| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| JHHNLX | 江海证券会宁乐享 | 债券型计划 | 1.0030 | 1.0781 | 2024-07-26 | 1.0034 | 1.0785 | 2024-07-25 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50107 | 国融安盛1号 | 债券型计划 | 1.0041 | 1.4577 | 2024-07-26 | 1.0003 | 1.4539 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| C20407 | 信达证券睿享5号双月定开 | 债券型计划 | 1.0044 | 1.0941 | 2024-07-26 | 1.0043 | 1.0940 | 2024-07-25 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50016 | 国融安鑫3号 | 债券型计划 | 1.0086 | 1.3990 | 2024-07-26 | 1.0036 | 1.3940 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99146 | 首创创赢31号 | 债券型计划 | 1.0137 | 1.3235 | 2024-07-26 | 1.0132 | 1.3230 | 2024-07-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55005 | 国融证券安泰19号 | 债券型计划 | 1.0157 | 1.0157 | 2024-07-26 | 1.0140 | 1.0140 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D96041 | 华创证券贵和六号 | 债券型计划 | 1.0177 | 1.3617 | 2024-07-25 | 1.0182 | 1.3622 | 2024-07-24 | 华创证券有限责任公司 | 50.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0188 | 1.1945 | 2024-07-26 | 1.0188 | 1.1945 | 2024-07-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 1.0231 | 1.1124 | 2024-07-26 | 1.0224 | 1.1117 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5093 | 东证融汇汇享24号 | 债券型计划 | 1.0236 | 1.3817 | 2024-07-26 | 1.0241 | 1.3822 | 2024-07-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| AF5134 | 东证融汇汇享35号 | 债券型计划 | 1.0264 | 1.2905 | 2024-07-26 | 1.0246 | 1.2887 | 2024-07-19 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50009 | 国融安鑫2号 | 债券型计划 | 1.0374 | 1.4494 | 2024-07-26 | 1.0355 | 1.4475 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0386 | 1.0386 | 2024-07-26 | 1.0365 | 1.0365 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0411 | 1.2728 | 2024-07-26 | 1.0408 | 1.2725 | 2024-07-25 | 信达证券股份有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0466 | 1.4177 | 2024-07-26 | 1.0464 | 1.4175 | 2024-07-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0549 | 1.0605 | 2024-07-26 | 1.0546 | 1.0602 | 2024-07-25 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50019 | 国融证券安泰月月发9月期 | 债券型计划 | 1.0577 | 1.1848 | 2024-07-26 | 1.0543 | 1.1814 | 2024-07-25 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0588 | 1.0682 | 2024-07-26 | 1.0587 | 1.0681 | 2024-07-25 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0690 | 1.3220 | 2024-07-26 | 1.0688 | 1.3218 | 2024-07-25 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.0762 | 1.0762 | 2024-07-26 | 1.0759 | 1.0759 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.0783 | 1.0783 | 2024-07-25 | 1.0782 | 1.0782 | 2024-07-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.0850 | 1.0850 | 2024-07-26 | 1.0843 | 1.0843 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.0850 | 1.0916 | 2024-07-26 | 1.0848 | 1.0914 | 2024-07-25 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06007 | 中航证券鑫航月月红2号 | 债券型计划 | 1.1052 | 1.1752 | 2024-07-24 | 1.1048 | 1.1748 | 2024-07-23 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10320 | 财达证券睿达值享1号 | 债券型计划 | 1.1058 | 1.1058 | 2024-07-26 | 1.1054 | 1.1054 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.1149 | 1.2487 | 2024-07-25 | 1.1148 | 1.2486 | 2024-07-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10243 | 财达证券睿达周周成长1号 | 债券型计划 | 1.1295 | 1.1295 | 2024-07-26 | 1.1293 | 1.1293 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1295 | 1.2295 | 2024-07-22 | 1.1290 | 1.2290 | 2024-07-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1347 | 1.1347 | 2024-07-25 | 1.1346 | 1.1346 | 2024-07-24 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10245 | 财达证券睿达双月悦享1号 | 债券型计划 | 1.1510 | 1.1510 | 2024-07-26 | 1.1506 | 1.1506 | 2024-07-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1531 | 1.2231 | 2024-07-22 | 1.1526 | 1.2226 | 2024-07-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.2090 | 1.2390 | 2024-07-22 | 1.2078 | 1.2378 | 2024-07-19 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB5021 | 华安证券月月赢21号 | 债券型计划 | 1.2109 | 1.2287 | 2024-07-26 | 1.2106 | 1.2284 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3407 | 1.3407 | 2024-07-26 | 1.3405 | 1.3405 | 2024-07-25 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
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