| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.1033 | -- |
| 东证融汇添添益中短债… | 1.0978 | -- |
| 东证融汇添添益中短债… | 1.0834 | -- |
| 东证融汇鑫享30天滚… | 1.1138 | -0.01% |
| 东证融汇禧悦90天滚… | 1.104 | -0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东证融汇现金管家货币 | 0.2181 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.12% | 0.46% | 1.32% | 2.51% | 5.40% | 2.80% | 86.12% |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0202 | 1.6294 | 0.12% |
| 2024-07-12 | 1.0190 | 1.6282 | 0.09% |
| 2024-07-05 | 1.0181 | 1.6273 | 0.09% |
| 2024-06-28 | 1.0172 | 1.6264 | 0.10% |
| 2024-06-21 | 1.0162 | 1.6254 | 0.07% |
| 2024-06-14 | 1.0155 | 1.6247 | 0.22% |
| 2024-06-07 | 1.0133 | 1.6225 | 0.16% |
| 2024-05-31 | 1.0117 | 1.6209 | 0.08% |
