【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.8310	1.3890	0.8110	1.3560	0.0330	2.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6465	1.7888	0.6368	1.7834	0.0054	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5135	0.4551	0.5071	0.4526	0.0025	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	0.8259	0.6215	0.8167	0.6154	0.0061	1.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160910	大成创新成长混合(LOF)A	0.8100	2.8700	0.8010	2.8610	0.0090	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0393	1.7913	1.0293	1.7813	0.0100	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	160516	博时证券公司指数A	1.0024	0.6938	0.9932	0.6875	0.0063	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7931	0.7931	0.7858	0.7858	0.0073	0.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6886	1.7275	0.6823	1.7212	0.0063	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7660	0.5360	0.7590	0.5340	0.0020	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8207	0.5342	0.8132	0.5313	0.0029	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9285	0.6405	0.9200	0.6352	0.0053	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.8768	0.8768	0.8688	0.8688	0.0080	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8347	0.8347	0.8271	0.8271	0.0076	0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8301	0.8301	0.8225	0.8225	0.0076	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8550	0.6389	0.8473	0.6362	0.0027	0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.0628	2.2693	1.0533	2.2598	0.0095	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.5650	2.2060	1.5510	2.1920	0.0140	0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6089	4.5949	2.5873	4.5733	0.0216	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8566	1.8566	1.8421	1.8421	0.0145	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.1075	2.1075	2.0912	2.0912	0.0163	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0353	1.0353	1.0275	1.0275	0.0078	0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	160916	大成优选混合(LOF)A	3.3700	3.0060	3.3460	2.9880	0.0180	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.0050	1.6450	0.9980	1.6380	0.0070	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	163417	兴全合宜混合(LOF)A	1.1685	1.1685	1.1606	1.1606	0.0079	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6370	4.9640	0.6330	4.9530	0.0110	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	164508	国富中证100指数增强(LOF)	0.9540	1.0770	0.9480	1.0710	0.0060	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.4250	4.9890	2.4100	4.9740	0.0150	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3380	3.1660	0.3360	3.1640	0.0020	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.8530	1.8530	1.8420	1.8420	0.0110	0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.8550	3.0300	0.8500	3.0250	0.0050	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	502048	易方达上证50指数(LOF)A	0.9547	0.9833	0.9492	0.9781	0.0052	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2.7990	3.6590	2.7830	3.6430	0.0160	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	163406	兴全合润混合(LOF)	1.2505	4.7557	1.2435	4.7290	0.0267	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.5631	0.5631	0.5600	0.5600	0.0031	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5313	1.6863	1.5232	1.6782	0.0081	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9296	1.6116	0.9247	1.6086	0.0030	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.3400	1.4860	1.3330	1.4790	0.0070	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1324	1.2598	1.1267	1.2541	0.0057	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.3229	1.4391	1.3162	1.4324	0.0067	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4871	1.6736	1.4795	1.6650	0.0086	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	0.9980	1.8880	0.9930	1.8780	0.0100	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	501050	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.2170	1.2170	1.2110	1.2110	0.0060	0.50%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
44	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5331	9.9813	0.5305	9.9709	0.0104	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	161029	富国中证银行指数A	1.4480	1.5340	1.4410	1.5270	0.0070	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6428	0.5147	0.6397	0.5135	0.0012	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	161811	银华沪深300指数(LOF)	0.7573	0.7573	0.7538	0.7538	0.0035	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.0604	1.9164	1.0556	1.9116	0.0048	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7070	0.7070	0.7038	0.7038	0.0032	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	162307	海富通中证100指数(LOF)A	1.1000	1.4440	1.0953	1.4393	0.0047	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作