中航基金

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公司名称	中航基金管理有限公司	法人代表	杨彦伟	成立日期	2016-06-16	注册资本	3.0亿
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中航基金开放式基金(43支)

基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2024-07-23	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
004936	中航混改精选混合A	关注	0.7358	0.7358	-1.37%	方岑邓海清	2017-12-14	1.5%
004937	中航混改精选混合C	暂无	0.7197	0.7197	-1.37%	方岑邓海清	2017-12-14	0.0%
004926	中航军民融合精选A	关注	0.9023	0.9023	-1.76%	韩浩	2018-02-09	~~1.5%~~ 0.15%
004927	中航军民融合精选C	暂无	0.8901	0.8901	-1.77%	韩浩	2018-02-09	0.0%
005537	中航新起航灵活配置混合A	回避	0.4581	0.4581	-2.03%	韩浩	2018-04-23	~~1.0%~~ 0.1%
005538	中航新起航灵活配置混合C	暂无	0.4498	0.4498	-2.05%	韩浩	2018-04-23	0.0%
006053	中航瑞景3个月定开A	暂无	1.0508	1.2103	0.05%	茅勇峰	2018-08-28	~~0.8%~~ 0.08%
006054	中航瑞景3个月定开C	暂无	1.1132	1.2177	0.04%	茅勇峰	2018-08-28	0.0%
005540	中航创新驱动股票C	暂无			--	韩浩	None	0.0%
005539	中航创新驱动股票A	暂无			--	韩浩	None	1.5%
007556	中航瑞明纯债C	暂无	1.0827	1.6151	0.04%	茅勇峰	2020-04-10	0.0%
007555	中航瑞明纯债A	暂无	1.0605	1.7295	0.03%	茅勇峰	2020-04-10	~~0.6%~~ 0.06%
010486	中航瑞晨87个月定开债C	暂无	1.0180	1.1580	0.09%	茅勇峰	2020-11-23	0.0%
010485	中航瑞晨87个月定开债A	暂无	1.0196	1.1596	0.09%	茅勇峰	2020-11-23	~~0.3%~~ 0.03%
011934	中航量化阿尔法六个月持有A	暂无	0.6682	0.6682	-2.84%	龙川杨扬	2021-08-25	~~1.5%~~ 0.15%
011935	中航量化阿尔法六个月持有C	暂无	0.6566	0.6566	-2.84%	龙川杨扬	2021-08-25	0.0%
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	暂无	1.0564	1.0564	0.00%	李祥源傅浩	2021-12-13	0.0%
014436	中航瑞夏一年定开债发起C	暂无	1.0000	1.0000	0.00%	茅勇峰汪术勤	2021-12-22	0.0%
014435	中航瑞夏一年定开债发起A	暂无	1.0250	1.0770	0.05%	茅勇峰汪术勤	2021-12-22	~~0.3%~~ 0.03%
014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	暂无	1.0372	1.1022	0.06%	茅勇峰李祥源	2022-03-16	~~0.6%~~ 0.06%
014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	暂无	1.0323	1.0923	0.05%	茅勇峰李祥源	2022-03-16	0.0%
008569	中航瑞智纯债A	暂无	1.0719	1.0719	0.03%	茅勇峰	2022-08-18	~~0.3%~~ 0.03%
008570	中航瑞智纯债C	暂无	1.0697	1.0697	0.03%	茅勇峰	2022-08-18	0.0%
015492	中航瑞发3个月定开债A	暂无	1.0189	1.0749	0.05%	汪术勤茅勇峰	2022-09-08	~~0.3%~~ 0.03%
015493	中航瑞发3个月定开债C	暂无	1.0188	1.0728	0.05%	汪术勤茅勇峰	2022-09-08	0.0%
013405	中航瑞旭3个月定开债A	暂无	1.0365	1.0515	0.00%	茅勇峰	2023-01-30	0.3%
013406	中航瑞旭3个月定开债C	暂无	1.0517	1.0667	0.01%	茅勇峰	2023-01-30	0.0%
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	暂无	0.7909	0.7909	-2.71%	韩浩龙川	2023-03-07	~~1.0%~~ 0.1%
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	暂无	0.7881	0.7881	-2.72%	韩浩龙川	2023-03-07	0.0%
017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	暂无	1.0000	1.0000	0.00%	李祥源	2023-08-21	0.0%
017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	暂无	1.0286	1.0286	0.12%	李祥源	2023-08-21	0.4%
017284	中航瑞苏纯债A	暂无	1.0261	1.0361	0.05%	李祥源傅浩	2023-08-07	~~0.6%~~ 0.06%
017285	中航瑞苏纯债C	暂无	1.0511	1.0611	0.06%	李祥源傅浩	2023-08-07	0.0%
018957	中航机遇领航混合发起C	暂无	1.0455	1.0455	-1.63%	韩浩	2023-08-10	0.0%
018956	中航机遇领航混合发起A	暂无	1.0517	1.0517	-1.63%	韩浩	2023-08-10	1.5%
019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	暂无	0.8636	0.8636	-2.13%	王森龙川	2023-09-27	1.5%
019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	暂无	0.8595	0.8595	-2.14%	王森龙川	2023-09-27	0.0%
019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	暂无	1.0158	1.0178	0.08%	茅勇峰汪术勤	2023-12-21	0.3%
019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	暂无	1.0153	1.0173	0.08%	茅勇峰汪术勤	2023-12-21	0.0%
020908	中航瑞尚利率债C	暂无	1.0091	1.0091	0.07%	傅浩	2024-04-23	0.0%
020907	中航瑞尚利率债A	暂无	1.0093	1.0093	0.06%	傅浩	2024-04-23	0.15%
021490	中航趋势领航混合发起C	暂无	0.9764	0.9764	-1.70%	王森	2024-06-18	0.0%
021489	中航趋势领航混合发起A	暂无	0.9770	0.9770	-1.69%	王森	2024-06-18	~~1.5%~~ 0.15%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	004936	中航混改精选混合A	989	-1.64%	540	1.95%	3201	-3.87%	3585	-31.46%	2859	-12.69%	-26.42%
2	004937	中航混改精选混合C	989	-1.64%	543	1.93%	3209	-3.91%	3588	-31.53%	2869	-12.74%	-28.03%
3	004926	中航军民融合精选A	80	0.74%	1129	-0.61%	2062	2.19%	3362	-27.33%	3593	-18.34%	-9.78%
4	004927	中航军民融合精选C	80	0.74%	1136	-0.63%	2077	2.13%	3369	-27.40%	3595	-18.38%	-11.00%
5	005537	中航新起航灵活配置混合A	1	5.19%	987	-1.38%	2076	-7.68%	2087	-30.02%	1484	-9.70%	-54.19%
6	005538	中航新起航灵活配置混合C	2	5.17%	997	-1.42%	2077	-7.73%	2089	-30.10%	1491	-9.77%	-55.02%
7	006053	中航瑞景3个月定开A	1350	0.15%	1227	0.84%	1674	2.20%	1724	3.25%	1817	2.31%	22.52%
8	006054	中航瑞景3个月定开C	1350	0.15%	1366	0.81%	1748	2.15%	1797	3.15%	1890	2.25%	22.92%
9	005540	中航创新驱动股票C		--		--		--		--		--	--
10	005539	中航创新驱动股票A		--		--		--		--		--	--
11	007556	中航瑞明纯债C	1783	0.12%	790	0.94%	958	2.65%	1028	3.99%	869	2.98%	65.57%
12	007555	中航瑞明纯债A	1927	0.11%	676	0.97%	900	2.69%	922	4.09%	780	3.04%	76.60%
13	010486	中航瑞晨87个月定开债C	612	0.09%	507	1.04%	1928	2.09%	776	4.27%	1882	2.30%	16.75%
14	010485	中航瑞晨87个月定开债A	612	0.09%	367	1.10%	1690	2.21%	643	4.44%	1626	2.43%	16.93%
15	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	600	-3.33%	563	-4.96%	737	-5.90%	585	-20.94%	653	-14.08%	-33.18%
16	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	603	-3.34%	575	-5.10%	743	-6.19%	605	-21.42%	660	-14.37%	-34.34%
17	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	458	0.03%	420	0.36%	384	0.98%	319	1.99%	376	1.09%	5.64%
18	014436	中航瑞夏一年定开债发起C	2588	0.00%	0	--	2363	0.00%	2274	0.00%	0	--	0.00%
19	014435	中航瑞夏一年定开债发起A	2205	0.05%	925	0.92%	1581	2.27%	1813	3.35%	1861	2.31%	7.86%
20	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1817	0.06%	563	1.02%	286	3.22%	112	6.17%	198	3.75%	10.50%
21	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2205	0.05%	925	0.92%	432	3.01%	165	5.74%	285	3.51%	9.47%
22	008569	中航瑞智纯债A	2047	0.10%	2428	0.51%	943	2.66%	490	4.63%	551	3.24%	7.19%
23	008570	中航瑞智纯债C	1927	0.11%	2458	0.50%	1018	2.61%	562	4.51%	619	3.17%	6.97%
24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1522	0.14%	720	0.96%	1688	2.19%	225	5.33%	1566	2.51%	7.62%
25	015493	中航瑞发3个月定开债C	1522	0.14%	676	0.97%	1722	2.16%	258	5.22%	1604	2.48%	7.40%
26	013405	中航瑞旭3个月定开债A	2769	0.01%	2701	0.16%	1232	2.48%	1602	3.40%	1617	2.47%	5.20%
27	013406	中航瑞旭3个月定开债C	2769	0.01%	2702	0.14%	1315	2.43%	336	4.96%	1648	2.45%	6.74%
28	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	39	1.18%	335	3.39%	523	9.95%	1373	-18.05%	1393	-8.95%	-20.91%
29	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	40	1.17%	340	3.32%	539	9.82%	1401	-18.26%	1411	-9.08%	-21.19%
30	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1958	0.00%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.00%
31	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	191	0.12%	411	1.08%	2070	2.00%	0	--	2153	2.11%	2.86%
32	017284	中航瑞苏纯债A	1350	0.15%	1804	0.71%	1402	2.38%	0	--	1584	2.50%	3.62%
33	017285	中航瑞苏纯债C	1350	0.15%	1839	0.70%	1457	2.34%	0	--	1629	2.46%	6.12%
34	018957	中航机遇领航混合发起C	4026	-6.33%	1226	-0.99%	147	17.66%	0	--	91	12.25%	4.55%
35	018956	中航机遇领航混合发起A	4022	-6.32%	1198	-0.84%	134	18.01%	0	--	87	12.63%	5.17%
36	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	390	-0.64%	863	0.40%	1201	6.78%	0	--	2058	-7.97%	-13.64%
37	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	399	-0.66%	893	0.26%	1250	6.47%	0	--	2102	-8.26%	-14.05%
38	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	0	--	395	1.07%	2289	1.59%	0	--	2288	1.70%	1.78%
39	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	0	--	480	1.04%	2323	1.54%	0	--	2315	1.66%	1.73%
40	020908	中航瑞尚利率债C	936	0.18%	910	0.91%	0	--	0	--	0	--	0.91%
41	020907	中航瑞尚利率债A	936	0.18%	831	0.93%	0	--	0	--	0	--	0.93%
42	021490	中航趋势领航混合发起C	1035	-1.70%	0	--	0	--	0	--	0	--	-2.36%
43	021489	中航趋势领航混合发起A	1024	-1.69%	0	--	0	--	0	--	0	--	-2.30%

基金代码	基金名称	2024-07-23	2024-07-22	成立日期	基金经理
004133	中航航行宝A	0.5665	1.8510	0.4457	1.7830	2017-01-25	李祥源
015972	中航航行宝B	0.6048	1.9930	0.4839	1.9260	2022-06-24	李祥源

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