管理人 | 最低参与金额 |
代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
SQE675 | 善水源价值成长16B号 | 0.5060 | 0.5060 | 2024-07-19 | 0.5180 | 0.5180 | 2024-07-15 | 善水源(横琴)资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SZZ352 | 龙马汇盛世定增私募证券投资系列基金1号 | 0.5641 | 0.9973 | 2024-07-19 | 0.5639 | 0.9971 | 2024-07-12 | 天津龙马汇投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SSR744 | 域秀大中华3号1期 | 0.6297 | 0.6297 | 2024-07-22 | 0.6264 | 0.6264 | 2024-07-19 | 上海域秀资产管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
X01578 | 众禄价值联成成长二号基金 | 0.6600 | 0.6600 | 2024-07-25 | 0.6770 | 0.6770 | 2024-07-19 | 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SGE333 | 万方掘金2号基金 | 0.7288 | 1.8873 | 2024-07-22 | 0.7277 | 1.8862 | 2024-07-12 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
SGN187 | 万方传奇2号基金 | 0.7322 | 1.9379 | 2024-07-22 | 0.7310 | 1.9367 | 2024-07-19 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
SSP355 | 黑翼量化成长5号 | 0.7816 | 0.7816 | 2024-07-19 | 0.7950 | 0.7950 | 2024-07-12 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SXG455 | 稳博1000指数增强尊享9号 | 0.7851 | 0.8898 | 2024-07-22 | 0.7874 | 0.8921 | 2024-07-19 | 上海稳博投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SLA585 | 万方掘金7号基金 | 0.7858 | 1.0341 | 2024-07-22 | 0.7845 | 1.0328 | 2024-07-19 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
STC070 | 黑翼湖畔量化成长专享5号1期 | 0.7955 | 0.7955 | 2024-07-19 | 0.8000 | 0.8000 | 2024-07-15 | 上海黑翼资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SQD038 | 汉中林园投资12号 | 0.8020 | 0.8020 | 2024-07-19 | 0.7890 | 0.7890 | 2024-07-15 | 汉中林园投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
952074 | 国泰君安君享丰盈 | 股票型计划 | 0.8030 | 0.8030 | 2018-11-16 | 0.8030 | 0.8030 | 2018-11-09 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SSV719 | 星阔山海10号股票优选 | 0.8234 | 0.8234 | 2024-07-19 | 0.8322 | 0.8322 | 2024-07-12 | 星阔(青岛)投资管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
B10001 | 万联万年红1号强化回报 | 股票型计划 | 0.8290 | 1.7278 | 2021-06-29 | 0.8292 | 1.7280 | 2021-06-22 | 万联证券资产管理(广东)有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
AAZ17B | 千衍六和19号1000增强B | 0.8383 | 0.8383 | 2024-07-24 | 0.8518 | 0.8518 | 2024-07-23 | 千衍私募基金管理(上海)有限公司 | 开放日 | |||
3M2409 | 创金合信启富小盘策略1号 | 0.8387 | 0.9287 | 2024-07-26 | 0.8280 | 0.9180 | 2024-07-25 | 创金合信基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SB1750 | 宽德值信国证2000指数增强2号 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-07-19 | 0.8670 | 0.8670 | 2024-07-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SGJ168 | 汉中林园投资10号 | 0.8560 | 0.8560 | 2024-07-19 | 0.8420 | 0.8420 | 2024-07-15 | 汉中林园投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
SNE859 | 白鹭鼓浪屿二十一号 | 0.8680 | 0.8680 | 2024-07-19 | 0.8730 | 0.8730 | 2024-07-12 | 浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
A60011 | 金中投结构优势B | 股票型计划 | 0.8690 | 3.0960 | 2021-03-31 | 1.5250 | 5.4336 | 2021-01-05 | 中国中投证券有限责任公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
XN661B | 巨量边界量化选股1号B类 | 0.8743 | 0.8743 | 2024-04-24 | 0.8744 | 0.8744 | 2024-04-19 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SGJ169 | 汉中林园投资11号 | 0.8860 | 0.8860 | 2024-07-19 | 0.8820 | 0.8820 | 2024-07-15 | 汉中林园投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | 预约 | ||
STK442 | 因诺沪深300指数增强3号A期 | 0.9214 | 0.9214 | 2024-07-24 | 0.9276 | 0.9276 | 2024-07-23 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
SSV089 | 明汯股票精选9号 | 0.9472 | 0.9472 | 2024-07-19 | 0.9404 | 0.9404 | 2024-07-17 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
AE4006 | 第一创业共盈大岩量化进取 | 股票型计划 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-17 | 0.9530 | 2.4150 | 2021-03-16 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
SB1751 | 宽德值信量化精选5号 | 0.9550 | 0.9550 | 2024-07-19 | 0.9610 | 0.9610 | 2024-07-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SB3893 | 宽德悟道量化精选 | 0.9560 | 0.9560 | 2024-07-19 | 0.9620 | 0.9620 | 2024-07-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
ZB1326 | 资瑞兴成长二号私募证券投资基金B | 0.9838 | 0.9838 | 2024-07-23 | 0.9863 | 0.9863 | 2024-07-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
S55046 | 第一创业新三板锐进2号 | 股票型计划 | 0.9980 | 0.9980 | 2024-07-26 | 0.9980 | 0.9980 | 2024-07-19 | 第一创业证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SAKR05 | 龙马汇定增优选3号私募 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-24 | 天津龙马汇投资管理有限公司 | 开放日 | |||
AE4003 | 第一创业大岩资本量化1期 | 股票型计划 | 1.0070 | 2.0020 | 2021-08-06 | 1.0060 | 2.0020 | 2021-07-30 | 第一创业证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | 预约 |
952026 | 国泰君安君享对冲二号 | 股票型计划 | 1.0110 | 1.2960 | 2018-12-14 | 1.0130 | 1.2980 | 2018-12-07 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SSD443 | 同威银河1号 | 1.0520 | 1.0520 | 2024-07-22 | 1.0297 | 1.0297 | 2024-07-19 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
SB3892 | 宽德九跃一期 | 1.0588 | 1.0588 | 2024-07-19 | 1.0554 | 1.0554 | 2024-07-12 | 珠海宽德私募基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
SZR638 | 衍恒方舟2号私募证券投资基金 | 1.0667 | 1.1634 | 2024-07-19 | 1.0659 | 1.1626 | 2024-07-12 | 北京衍恒投资管理有限公司 | 开放日 | |||
E60001 | 太平洋证券掘金纯债5号 | 债券型计划 | 1.0856 | 1.5981 | 2024-07-26 | 1.0854 | 1.5979 | 2024-07-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
SZB636 | 光华常青1号私募证券投资基金 | 1.1024 | 1.1024 | 2024-07-25 | 1.0787 | 1.0787 | 2024-07-24 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
C84002 | 长城鼎锋-理石A期 | 股票型计划 | 1.1146 | 1.7758 | 2021-04-02 | 1.1146 | 1.7758 | 2021-03-26 | 长城证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
VS371C | 半鞅量化对冲1号C类 | 1.1149 | 1.1149 | 2024-07-24 | 1.1083 | 1.1083 | 2024-07-23 | 海南半鞅私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
STM203 | 光华复兴1号私募证券投资基金 | 1.1188 | 1.1188 | 2024-07-25 | 1.1093 | 1.1093 | 2024-07-24 | 北京光华私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
SJK828 | 明世伙伴胜杯28号 | 1.1290 | 1.1290 | 2024-07-19 | 1.1202 | 1.1202 | 2024-07-12 | 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
952062 | 国泰君安君享盈信2期 | 股票型计划 | 1.1738 | 1.7138 | 2017-12-15 | 1.1738 | 1.7138 | 2017-12-08 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
AC0004 | 宏源新兴成长 | 股票型计划 | 1.2055 | 2.2965 | 2021-01-27 | 1.1947 | 2.2857 | 2021-01-26 | 申万宏源证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SGG328 | 同威大同价值1期 | 1.2410 | 1.5410 | 2024-07-24 | 1.2760 | 1.5760 | 2024-07-23 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
952081 | 国泰君安君享新利三号 | 股票型计划 | 1.2860 | 1.4210 | 2024-01-05 | 1.2860 | 1.4210 | 2023-12-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | 预约 |
JS734A | 大岩锐意进取尊享A | 1.3479 | 1.3479 | 2024-07-23 | 1.3488 | 1.3488 | 2024-07-19 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | 预约 | ||
AD0015 | 安信尊享价值 | 股票型计划 | 1.4001 | 1.9541 | 2021-11-10 | 1.4009 | 1.9549 | 2021-11-09 | 安信证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.4180 | 2.6690 | 2024-07-24 | 1.4280 | 2.6790 | 2024-07-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
952006 | 国泰君安央企50 | 股票型计划 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-18 | 1.5902 | 1.5902 | 2021-11-17 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 10.0 | 开放日 | 预约 |
SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6467 | 1.6467 | 2024-07-24 | 1.6468 | 1.6468 | 2024-07-23 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 |