| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
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累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3436 | 1.3436 | 2024-08-23 | 1.3437 | 1.3437 | 2024-08-22 | 华安证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5007 | 华安证券月月赢7号 | 债券型计划 | 1.2408 | 1.3018 | 2024-08-23 | 1.2409 | 1.3019 | 2024-08-22 | 华安证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.2154 | 1.2454 | 2024-08-19 | 1.2149 | 1.2449 | 2024-08-16 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5171 | 东证融汇汇鑫6M3号 | 债券型计划 | 1.2132 | 1.2132 | 2024-08-23 | 1.2134 | 1.2134 | 2024-08-16 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1562 | 1.2262 | 2024-08-19 | 1.1559 | 1.2259 | 2024-08-16 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1536 | 1.1536 | 2024-08-23 | 1.1542 | 1.1542 | 2024-08-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1363 | 1.1363 | 2024-08-22 | 1.1363 | 1.1363 | 2024-08-21 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1333 | 1.1333 | 2024-08-23 | 1.1336 | 1.1336 | 2024-08-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1328 | 1.2328 | 2024-08-19 | 1.1327 | 1.2327 | 2024-08-16 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.1166 | 1.2504 | 2024-08-22 | 1.1166 | 1.2504 | 2024-08-21 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.1086 | 1.1786 | 2024-08-21 | 1.1093 | 1.1793 | 2024-08-20 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10320 | 财达证券睿达值享1号 | 债券型计划 | 1.1086 | 1.1086 | 2024-08-23 | 1.1089 | 1.1089 | 2024-08-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10255 | 财达证券睿达双周悦享2号 | 债券型计划 | 1.1050 | 1.1050 | 2024-08-23 | 1.1052 | 1.1052 | 2024-08-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0893 | 1.0893 | 2024-08-23 | 1.0897 | 1.0897 | 2024-08-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0864 | 1.0930 | 2024-08-23 | 1.0865 | 1.0931 | 2024-08-22 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0798 | 1.0798 | 2024-08-23 | 1.0799 | 1.0799 | 2024-08-22 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-08-22 | 1.0797 | 1.0797 | 2024-08-21 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0707 | 1.3237 | 2024-08-23 | 1.0708 | 1.3238 | 2024-08-22 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0600 | 1.0694 | 2024-08-23 | 1.0601 | 1.0695 | 2024-08-22 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0564 | 1.0620 | 2024-08-23 | 1.0564 | 1.0620 | 2024-08-22 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0501 | 1.4212 | 2024-08-23 | 1.0499 | 1.4210 | 2024-08-22 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50019 | 国融证券安泰月月发9月期 | 债券型计划 | 1.0459 | 1.1730 | 2024-08-23 | 1.0464 | 1.1735 | 2024-08-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0419 | 1.2736 | 2024-08-23 | 1.0420 | 1.2737 | 2024-08-22 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D50024 | 国融证券安泰10号6个月持有期 | 债券型计划 | 1.0391 | 1.1046 | 2024-08-23 | 1.0428 | 1.1083 | 2024-08-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60164 | 华鑫鑫国7号 | 债券型计划 | 1.0323 | 1.1295 | 2024-08-23 | 1.0310 | 1.1282 | 2024-08-22 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-08-23 | 1.0296 | 1.0296 | 2024-08-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0276 | 1.2917 | 2024-08-23 | 1.0278 | 1.2919 | 2024-08-16 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0248 | 1.1141 | 2024-08-23 | 1.0242 | 1.1135 | 2024-08-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0243 | 1.3824 | 2024-08-23 | 1.0244 | 1.3825 | 2024-08-16 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0208 | 1.1965 | 2024-08-23 | 1.0207 | 1.1964 | 2024-08-22 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99146 | 首创创赢31号 | 债券型计划 | 1.0146 | 1.3244 | 2024-08-23 | 1.0153 | 1.3251 | 2024-08-22 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55005 | 国融证券安泰19号 | 债券型计划 | 1.0074 | 1.0074 | 2024-08-23 | 1.0078 | 1.0078 | 2024-08-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 0.9953 | 1.3857 | 2024-08-23 | 0.9960 | 1.3864 | 2024-08-22 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9463 | 0.9463 | 2024-08-21 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-08-20 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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