| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| STB465 | 潼骁致晟2号1期 | 0.9195 | 0.9195 | 2024-07-23 | 0.9191 | 0.9191 | 2024-07-19 | 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 0.9616 | 0.9616 | 2024-07-24 | 0.9684 | 0.9684 | 2024-07-23 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| 4L0044 | 中科沃土海盈1号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-25 | 中科沃土基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHHNLX | 江海证券会宁乐享 | 债券型计划 | 1.0030 | 1.0781 | 2024-07-26 | 1.0034 | 1.0785 | 2024-07-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0041 | 1.4577 | 2024-07-26 | 1.0003 | 1.4539 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| C20407 | 信达证券睿享5号双月定开 | 债券型计划 | 1.0044 | 1.0941 | 2024-07-26 | 1.0043 | 1.0940 | 2024-07-25 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0086 | 1.3990 | 2024-07-26 | 1.0036 | 1.3940 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99146 | 首创创赢31号 | 债券型计划 | 1.0137 | 1.3235 | 2024-07-26 | 1.0132 | 1.3230 | 2024-07-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SGX119 | 潼骁新资产 | 1.0139 | 1.4319 | 2024-07-23 | 1.0157 | 1.4337 | 2024-07-19 | 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 开放日 | |||
| D55005 | 国融证券安泰19号 | 债券型计划 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-07-26 | 1.0140 | 1.0140 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 1.0177 | 1.3617 | 2024-07-25 | 1.0182 | 1.3622 | 2024-07-24 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0188 | 1.1945 | 2024-07-26 | 1.0188 | 1.1945 | 2024-07-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STQ132 | 岚湖瑞雪1号私募证券投资基金 | 1.0200 | 1.4690 | 2024-07-19 | 1.0190 | 1.4680 | 2024-07-15 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SB9182 | 善择正鑫一号 | 1.0225 | 1.1225 | 2024-07-19 | 1.0173 | 1.1173 | 2024-07-12 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0231 | 1.1124 | 2024-07-26 | 1.0224 | 1.1117 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0236 | 1.3817 | 2024-07-26 | 1.0241 | 1.3822 | 2024-07-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0264 | 1.2905 | 2024-07-26 | 1.0246 | 1.2887 | 2024-07-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXU952 | 安放添宁1号 | 1.0322 | 1.1375 | 2024-07-23 | 1.0320 | 1.1373 | 2024-07-19 | 上海安放私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| D50009 | 国融安鑫2号 | 债券型计划 | 1.0374 | 1.4494 | 2024-07-26 | 1.0355 | 1.4475 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-07-26 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0411 | 1.2728 | 2024-07-26 | 1.0408 | 1.2725 | 2024-07-25 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0466 | 1.4177 | 2024-07-26 | 1.0464 | 1.4175 | 2024-07-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0549 | 1.0605 | 2024-07-26 | 1.0546 | 1.0602 | 2024-07-25 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50019 | 国融证券安泰月月发9月期 | 债券型计划 | 1.0577 | 1.1848 | 2024-07-26 | 1.0543 | 1.1814 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0588 | 1.0682 | 2024-07-26 | 1.0587 | 1.0681 | 2024-07-25 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SB0097 | 合晟领航1号 | 1.0594 | 1.0594 | 2024-07-19 | 1.0602 | 1.0602 | 2024-07-12 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SXC626 | 善择季季红A | 1.0625 | 1.2225 | 2024-07-24 | 1.0614 | 1.2214 | 2024-07-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| T07292 | 善择季季红B | 1.0625 | 1.2225 | 2024-07-24 | 1.0614 | 1.2214 | 2024-07-22 | 海南善择私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0690 | 1.3220 | 2024-07-26 | 1.0688 | 1.3218 | 2024-07-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXQ076 | 守朴进取3号1期 | 1.0751 | 1.1850 | 2024-07-24 | 1.0750 | 1.1850 | 2024-07-22 | 上海守朴资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0762 | 1.0762 | 2024-07-26 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0783 | 1.0783 | 2024-07-25 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-07-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SXF080 | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金A | 1.0787 | 1.2787 | 2024-07-24 | 1.0784 | 1.2784 | 2024-07-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZS466 | 合晟同晖恒信1号私募证券投资基金 | 1.0819 | 1.1049 | 2024-07-19 | 1.0992 | 1.1222 | 2024-07-12 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0850 | 1.0850 | 2024-07-26 | 1.0843 | 1.0843 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0850 | 1.0916 | 2024-07-26 | 1.0848 | 1.0914 | 2024-07-25 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| XF080B | 岚湖丰泽1号私募证券投资基金B | 1.0873 | 1.2873 | 2024-07-24 | 1.0870 | 1.2870 | 2024-07-23 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TQ393A | 仟富来可转债量化精选3号A类 | 1.0885 | 1.0885 | 2024-07-22 | 1.0971 | 1.0971 | 2024-07-19 | 上海仟富来资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZR920 | 合晟同晖恒信3号私募证券投资基金 | 1.0925 | 1.1155 | 2024-07-19 | 1.0920 | 1.1150 | 2024-07-17 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| SXJ594 | 禅龙鑫鑫添利2号 | 1.0941 | 1.2996 | 2024-07-24 | 1.0932 | 1.2987 | 2024-07-23 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10307 | 财达证券睿达双月悦享3号 | 债券型计划 | 1.0954 | 1.0954 | 2024-07-26 | 1.0952 | 1.0952 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| XY6757 | 合晟同晖19号 | 1.1051 | 1.1051 | 2024-07-24 | 1.1064 | 1.1064 | 2024-07-23 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.1052 | 1.1752 | 2024-07-24 | 1.1048 | 1.1748 | 2024-07-23 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10320 | 财达证券睿达值享1号 | 债券型计划 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-07-26 | 1.1054 | 1.1054 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STT511 | 合晟同晖75号 | 1.1103 | 1.1763 | 2024-07-24 | 1.1165 | 1.1825 | 2024-07-23 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 开放日 | |||
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.1149 | 1.2487 | 2024-07-25 | 1.1148 | 1.2486 | 2024-07-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| STZ707 | 复熙固定收益5号 | 1.1242 | 1.1242 | 2024-07-24 | 1.1240 | 1.1240 | 2024-07-23 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNL349 | 禅龙星辰1号 | 1.1290 | 1.9340 | 2024-07-25 | 1.1270 | 1.9320 | 2024-07-24 | 上海禅龙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1295 | 1.1295 | 2024-07-26 | 1.1293 | 1.1293 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1295 | 1.2295 | 2024-07-22 | 1.1290 | 1.2290 | 2024-07-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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