| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.4938 | 1.4938 | 2024-07-24 | 1.4932 | 1.4932 | 2024-07-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4842 | 1.4842 | 2024-07-24 | 1.4837 | 1.4837 | 2024-07-23 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4586 | 1.4586 | 2024-07-19 | 1.4565 | 1.4565 | 2024-07-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4438 | 1.4438 | 2024-07-24 | 1.4419 | 1.4419 | 2024-07-19 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3924 | 1.3924 | 2024-07-26 | 1.3918 | 1.3918 | 2024-07-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3407 | 1.3407 | 2024-07-26 | 1.3405 | 1.3405 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2031 | 华安证券恒赢16号 | 债券型计划 | 1.3359 | 1.3359 | 2024-07-26 | 1.3350 | 1.3350 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| JT003B | 万方稳利3号B | 1.3245 | 1.3245 | 2024-07-19 | 1.3227 | 1.3227 | 2024-07-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.3190 | 1.3190 | 2024-07-23 | 1.3190 | 1.3190 | 2024-07-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB2029 | 华安证券恒赢14号 | 债券型计划 | 1.3061 | 1.3411 | 2024-07-26 | 1.3044 | 1.3394 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8002 | 华安证券季季赢2号 | 1.3039 | 1.3039 | 2024-07-26 | 1.3032 | 1.3032 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.2970 | 1.2970 | 2024-07-23 | 1.2970 | 1.2970 | 2024-07-22 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8003 | 华安证券季季赢3号 | 1.2913 | 1.2913 | 2024-07-26 | 1.2909 | 1.2909 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| E61038 | 太平洋金元宝8号 | 债券型计划 | 1.2756 | 1.6277 | 2024-07-26 | 1.2731 | 1.6252 | 2024-07-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| CBW003 | 恒泰稳健汇富3号 | 债券型计划 | 1.2587 | 1.4317 | 2024-07-26 | 1.2576 | 1.4306 | 2024-07-25 | 恒泰证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| 881303 | 招商证券一触即发3期之质押宝B1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881301 | 招商证券一触即发3期之质押宝A1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881302 | 招商证券一触即发3期之质押宝A2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881304 | 招商证券一触即发3期之质押宝B2 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| 881306 | 招商证券一触即发3期之质押宝D1 | 债券型计划 | 1.2565 | 1.2565 | 2017-11-03 | 1.2552 | 1.2552 | 2017-10-27 | 招商证券资产管理有限公司 | 5.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8007 | 华安证券季季赢7号 | 债券型计划 | 1.2539 | 1.2539 | 2024-07-26 | 1.2534 | 1.2534 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8009 | 华安证券季季赢9号 | 1.2493 | 1.2493 | 2024-07-26 | 1.2490 | 1.2490 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| AD8607 | 安信证券添添益1号 | 债券型计划 | 1.2491 | 1.2491 | 2024-07-26 | 1.2487 | 1.2487 | 2024-07-25 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AD8608 | 安信证券添添益2号 | 债券型计划 | 1.2443 | 1.2443 | 2024-07-26 | 1.2438 | 1.2438 | 2024-07-25 | 安信证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2393 | 1.3003 | 2024-07-26 | 1.2391 | 1.3001 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5004 | 华安证券月月赢4号 | 债券型计划 | 1.2312 | 1.3121 | 2024-07-26 | 1.2298 | 1.3107 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0013 | 东亚前海证券稳利增强1号 | 债券型计划 | 1.2224 | 1.2224 | 2024-07-25 | 1.2226 | 1.2226 | 2024-07-24 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| E61090 | 太平洋证券掘金纯债2号 | 债券型计划 | 1.2208 | 1.4238 | 2024-07-26 | 1.2206 | 1.4236 | 2024-07-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| B71003 | 中山中华兴普通级 | 债券型计划 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-27 | 1.2198 | 1.2198 | 2015-03-20 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| F0C013 | 华金7天盈1号 | 债券型计划 | 1.2185 | 1.2185 | 2024-07-26 | 1.2185 | 1.2185 | 2024-07-25 | 华金证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5002 | 华安证券月月赢2号 | 债券型计划 | 1.2183 | 1.3063 | 2024-07-26 | 1.2182 | 1.3062 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5014 | 华安证券月月赢14号 | 1.2181 | 1.2539 | 2024-07-26 | 1.2177 | 1.2535 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
| BB8012 | 华安证券季季赢12号 | 债券型计划 | 1.2177 | 1.2177 | 2024-07-26 | 1.2171 | 1.2171 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5016 | 华安证券月月赢16号 | 债券型计划 | 1.2175 | 1.2500 | 2024-07-26 | 1.2163 | 1.2488 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8013 | 华安证券季季赢13号 | 债券型计划 | 1.2166 | 1.2166 | 2024-07-26 | 1.2161 | 1.2161 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5008 | 华安证券月月赢8号 | 债券型计划 | 1.2162 | 1.2717 | 2024-07-26 | 1.2159 | 1.2714 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| SJE457 | 合晟同晖16号 | 1.2119 | 1.2119 | 2024-07-24 | 1.2126 | 1.2126 | 2024-07-23 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| BB8015 | 华安证券季季赢15号 | 债券型计划 | 1.2117 | 1.2117 | 2024-07-26 | 1.2116 | 1.2116 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5010 | 华安证券月月赢10号 | 债券型计划 | 1.2113 | 1.2566 | 2024-07-26 | 1.2111 | 1.2564 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5171 | 东证融汇汇鑫6M3号 | 债券型计划 | 1.2109 | 1.2109 | 2024-07-26 | 1.2106 | 1.2106 | 2024-07-25 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.2109 | 1.2287 | 2024-07-26 | 1.2106 | 1.2284 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5025 | 华安证券月月赢25号 | 债券型计划 | 1.2099 | 1.2099 | 2024-07-26 | 1.2096 | 1.2096 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.2090 | 1.2390 | 2024-07-22 | 1.2078 | 1.2378 | 2024-07-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5012 | 华安证券月月赢12号 | 债券型计划 | 1.2039 | 1.2439 | 2024-07-26 | 1.2038 | 1.2438 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| STY055 | 安放城债精选恒升1号 | 1.2038 | 1.2038 | 2024-07-24 | 1.2019 | 1.2019 | 2024-07-22 | 上海安放私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB8014 | 华安证券季季赢14号 | 债券型计划 | 1.2036 | 1.2036 | 2024-07-26 | 1.2034 | 1.2034 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| FD0011 | 东亚前海证券祥云1号 | 债券型计划 | 1.1975 | 1.1975 | 2024-07-25 | 1.1975 | 1.1975 | 2024-07-24 | 东亚前海证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB7301 | 华安证券尊享季季赢1号 | 债券型计划 | 1.1958 | 1.1958 | 2024-07-26 | 1.1951 | 1.1951 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
| AF5170 | 东证融汇汇鑫6M2号 | 债券型计划 | 1.1930 | 1.1930 | 2024-07-26 | 1.1906 | 1.1906 | 2024-07-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
| BB8016 | 华安证券季季赢16号 | 债券型计划 | 1.1906 | 1.1906 | 2024-07-26 | 1.1902 | 1.1902 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | 预约 |
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