1.1514
日增长率：0.00% 累计净值：1.1514
注：年化业绩基准，表示产品可能达到的最高年化收益率，不构成最低收益保证，也不代表一定盈利。
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | |
| 回报率 | 0.06% | 0.20% | -- | -- | -- |
| 所有类别排名 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-07-18 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2024-07-17 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2024-07-16 | 1.1513 | 1.1513 |
| 2024-07-15 | 1.1512 | 1.1512 |
| 2024-07-12 | 1.1509 | 1.1509 |
| 2024-07-11 | 1.1507 | 1.1507 |
| 2024-07-10 | 1.1506 | 1.1506 |
| 2024-07-09 | 1.1506 | 1.1506 |
| 2024-07-08 | 1.1503 | 1.1503 |
| 2024-07-05 | 1.1505 | 1.1505 |
| 2024-07-04 | 1.1505 | 1.1505 |
| 2024-07-03 | 1.1504 | 1.1504 |
| 2024-07-02 | 1.1502 | 1.1502 |
| 2024-07-01 | 1.15 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 1.1502 | 1.1502 |
| 2024-06-28 | 1.1501 | 1.1501 |
| 2024-06-27 | 1.1499 | 1.1499 |
| 2024-06-26 | 1.1496 | 1.1496 |
| 2024-06-25 | 1.1495 | 1.1495 |
| 2024-06-24 | 1.1493 | 1.1493 |
| 2024-06-21 | 1.1492 | 1.1492 |
| 2024-06-20 | 1.1492 | 1.1492 |
| 2024-06-19 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2024-06-18 | 1.1491 | 1.1491 |
| 2024-06-17 | 1.149 | 1.149 |
| 2024-06-14 | 1.1488 | 1.1488 |
| 2024-06-13 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2024-06-12 | 1.1486 | 1.1486 |
| 2024-06-11 | 1.1485 | 1.1485 |
| 2024-06-07 | 1.1483 | 1.1483 |
| 2024-06-06 | 1.1481 | 1.1481 |
| 2024-06-05 | 1.1479 | 1.1479 |
| 2024-06-04 | 1.1477 | 1.1477 |
