太平洋证券六个月滚动持有债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97572960.05元 |
| 本期利润 |
72514841.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
884729510.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4847元 |
| 期末基金资产净值 |
2828487215.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45411900.25元 |
| 本期利润 |
47157619.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1086711056.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.462元 |
| 期末基金资产净值 |
3621129508.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15165291.73元 |
| 本期利润 |
16824525.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336872308.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4342元 |
| 期末基金资产净值 |
1171158799.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2923832.3元 |
| 本期利润 |
3720175.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51586272.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4006元 |
| 期末基金资产净值 |
189746554.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3052567.67元 |
| 本期利润 |
3657887.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23503502.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3677元 |
| 期末基金资产净值 |
91356131.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1225995.11元 |
| 本期利润 |
429911.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33937355.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3513元 |
| 期末基金资产净值 |
135144664.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
