| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国海安盈债券C | 1.0224 | 0.10% |
| 国海安盈债券A | 1.0273 | 0.10% |
| 国海量化优选一年持有… | 1.3878 | 0.07% |
| 国海量化优选一年持有… | 1.3895 | 0.06% |
| 国海六个月滚动持有债… | 1.1209 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国海现金宝 | 0.2662 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国海金贝壳5号基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 债券型计划 |
| 基金成立日 | 2016-03-04 |
| 最新规模(亿份) | -- |
| 基金管理人 | 国海证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | |
| 投资目标 | 本集合计划以债券等固定收益类资产为主要投资对象,在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,谋求集合计划资产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | (1)稳健投资避险、获取稳定收益:本集合计划将全部资产投资于固定收益类和现金类资产,保证了集合计划的避险属性和稳定收益。 (2)管理人共担风险,有限赔付:管理人将以自有资金部分参与本集合计划风险级份额,并对在本集合计划优先级各期份额投资周期到期时进行有限补偿。(3)提取业绩报酬,共勉共赢 本集合计划对风险级份额收益率超过7%/年以上的部分提取一定比例的业绩报酬,奖励管理人,进一步增强了管理人的责任心,激励管理人在投资过程中为委托人创造更好的投资回报,真正实现委托人与管理人的共勉共赢。 |
