【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.1263	1.1263	1.1027	1.1027	0.0236	2.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.1393	1.1393	1.1154	1.1154	0.0239	2.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.0865	1.0865	1.0638	1.0638	0.0227	2.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.0724	1.0724	1.0500	1.0500	0.0224	2.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6195	0.6195	0.6075	0.6075	0.0120	1.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6145	0.6145	0.6026	0.6026	0.0119	1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.5274	0.5274	0.5184	0.5184	0.0090	1.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.5224	0.5224	0.5135	0.5135	0.0089	1.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5253	0.5253	0.5164	0.5164	0.0089	1.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5227	0.5227	0.5139	0.5139	0.0088	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.4680	0.4680	0.4602	0.4602	0.0078	1.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.4647	0.4647	0.4570	0.4570	0.0077	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6367	0.6367	0.6271	0.6271	0.0096	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6350	0.6350	0.6255	0.6255	0.0095	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9886	0.9886	0.9741	0.9741	0.0145	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9902	0.9902	0.9758	0.9758	0.0144	1.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	0.9359	0.9359	0.9225	0.9225	0.0134	1.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	0.9348	0.9348	0.9214	0.9214	0.0134	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8523	0.8523	0.8406	0.8406	0.0117	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8508	0.8508	0.8392	0.8392	0.0116	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.4795	0.4795	0.4732	0.4732	0.0063	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.4889	0.4889	0.4825	0.4825	0.0064	1.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.5134	0.5134	0.5067	0.5067	0.0067	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.5191	0.7549	0.5124	0.7505	0.0044	1.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1809	1.7109	1.1659	1.6959	0.0150	1.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.1722	1.1722	1.1573	1.1573	0.0149	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.7217	0.7217	0.7138	0.7138	0.0079	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7186	0.7186	0.7108	0.7108	0.0078	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	0.8439	0.8439	0.8347	0.8347	0.0092	1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	0.8434	0.8434	0.8342	0.8342	0.0092	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.8934	0.8934	0.8838	0.8838	0.0096	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	161211	国投金融地产ETF联接	1.8282	1.8282	1.8088	1.8088	0.0194	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.0925	1.0925	1.0809	1.0809	0.0116	1.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.0733	1.0733	1.0619	1.0619	0.0114	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.8937	0.8937	0.8842	0.8842	0.0095	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3298	2.3298	2.3066	2.3066	0.0232	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1757	1.1757	1.1643	1.1643	0.0114	0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1735	1.1735	1.1622	1.1622	0.0113	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.2094	1.2094	1.1979	1.1979	0.0115	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.1013	1.1013	1.0908	1.0908	0.0105	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9225	1.7368	0.9138	1.7281	0.0087	0.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	006724	工银深证红利ETF联接C	0.9201	1.5307	0.9115	1.5221	0.0086	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006098	华宝券商ETF联接A	1.1335	1.1335	1.1231	1.1231	0.0104	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	007531	华宝券商ETF联接C	1.1105	1.1105	1.1003	1.1003	0.0102	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.8712	0.8712	0.0081	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	0.8531	0.8531	0.8453	0.8453	0.0078	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8347	0.8347	0.8271	0.8271	0.0076	0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8301	0.8301	0.8225	0.8225	0.0076	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8876	0.8876	0.8795	0.8795	0.0081	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.9176	0.9176	0.9092	0.9092	0.0084	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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