自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0226 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 1.1372 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0225 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.0392 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0180 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.0113 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0175 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.0985 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0189 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.1188 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0192 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0184 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.0936 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0184 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0172 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0172 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6740 | 0.6740 | 0.6628 | 0.6628 | 0.0112 | 1.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6688 | 0.6688 | 0.6577 | 0.6577 | 0.0111 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0173 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1297 | 1.1297 | 1.1123 | 1.1123 | 0.0174 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4267 | 1.4267 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0216 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4438 | 1.4438 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0218 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4040 | 1.4040 | 1.3828 | 1.3828 | 0.0212 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2767 | 1.3929 | 1.2575 | 1.3737 | 0.0192 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4041 | 1.4041 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0211 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3763 | 1.3763 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0207 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3180 | 1.4457 | 1.2982 | 1.4259 | 0.0198 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.8171 | 2.5332 | 0.8048 | 2.5209 | 0.0123 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.8147 | 0.8997 | 0.8024 | 0.8874 | 0.0123 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4360 | 1.6161 | 1.4145 | 1.5919 | 0.0242 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1698 | 1.1698 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0175 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1525 | 1.1525 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0172 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2618 | 1.2618 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0189 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3146 | 1.3146 | 1.2949 | 1.2949 | 0.0197 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3990 | 1.4850 | 1.3780 | 1.4640 | 0.0210 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1645 | 1.1645 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0173 | 1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0940 | 1.2214 | 1.0777 | 1.2051 | 0.0163 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2746 | 1.2746 | 1.2558 | 1.2558 | 0.0188 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2992 | 1.2992 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0192 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2816 | 1.2816 | 1.2626 | 1.2626 | 0.0190 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1541 | 1.1541 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0171 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0156 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0655 | 1.2195 | 1.0499 | 1.2039 | 0.0156 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2928 | 1.8576 | 1.2738 | 1.8386 | 0.0190 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6797 | 1.6797 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0247 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.7542 | 1.7542 | 1.7284 | 1.7284 | 0.0258 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0155 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6094 | 0.6894 | 0.6010 | 0.6810 | 0.0084 | 1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3692 | 2.2162 | 0.3641 | 2.2129 | 0.0033 | 1.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9149 | 0.9149 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0122 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9433 | 0.9433 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0125 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 1.0658 | 1.0658 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0137 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 1.0488 | 1.0488 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0135 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.0431 | 1.0431 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0133 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)C | 1.0214 | 1.0214 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0130 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8104 | 0.8104 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0102 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |