| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| AAH33B | 巨量平和1号B | 0.7311 | 0.7311 | 2024-07-24 | 0.7335 | 0.7335 | 2024-07-23 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SZP416 | 明汯股票精选值信1号私募证券投资基金 | 0.8456 | 0.8456 | 2024-07-19 | 0.8394 | 0.8394 | 2024-07-17 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVV335 | 恒力智睿FOF1号 | 0.8554 | 0.8554 | 2024-07-19 | 0.8543 | 0.8543 | 2024-07-12 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| STQ173 | 华银精选FOF一号 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-07-24 | 0.8720 | 0.8720 | 2024-07-22 | 海南华银天夏私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVZ200 | 因诺精选5号 | 0.8890 | 0.8890 | 2024-07-24 | 0.8979 | 0.8979 | 2024-07-19 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SXN661 | 巨量阿尔法3号FOF | 0.8928 | 0.8928 | 2024-07-22 | 0.8926 | 0.8926 | 2024-07-19 | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SSZ366 | 明汯均选1号私募证券投资基金 | 0.9214 | 0.9214 | 2024-07-19 | 0.9253 | 0.9253 | 2024-07-15 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVX039 | 卓识伟业十二号1期 | 0.9233 | 0.9233 | 2024-07-19 | 0.9225 | 0.9225 | 2024-07-15 | 北京卓识私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVD051 | 致远博睿一号A | 0.9360 | 1.0500 | 2024-07-19 | 0.9440 | 1.0580 | 2024-07-12 | 致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙) | 开放日 | |||
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 混合型 | 0.9836 | 1.2716 | 2024-07-24 | 0.9892 | 1.2772 | 2024-07-23 | 宏利基金管理有限公司 | 开放日 | ||
| SAJL60 | 道通期货嘉瑞一号 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-24 | 道通期货经纪有限公司 | 开放日 | |||
| SZN963 | 新动力多元稳健信享1期 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 2024-07-24 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SAKH85 | 恒力嘉禾FOF15号 | 1.0016 | 1.0016 | 2024-07-24 | 1.0013 | 1.0013 | 2024-07-19 | 恒力期货有限公司 | 开放日 | |||
| SZP424 | 明汯多策略对冲值信1号 | 1.0090 | 1.0090 | 2024-07-19 | 1.0128 | 1.0128 | 2024-07-12 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SNA990 | 明汯多策略对冲1号I期 | 1.1800 | 1.1800 | 2024-07-19 | 1.1773 | 1.1773 | 2024-07-17 | 上海明汯投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.5501 | 1.5501 | 2024-07-23 | 1.5486 | 1.5486 | 2024-07-19 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
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