 刘泽序 2024-05-27 0.0%
021543 国投瑞银招财混合C 暂无 1.7004 1.7004 0.09% 贺明之 2024-05-27 0.0%
021542 国投瑞银信息消费混合C 暂无 0.7506 0.7506 -0.21% 吴默村 2024-05-30 0.0%
021826 国投瑞银磐睿量化选股混合A 暂无 -- 殷瑞飞 None 1.5%
021827 国投瑞银磐睿量化选股混合C 暂无 -- 殷瑞飞 None 0.0%
021612 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 暂无 0.8918 0.8918 -0.09% 周宏成 2024-07-12 0.8%
021925 国投瑞银弘信回报混合C 暂无 0.9580 0.9580 -0.04% 綦缚鹏 2024-07-26 0.0%

国投瑞银基金货币式基金(10支)

基金代码 基金名称 2024-08-24 2024-08-23 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
121011 国投瑞银货币A 0.3246 1.2920 0.3296 1.2980 2009-01-19 颜文浩 张清宁
128011 国投瑞银货币B 0.3902 1.5350 0.3945 1.5410 2009-01-19 颜文浩 张清宁
000837 国投瑞银钱多宝货币I 0.4411 1.7260 0.4228 1.7250 2014-10-17 颜文浩 张清宁
000836 国投瑞银钱多宝货币A 0.4739 1.8470 0.4556 1.8470 2014-10-17 颜文浩 张清宁
000868 国投瑞银增利宝货币A 0.4107 1.5080 0.3707 1.5140 2014-11-13 颜文浩 张清宁
000869 国投瑞银增利宝货币B 0.4107 1.5060 0.3699 1.5120 2014-11-13 颜文浩 张清宁
001094 国投瑞银添利宝货币A 0.3810 1.4440 0.3811 1.4420 2015-04-23 颜文浩 张清宁
001095 国投瑞银添利宝货币B 0.3810 1.4440 0.3820 1.4420 2015-04-23 颜文浩 张清宁
018486 国投瑞银货币D 0.3246 1.2890 0.3276 1.2960 2023-06-05 颜文浩 张清宁
018608 国投瑞银增利宝货币D 0.4107 1.5050 0.3695 1.5120 2023-07-03 颜文浩 张清宁

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