| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 如意稳健1号季季鑫10期基金概况 |
| 项目 | 内容 |
| 基金类型 | 债券型计划 |
| 基金成立日 | 2015-01-22 |
| 最新规模(亿份) | -- |
| 基金管理人 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨渭文 |
| 投资目标 | 以管理信用风险为主,管理流动性风险为辅,在控制风险的前提下力争获取相对基准的超额收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。 |
| 业绩比较基准 | 4.50% |
| 风险收益特征 | (1)安全性高 本集合计划主要投资于固定收益类品种的信用资产,不直接投资于一、二级市场权益类资产,严格控制投资风险,属稀缺品种; (2)风险-收益具有竞争力 本集合计划风险介于货币型与股票型理财产品之间,适当配置高收益固定收益类品种以增强收益水平; (3)管理人自有资金保障 本集合计划管理人自有资金可在开放期发生巨额退出时参与,参与份额承担流动性补偿责任; (4)零管理费,客户利益优先 本集合计划免收管理费,参与费用采取级差方式收取,有效降低投资成本,退出费用仅在巨额退出发生时对当期所有退出份额收取并归属集合计划资产,保障既有委托人利益优先; (5)按季开放,分享收益 本集合计划首个封闭期结束后每三个月开放一次,在符合收益分配的条件下每三个月进行现金分红; (6)净值归一,方便认购 本集合计划在存续期每个集合计划参与日进行净值归一,故推广期与存续期参与均为1.00元。 |
