| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SLB844 | 第一创业臻选FOF1号 | FOF | 1.1419 | 1.1419 | 2024-08-16 | 1.1387 | 1.1387 | 2024-08-09 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| SADZ50 | 中邮永安安心1号FOF私募证券投资基金 | 1.0528 | 1.0528 | 2024-08-16 | 1.0532 | 1.0532 | 2024-08-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEQ42 | 中邮永安安心2号2期FOF私募投资基金 | 1.0363 | 1.0363 | 2024-08-16 | 1.0354 | 1.0354 | 2024-08-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEG00 | 中邮永安安心2号FOF私募证券投资基金 | 1.0182 | 1.0182 | 2024-08-16 | 1.0202 | 1.0202 | 2024-08-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAEM16 | 中邮永安传承9号FOF私募证券投资基金 | 1.0134 | 1.0134 | 2024-08-16 | 1.0156 | 1.0156 | 2024-08-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9814 | 海南明上稳进2号 | 1.0089 | 1.0803 | 2024-08-16 | 1.0083 | 1.0796 | 2024-08-13 | 海南明上私募基金管理中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-08-21 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 0.9749 | 1.2629 | 2024-08-21 | 0.9767 | 1.2647 | 2024-08-20 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SB9298 | 第一创业智选FOF3号 | FOF | 0.9511 | 0.9511 | 2024-08-16 | 0.9539 | 0.9539 | 2024-08-09 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9463 | 0.9463 | 2024-08-21 | 0.9475 | 0.9475 | 2024-08-20 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8764 | 0.8764 | 2024-08-21 | 0.8770 | 0.8770 | 2024-08-20 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAES29 | 中邮永安传承16号FOF私募证券投资基金 | 0.7968 | 0.7968 | 2024-08-16 | 0.8072 | 0.8072 | 2024-08-09 | 中邮永安(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| ZC386B | 新动力寰宇天下8号私募证券投资基金B | 0.0870 | 0.0870 | 2024-08-21 | 0.0940 | 0.0940 | 2024-08-20 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
第1页 共1页
