太平洋证券六个月滚动持有债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1789630002.1 |
| 结算备付金 |
2450055.42 |
| 存出保证金 |
37338.54 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1792117396.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24331932.52 |
| 应付管理人报酬 |
703634.86 |
| 应付托管费 |
70363.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
739272.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126548.81 |
| 负债合计 |
25971752.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125731051.5 |
| 所有者权益合计 |
1766145643.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1792117396.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
723447.85 |
| 结算备付金 |
8132874.44 |
| 存出保证金 |
44842.19 |
| 交易性金融资产 |
3064904917.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3064904917.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14176638.17 |
| 应收证券清算款 |
11000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503643.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3099486364.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255290619.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11945929.46 |
| 应付管理人报酬 |
1268308.2 |
| 应付托管费 |
126830.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2218230.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149230.06 |
| 负债合计 |
270999148.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1825143358.04 |
| 所有者权益合计 |
2828487215.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3099486364.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7169188.49 |
| 结算备付金 |
5477310.25 |
| 存出保证金 |
63781.39 |
| 交易性金融资产 |
3895841009.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3885333296.79 |
| 资产支持证券投资 |
10507712.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22306796.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14310390.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3945168476.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
319240352.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1493842.55 |
| 应付管理人报酬 |
1419627.07 |
| 应付托管费 |
141962.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1660188.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82994.43 |
| 负债合计 |
324038967.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2352391377.81 |
| 所有者权益合计 |
3621129508.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3945168476.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9074709.34 |
| 结算备付金 |
4565556.35 |
| 存出保证金 |
25583.52 |
| 交易性金融资产 |
1257697189.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1247699189.0 |
| 资产支持证券投资 |
9998000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59240888.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26458470.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12704365.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369766762.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189098109.0 |
| 应付证券清算款 |
7938279.21 |
| 应付赎回款 |
405462.68 |
| 应付管理人报酬 |
447889.95 |
| 应付托管费 |
44788.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
421008.24 |
| 应付利息 |
134088.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75671.72 |
| 负债合计 |
198607963.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775876885.75 |
| 所有者权益合计 |
1171158799.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369766762.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3064518.44 |
| 结算备付金 |
983725.97 |
| 存出保证金 |
10370.11 |
| 交易性金融资产 |
212456421.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207459421.9 |
| 资产支持证券投资 |
4997000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5999290.63 |
| 应收利息 |
6190449.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1125563.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229830339.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39799602.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51863.93 |
| 应付管理人报酬 |
67087.92 |
| 应付托管费 |
6708.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100532.34 |
| 应付利息 |
23396.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25259.59 |
| 负债合计 |
40083785.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128771621.21 |
| 所有者权益合计 |
189746554.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
229830339.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
710595.5 |
| 结算备付金 |
708538.97 |
| 存出保证金 |
13626.3 |
| 交易性金融资产 |
113844686.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105842976.1 |
| 资产支持证券投资 |
8001710.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4852661.11 |
| 应收利息 |
3369318.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12103.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123511530.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31459606.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
559776.99 |
| 应付管理人报酬 |
37904.13 |
| 应付托管费 |
3790.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57484.7 |
| 应付利息 |
7873.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
32155398.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63915805.5 |
| 所有者权益合计 |
91356131.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
123511530.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353882.14 |
| 结算备付金 |
839242.21 |
| 存出保证金 |
9072.3 |
| 交易性金融资产 |
179167710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160182090.0 |
| 资产支持证券投资 |
18985620.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5264845.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20289.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185655042.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50069499.3 |
| 应付证券清算款 |
317249.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55035.56 |
| 应付托管费 |
5503.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41167.06 |
| 应付利息 |
2726.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12432.42 |
| 负债合计 |
50510377.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96599330.74 |
| 所有者权益合计 |
135144664.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
185655042.37 |
