管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
D50064 | 日信稳盈8号A | 债券型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
D50065 | 日信稳盈8号B | 债券型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
952281 | 国泰君安君得金36502 | 债券型计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
952284 | 国泰君安君得金债券分级 | 债券型计划 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
D50080 | 日信太极2号优先级A | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
D50081 | 日信太极2号优先级B | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
D50084 | 日信太极2号优先级E | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
D50082 | 日信太极2号优先级C | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
D50083 | 日信太极2号优先级D | 混合型计划 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | ||||||
C43142 | 财通财新道26号 | 债券型计划 | 0.4502 | 0.4502 | 2019-09-06 | 0.7353 | 0.7353 | 2019-04-26 | 财通证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
S51370 | 第一创业新三板锐进1号 | 股票型计划 | 0.4890 | 0.4890 | 2024-07-26 | 0.4890 | 0.4890 | 2024-07-19 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
B70002 | 中山金砖1号 | 混合型计划 | 0.6309 | 1.1209 | 2021-07-20 | 0.6320 | 1.1220 | 2021-07-19 | 中山证券有限责任公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
619086 | 信澳匠心3号 | 0.6520 | 0.6520 | 2024-07-19 | 0.6520 | 0.6520 | 2024-07-12 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
2F0005 | 兴合价值成长 | 0.6622 | 0.7622 | 2024-07-26 | 0.6789 | 0.7789 | 2024-07-25 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7311 | 0.7311 | 2024-07-24 | 0.7335 | 0.7335 | 2024-07-23 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SGV575 | 同犇消费10号 | 0.8040 | 0.8040 | 2024-07-25 | 0.8040 | 0.8040 | 2024-07-24 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.8387 | 0.9287 | 2024-07-26 | 0.8280 | 0.9180 | 2024-07-25 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
3M2483 | 创金合信启富小盘策略2号 | 0.8440 | 0.8440 | 2024-07-26 | 0.8424 | 0.8424 | 2024-07-23 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.8456 | 0.8456 | 2024-07-19 | 0.8394 | 0.8394 | 2024-07-17 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
D50001 | 日信证券日鑫添利 | 混合型计划 | 0.8520 | 0.9060 | 2018-08-24 | 0.8520 | 0.9060 | 2018-08-17 | 国融证券股份有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
AE0018 | 创金价值成长5期 | 混合型计划 | 0.8550 | 1.5430 | 2021-08-26 | 0.8550 | 1.5430 | 2021-08-25 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8554 | 0.8554 | 2024-07-19 | 0.8543 | 0.8543 | 2024-07-12 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
SXQ100 | 白鹭灵活多策略植享1期 | 0.8700 | 0.8700 | 2024-07-19 | 0.8660 | 0.8660 | 2024-07-12 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
D50037 | 日信长安1号E | 混合型计划 | 0.8706 | 0.8706 | 2019-09-06 | 0.9520 | 0.9520 | 2018-11-12 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-07-24 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-07-22 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.8890 | 0.8890 | 2024-07-24 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-07-19 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
AD0002 | 安信理财2号 | 混合型计划 | 0.8892 | 0.8892 | 2015-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-12-05 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SXN661 | 巨量阿尔法3号FOF | 0.8928 | 0.8928 | 2024-07-22 | 0.8926 | 0.8926 | 2024-07-19 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.9214 | 0.9214 | 2024-07-19 | 0.9253 | 0.9253 | 2024-07-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
CC0008 | 广州红棉多策略套利1号 | 混合型计划 | 0.9230 | 1.9300 | 2016-07-22 | 0.9300 | 1.9370 | 2016-07-21 | 广州证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9233 | 0.9233 | 2024-07-19 | 0.9225 | 0.9225 | 2024-07-15 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
D50034 | 日信长安1号B | 混合型计划 | 0.9277 | 0.9277 | 2020-05-08 | 0.9268 | 0.9268 | 2020-05-07 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SVD051 | 致远博睿一号A | 0.9360 | 1.0500 | 2024-07-19 | 0.9440 | 1.0580 | 2024-07-12 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
AD0006 | 安信尊享成长(展期) | 混合型计划 | 0.9436 | 1.7586 | 2020-08-19 | 0.9436 | 1.7586 | 2020-08-18 | 安信证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
2F0004 | 兴合逆向低估值 | 0.9448 | 0.9448 | 2024-07-26 | 0.9648 | 0.9648 | 2024-07-25 | 兴合基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
952012 | 国泰君安君享量化 | 股票型计划 | 0.9519 | 1.3341 | 2018-08-31 | 0.9520 | 1.3342 | 2018-08-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
211379 | 金鹰行稳致远3号 | 0.9798 | 0.9798 | 2024-07-25 | 1.0099 | 1.0099 | 2024-07-19 | 金鹰基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 0.9836 | 1.2716 | 2024-07-24 | 0.9892 | 1.2772 | 2024-07-23 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
AC0008 | 宏源8号股债双动力 | 混合型计划 | 0.9837 | 1.1553 | 2020-06-10 | 0.9837 | 1.1553 | 2020-06-09 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
AD0005 | 安信策略精选 | 混合型计划 | 0.9950 | 1.4267 | 2021-11-17 | 0.9950 | 1.4267 | 2021-11-16 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
D50058 | 日信证券稳盈6号C | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-01-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
D50059 | 日信证券稳盈6号D | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-01-27 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
D50066 | 日信稳盈8号C | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2014-06-23 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
DE0070 | 国海金贝壳天信投资新三板1号 | 股票型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2016-01-25 | 国海证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 | |||
952283 | 国泰君安君得金优先级365天(952283) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-06-30 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
952291 | 国泰君安君得金优先级365天(952291) | 债券型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 2015-08-11 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 20.0 | 开放日 | 预约 |
AC0010 | 宏源10号股债双鑫T | 混合型计划 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-07 | 1.0000 | 1.3200 | 2016-07-06 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
AC0009 | 宏源9号股债双赢 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 2019-06-10 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
B60256 | 浙商金惠新经济第三季 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-06 | 1.0000 | 1.1200 | 2021-07-05 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
880012 | 招商智远避险二期 | 混合型计划 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-11-16 | 招商证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |