【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.0312	1.0312	1.0140	1.0140	0.0172	1.70%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.0308	1.0308	1.0136	1.0136	0.0172	1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.6343	1.6343	1.6182	1.6182	0.0161	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.6317	1.6317	1.6157	1.6157	0.0160	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.8064	0.8064	0.8009	0.8009	0.0055	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9780	0.9780	0.9713	0.9713	0.0067	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5601	0.5601	0.5563	0.5563	0.0038	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)	0.8163	0.8163	0.8108	0.8108	0.0055	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9752	0.9752	0.9686	0.9686	0.0066	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5710	0.5710	--	--	0.0036	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6162	6.4062	4.5946	6.3846	0.0216	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0246	1.0246	1.0204	1.0204	0.0042	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0813	1.0813	1.0780	1.0780	0.0033	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0633	1.0633	1.0601	1.0601	0.0032	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8229	0.8229	0.8204	0.8204	0.0025	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8250	0.9700	0.8226	0.9676	0.0024	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.7239	0.7239	0.7218	0.7218	0.0021	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0186	1.0186	1.0222	1.0222	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0352	1.0352	1.0388	1.0388	-0.0036	-0.35%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
20	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8246	0.8246	0.8276	0.8276	-0.0030	-0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6342	0.6342	0.6367	0.6367	-0.0025	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6001	0.6001	0.6025	0.6025	-0.0024	-0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.5965	0.5965	0.5989	0.5989	-0.0024	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6154	0.6154	0.6179	0.6179	-0.0025	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6290	0.6290	0.6315	0.6315	-0.0025	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8588	0.8588	--	--	-0.0035	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6085	0.6085	0.6110	0.6110	-0.0025	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9015	0.9015	0.9052	0.9052	-0.0037	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9089	0.9089	0.9126	0.9126	-0.0037	-0.41%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8602	0.8602	--	--	-0.0036	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5204	0.5204	0.5226	0.5226	-0.0022	-0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0643	1.0643	--	--	-0.0045	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0580	1.0580	--	--	-0.0045	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6209	0.6209	0.6236	0.6236	-0.0027	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6246	0.6246	0.6273	0.6273	-0.0027	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5172	0.5172	0.5195	0.5195	-0.0023	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9244	0.9244	0.9285	0.9285	-0.0041	-0.44%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9190	0.9190	0.9231	0.9231	-0.0041	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.0233	1.0233	1.0292	1.0292	-0.0059	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6676	0.6676	0.6714	0.6714	-0.0038	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9997	0.9997	1.0055	1.0055	-0.0058	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.6662	0.6662	0.6701	0.6701	-0.0039	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8749	0.8749	0.8809	0.8809	-0.0060	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6159	0.6159	0.6201	0.6201	-0.0042	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8690	0.8690	0.8750	0.8750	-0.0060	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8611	0.8611	0.8671	0.8671	-0.0060	-0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8604	0.8604	0.8664	0.8664	-0.0060	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6129	0.6129	0.6172	0.6172	-0.0043	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5585	0.5585	0.5631	0.5631	-0.0046	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5632	0.5632	0.5679	0.5679	-0.0047	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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