| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| SX8915 | 宁水精选三期 | 5.6269 | 5.6269 | 2024-08-16 | 5.6540 | 5.6540 | 2024-08-09 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJ3457 | 信安成长一号 | 4.8391 | 4.8391 | 2024-08-21 | 4.8073 | 4.8073 | 2024-08-20 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SGY451 | 宁水全天候进取 | 3.7350 | 3.7350 | 2024-08-22 | 3.7360 | 3.7360 | 2024-08-20 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT536 | 宁水国债宝2号 | 3.7280 | 3.7280 | 2024-08-22 | 3.6730 | 3.6730 | 2024-08-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SM4635 | 宁水多策略私募证券投资基金 | 3.1270 | 3.1270 | 2024-08-20 | 3.1050 | 3.1050 | 2024-08-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| K5505C | 盛冠达股票量化2号C | 3.1247 | 3.1247 | 2024-08-21 | 3.2194 | 3.2194 | 2024-08-16 | 海南盛冠达私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| S84492 | 拾贝一号基金 | 2.9200 | 3.0200 | 2024-08-20 | 2.9280 | 3.0280 | 2024-08-19 | 深圳资瑞兴投资有限公司 | 开放日 | |||
| SM6055 | 宁水新规一期私募证券投资基金 | 2.5870 | 2.5870 | 2024-08-21 | 2.6030 | 2.6030 | 2024-08-19 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SCG570 | 信安成长三号私募证券投资基金 | 2.2908 | 2.2908 | 2024-08-21 | 2.2761 | 2.2761 | 2024-08-20 | 深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SW6727 | 复熙恒赢7号 | 2.1540 | 2.4540 | 2024-08-21 | 2.1590 | 2.4590 | 2024-08-20 | 上海复熙资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGF269 | 鹿秀驯鹿二号 | 2.1387 | 2.1387 | 2024-05-24 | 2.1349 | 2.1349 | 2024-05-17 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | QDII | 1.9949 | 1.9949 | 2024-08-22 | 2.0076 | 2.0076 | 2024-08-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| SJT080 | 鹿秀长颈鹿1号 | 1.9844 | 1.9844 | 2024-08-16 | 1.9503 | 1.9503 | 2024-08-09 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | QDII | 1.8776 | 1.8776 | 2024-08-22 | 1.8897 | 1.8897 | 2024-08-21 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 开放日 | ||
| JW379A | 大岩定晖A | 1.6750 | 1.6750 | 2024-08-20 | 1.6950 | 1.6950 | 2024-08-16 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| JW379B | 大岩定晖B | 1.6750 | 1.6750 | 2024-08-20 | 1.6950 | 1.6950 | 2024-08-16 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGZ132 | 优美利赢胜价值2号A | 1.6630 | 1.8530 | 2024-08-21 | 1.6630 | 1.8530 | 2024-08-20 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SVG837 | 盈至至盈08号 | 1.6456 | 1.6456 | 2024-08-21 | 1.6456 | 1.6456 | 2024-08-20 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJN347 | 平石U3期权对冲 | 1.6022 | 1.6022 | 2024-08-16 | 1.5896 | 1.5896 | 2024-08-09 | 深圳市平石资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQZ534 | 国恩回报15号A | 1.5655 | 1.5655 | 2024-08-20 | 1.5637 | 1.5637 | 2024-08-16 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| CNSH01 | 优美利金安长牛3号A | 1.5559 | 1.5559 | 2024-08-21 | 1.5676 | 1.5676 | 2024-08-19 | 深圳市优美利投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLZ197 | 惠威胜五号 | 1.5510 | 1.5510 | 2024-08-21 | 1.5562 | 1.5562 | 2024-08-20 | 杭州慧创投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725C | 万方稳利1号基金C类 | 1.5061 | 1.5061 | 2024-08-21 | 1.5064 | 1.5064 | 2024-08-20 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SQW905 | 国恩回报8号 | 1.5030 | 1.6030 | 2024-08-21 | 1.5030 | 1.6030 | 2024-08-16 | 深圳前海国恩资本管理有限公司 | 开放日 | |||
| TK725B | 万方稳利1号基金B类 | 1.4960 | 1.4960 | 2024-08-21 | 1.4963 | 1.4963 | 2024-08-20 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| XY3885 | 璞远年添利多策略1号 | 1.4738 | 1.7045 | 2024-08-20 | 1.4729 | 1.7037 | 2024-08-16 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| STM193 | 万方稳利1号A期基金 | 1.4716 | 1.4716 | 2024-08-16 | 1.4699 | 1.4699 | 2024-08-09 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| JW379C | 大岩定晖C | 1.4680 | 1.4680 | 2022-04-29 | 1.5210 | 1.5210 | 2022-04-22 | 深圳嘉石大岩私募证券基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLN487 | 璞远周添利固定收益2号私募证券投资基金 | 1.4675 | 1.4675 | 2024-08-19 | 1.4673 | 1.4673 | 2024-08-16 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SLK411 | 利位复兴一号 | 1.4609 | 1.4609 | 2024-08-21 | 1.4615 | 1.4615 | 2024-08-20 | 上海利位投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| JHWT1H | 江海证券文韬一号 | 债券型计划 | 1.3945 | 1.3945 | 2024-08-23 | 1.3950 | 1.3950 | 2024-08-22 | 江海证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SAAV43 | 宁水国债宝2号一期A | 1.3928 | 1.3928 | 2024-08-21 | 1.4025 | 1.4025 | 2024-08-20 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SGG328 | 同威大同价值1期 | 1.3850 | 1.6850 | 2024-08-21 | 1.3740 | 1.6740 | 2024-08-20 | 深圳市同威投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| STB899 | 宁水新规二期私募证券投资基金 | 1.3840 | 1.3840 | 2024-08-20 | 1.3770 | 1.3770 | 2024-08-16 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SX4807 | 盈至东方量子1号 | 1.3830 | 2.6340 | 2024-08-21 | 1.3870 | 2.6380 | 2024-08-20 | 厦门盈至资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| T07504 | 宁水国债宝2号一期B | 1.3707 | 1.3707 | 2024-08-21 | 1.3803 | 1.3803 | 2024-08-20 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3994 | 璞远双周添利固定收益2号 | 1.3667 | 1.3667 | 2024-08-16 | 1.3660 | 1.3660 | 2024-08-09 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| SQT583 | 富涌谷水滴21号 | 1.3560 | 1.5260 | 2024-08-21 | 1.3540 | 1.5240 | 2024-08-19 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3436 | 1.3436 | 2024-08-23 | 1.3437 | 1.3437 | 2024-08-22 | 华安证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| SLN475 | 璞远丰利高收益债1号 | 1.3410 | 1.8910 | 2024-08-21 | 1.3430 | 1.8930 | 2024-08-20 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3886 | 璞远半年添利多策略1号 | 1.3364 | 1.6384 | 2024-08-19 | 1.3359 | 1.6379 | 2024-08-16 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| JT003B | 万方稳利3号B | 1.3358 | 1.3358 | 2024-08-16 | 1.3344 | 1.3344 | 2024-08-09 | 珠海横琴万方私募基金管理合伙企业（有限合伙） | 开放日 | |||
| SA2126 | 岚湖丰泽3号B | 1.3320 | 1.3320 | 2024-08-20 | 1.3290 | 1.3290 | 2024-08-19 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| SJT950 | 鹿秀驯鹿3号 | 1.3261 | 2.0865 | 2024-05-27 | 1.3208 | 2.0812 | 2024-05-24 | 青岛鹿秀投资管理有限公司 | 开放日 | |||
| SA291A | 岚湖丰泽3号A | 1.3090 | 1.3090 | 2024-08-20 | 1.3060 | 1.3060 | 2024-08-19 | 海南岚湖私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768B | 宁水宏观对冲2号B类份额 | 1.3079 | 1.3079 | 2024-08-16 | 1.3060 | 1.3060 | 2024-08-14 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| TW768A | 宁水宏观对冲2号A类份额 | 1.3041 | 1.3041 | 2024-08-16 | 1.3023 | 1.3023 | 2024-08-14 | 厦门宁水私募基金管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY3993 | 璞远双周添利固定收益1号 | 1.2912 | 1.2912 | 2024-08-16 | 1.2910 | 1.2910 | 2024-08-09 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4054 | 璞远季添利固定收益1号 | 1.2881 | 1.2881 | 2024-08-16 | 1.2880 | 1.2880 | 2024-08-14 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
| XY4818 | 璞远季添利固定收益2号 | 1.2804 | 1.2904 | 2024-08-21 | 1.2803 | 1.2903 | 2024-08-19 | 上海璞远资产管理有限公司 | 开放日 | |||
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