| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| T06651 | 资瑞兴成长B | 3.1773 | 3.1773 | 2024-07-16 | 3.1894 | 3.1894 | 2024-07-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 3.0180 | 3.1180 | 2024-07-16 | 3.0300 | 3.1300 | 2024-07-15 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM3046 | 资瑞兴稳健一号私募证券投资基金 | 2.4632 | 2.4632 | 2024-07-16 | 2.4728 | 2.4728 | 2024-07-12 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6548 | 1.6548 | 2024-07-18 | 1.6551 | 1.6551 | 2024-07-17 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JS734A | 大岩锐意进取尊享A | 1.3468 | 1.3468 | 2024-07-18 | 1.3545 | 1.3545 | 2024-07-16 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGG328 | 同威大同价值1期 | 1.2720 | 1.5720 | 2024-07-17 | 1.3010 | 1.6010 | 2024-07-16 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.1332 | 1.1332 | 2024-07-18 | 1.1349 | 1.1349 | 2024-07-17 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| VS371C | 半鞅量化对冲1号C类 | 1.1120 | 1.1120 | 2024-07-18 | 1.1085 | 1.1085 | 2024-07-17 | 海南半鞅私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| SSD443 | 同威银河1号 | 1.0825 | 1.0825 | 2024-07-15 | 1.1034 | 1.1034 | 2024-07-12 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.0691 | 1.0691 | 2024-07-18 | 1.0764 | 1.0764 | 2024-07-17 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR638 | 衍恒方舟2号私募证券投资基金 | 1.0659 | 1.1626 | 2024-07-12 | 1.0656 | 1.1623 | 2024-07-05 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAKR05 | 龙马汇定增优选3号私募 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-18 | 天津龙马汇投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9496 | 0.9496 | 2024-07-18 | 0.9451 | 0.9451 | 2024-07-17 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSV089 | 明汯股票精选9号 | 0.9404 | 0.9404 | 2024-07-17 | 0.9644 | 0.9644 | 2024-07-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.8725 | 0.8725 | 2024-07-17 | 0.8878 | 0.8878 | 2024-07-16 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
| SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.8670 | 0.8670 | 2024-07-12 | 0.8540 | 0.8540 | 2024-07-05 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.8427 | 0.9327 | 2024-07-19 | 0.8386 | 0.9286 | 2024-07-18 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.8000 | 0.8000 | 2024-07-15 | 0.8095 | 0.8095 | 2024-07-12 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.7950 | 0.7950 | 2024-07-12 | 0.7871 | 0.7871 | 2024-07-05 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.7313 | 1.9370 | 2024-07-12 | 0.7157 | 1.9214 | 2024-07-10 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGE333 | 万方掘金2号基金 | 0.7277 | 1.8862 | 2024-07-12 | 0.7121 | 1.8706 | 2024-07-10 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
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