【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.1145	1.0944	1.0944	0.0201	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.1156	1.0954	1.0954	0.0202	1.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4870	1.6570	1.4630	1.6330	0.0240	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.1549	1.3159	1.1364	1.2974	0.0185	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5590	2.4790	1.5340	2.4540	0.0250	1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6250	0.6250	0.6150	0.6150	0.0100	1.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.6017	0.6017	0.5921	0.5921	0.0096	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018105	中欧聚优港股通混合发起A	0.8947	0.8947	0.8805	0.8805	0.0142	1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	018106	中欧聚优港股通混合发起C	0.8880	0.8880	0.8740	0.8740	0.0140	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0859	1.0859	1.0694	1.0694	0.0165	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	005646	中海沪港深多策略混合	0.7278	0.7278	0.7169	0.7169	0.0109	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5337	0.5337	0.5260	0.5260	0.0077	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5488	0.5488	0.5409	0.5409	0.0079	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7387	0.7387	0.7281	0.7281	0.0106	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7368	0.7368	0.7263	0.7263	0.0105	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001382	易方达国企改革混合	2.1990	2.1990	2.1690	2.1690	0.0300	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	004942	格林伯元灵活配置A	0.9504	0.9504	0.9376	0.9376	0.0128	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	004943	格林伯元灵活配置C	0.9406	0.9406	0.9280	0.9280	0.0126	1.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.2452	1.8912	1.2287	1.8747	0.0165	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.2562	1.9062	1.2396	1.8896	0.0166	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001069	华泰柏瑞消费成长混合	1.5380	1.5380	1.5190	1.5190	0.0190	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	320016	诺安多策略混合	1.3770	1.3770	1.3600	1.3600	0.0170	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	233008	大摩消费领航混合	0.7514	0.7514	0.7422	0.7422	0.0092	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	011452	华泰柏瑞质量成长混合C	0.7909	0.7909	0.7813	0.7813	0.0096	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	008528	华泰柏瑞质量成长混合A	0.8014	0.8014	0.7917	0.7917	0.0097	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	002849	金信智能中国2025混合A	1.7218	1.9861	1.7014	1.9657	0.0204	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2396	2.8289	1.2258	2.8151	0.0138	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005644	广发沪港深龙头混合	0.5894	0.5894	0.5831	0.5831	0.0063	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	008978	银华长丰混合发起式	1.4360	1.4360	1.4209	1.4209	0.0151	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014321	德邦周期精选混合A	1.0297	1.0297	1.0190	1.0190	0.0107	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	014322	德邦周期精选混合C	1.0194	1.0194	1.0088	1.0088	0.0106	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005583	易方达港股通红利混合	0.6546	0.6546	0.6480	0.6480	0.0066	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	005834	工银红利优享混合C	0.9938	1.3138	0.9840	1.3040	0.0098	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005833	工银红利优享混合A	1.0077	1.3443	0.9977	1.3343	0.0100	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001332	鹏华弘信混合C	1.4393	1.4853	1.4252	1.4712	0.0141	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002512	长城久润混合A	0.7787	1.0238	0.7711	1.0162	0.0076	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001331	鹏华弘信混合A	1.6206	1.6519	1.6048	1.6361	0.0158	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	017885	长城久润混合C	0.9481	0.9481	0.9389	0.9389	0.0092	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7768	0.7768	0.7693	0.7693	0.0075	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7894	0.7894	0.7818	0.7818	0.0076	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	1.0360	1.6460	1.0260	1.6360	0.0100	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5350	0.5350	0.5300	0.5300	0.0050	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016374	华泰柏瑞新金融地产C	1.3855	1.3855	1.3728	1.3728	0.0127	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0810	1.6710	1.0710	1.6610	0.0100	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002174	东方互联网嘉混合	0.9910	0.9910	0.9819	0.9819	0.0091	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005576	华泰柏瑞新金融地产A	1.4008	1.4008	1.3880	1.3880	0.0128	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012877	富荣福耀混合C	0.5935	0.5935	0.5883	0.5883	0.0052	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012876	富荣福耀混合A	0.5996	0.5996	0.5944	0.5944	0.0052	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	013387	长城价值领航混合A	0.7031	0.7031	0.6974	0.6974	0.0057	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	016297	中欧丰泰港股通混合A	1.1316	1.1316	1.1224	1.1224	0.0092	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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